Analyse der Montagstrades:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag überhaupt keine Bewegung. Die Volatilität lag diesmal unter 30 Pips, und die europäische Gemeinschaftswährung glitt im Schneckentempo im Tagesverlauf um genau diese 30 Pips nach unten. Zum Ende des Handelstages notierte das Paar bei etwa 1,1837. Das einzige makroökonomische und fundamentale Ereignis, das hervorzuheben ist, war der Bericht zur Industrieproduktion in der Eurozone, der erneut weder die Trader noch den Euro zufriedenstellen konnte. Allerdings haben wir bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass wir derzeit keine Unterstützung von den europäischen Konjunkturdaten erwarten können. Das Problem ist, dass die US-Daten noch schlechter und widersprüchlicher ausfallen. Während die europäische Wirtschaft zumindest über stabile Perspektiven verfügt und die Europäische Zentralbank die Zinsen konstant hält, sind die Aussichten für die US-Wirtschaft unsicher und das Federal Reserve System wird früher oder später eine Lockerung einleiten. Daher bleiben die Perspektiven für den US-Dollar deutlich schlechter.

5M-Chart des EUR/USD-Paares

Im 5-Minuten-Chart haben sich am Montag keine Handelssignale gebildet. Der Kurs hat im Verlauf des Tages keine der Marken oder Zonen erreicht, sodass es für Anfänger keine Grundlage gab, Positionen zu eröffnen.

Wie man am Dienstag handelt:

Im Stundenchart hält die Abwärtskorrektur an, die jedoch bald wieder in eine Aufwärtsbewegung übergehen könnte. Zur Erinnerung: Die Seitwärtsphase, die 7 Monate anhielt, ist beendet. Damit hat sich der langfristige Aufwärtstrend Anfang 2026 wieder fortgesetzt. Daher rechnen wir mit einem neuen mittelfristigen Rückgang des US-Dollars. Das fundamentale Gesamtumfeld bleibt für die US-Währung sehr schwierig, weshalb wir eine weitere Aufwärtsbewegung voll unterstützen. Der Markt befindet sich derzeit in einer erneuten Pause.

Am Dienstag können Anfänger Short-Positionen in Betracht ziehen, wenn sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,1830–1,1837 festigt, mit einem Ziel im Bereich 1,1745–1,1754. Ein Abprallen vom Bereich 1,1830–1,1837 ermöglicht es Tradern, Long-Positionen mit einem Ziel bei 1,1899–1,1908 zu eröffnen.

Im 5-Minuten-Chart sind folgende Marken zu beachten: 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056, 1,2092–1,2104.

Heute werden in der Eurozone die Inflationsdaten für Deutschland sowie die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Wir stufen diese Veröffentlichungen als zweitrangig ein und erwarten keine starke Marktreaktion. In den USA erscheint zudem der vergleichsweise unbedeutende ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich).

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung benötigt wird (Abprall oder Durchbruch einer Marke). Je kürzer die Zeitspanne, desto stärker das Signal.
2. Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder überhaupt keine Signale generieren. In jedem Fall ist es am besten, den Handel bei den ersten Anzeichen einer Seitwärtsphase einzustellen.
4. Trades werden in dem Zeitraum eröffnet, der mit Beginn der europäischen Sitzung startet und bis zur Mitte der amerikanischen Sitzung andauert; danach sollten alle Positionen manuell geschlossen werden.
5. Im Stundenchart sollten Signale des MACD-Indikators idealerweise nur dann gehandelt werden, wenn eine gute Volatilität und ein Trend vorliegen, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6. Wenn zwei Marken zu dicht beieinander liegen (im Bereich von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
7. Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung ist es ratsam, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen.

Erklärungen zu den Charts:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Kursziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufstrades. Take-Profit-Marken können in deren Nähe platziert werden.
• Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
• Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – dient als zusätzlicher Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
• Wichtige Reden und Konjunkturdaten (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht gehandelt werden, oder es wird empfohlen, den Markt zu verlassen, um einen starken Kursumschwung gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.
• Anfänger im Forex-Markt sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und konsequentes Risikomanagement sind der Schlüssel zu langfristigem Handelserfolg.