S&P 500 se v pátek odrazil od nejhorších úrovní dne po oživení spotřebitelské důvěry, ale trhy zůstaly pod tlakem poté, co rozsáhlý letecký útok Izraele na Írán zvýšil geopolitická rizika, což vedlo k prudkému růstu cen ropy a ohrozilo globální růst i zrychlení inflace.
V 12:56 ET (16:56 GMT) index Dow Jones Industrial Average poklesl o 460 bodů, tj. o 1,1 %, index S&P 500 poklesl o 0,4 % a index NASDAQ Composite poklesl o 0,4 %.
Globální akcie zaznamenávají od začátku dubna téměř nepřetržitý růst, přičemž obchodníci většinou doufají, že celní agenda amerického prezidenta Donalda Trumpa nebude tak agresivní, jak se původně předpokládalo.
Nálada však byla silně zasažena poté, co Izrael provedl vojenský útok na Írán, při kterém zasáhl „desítky“ vojenských a jaderných cílů v rámci akce, která byla popsána jako největší útok na Islámskou republiku od íránsko-irácké války v 80. letech.
K tomuto kroku došlo jen několik dní předtím, než se měli představitelé USA a Íránu zúčastnit šestého kola jednání o jaderné dohodě.
Trump po izraelském útoku vyzval Írán, aby souhlasil s novou jadernou dohodou, a naznačil, že „další již plánované útoky“ by mohly být „ještě brutálnější“.
V příspěvku na Truth Social prezident uvedl, že Teherán musí být připraven uzavřít dohodu, „než nezůstane nic“.
„Už žádné smrti, žádné ničení, PROSTĚ TO UDĚLEJTE, NEŽ BUDE POZDĚ,“ napsal Trump a dodal, že již dříve „nejsilnějšími slovy“ vyzval íránské představitele, aby dohodu přijali.
Bílý dům již dříve varoval, že v případě neúspěchu jaderných jednání zváží vojenské kroky, přičemž klíčová lhůta pro odpověď vypršela ve čtvrtek.
Írán reagoval vypuštěním více než 100 dronů směrem na izraelské území, uvedl izraelský vojenský mluvčí. V celém Izraeli byly vyhlášeny sirény a stav nouze kvůli varování před bezprostředním protiútokem raket a dronů z Teheránu.
Vyhlídky na eskalaci napětí na Blízkém východě, který je klíčovým centrem těžby ropy, přispěly k nejistotě investorů, kteří se již potýkají se zvýšeným napětím v obchodních vztazích, které podle některých může ohrozit globální růst.
Podle předběžných výsledků zveřejněných v pátek se průzkum spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity v červnu zotavil a v prvních dvou týdnech června dosáhl hodnoty 60,5, zatímco v květnu to bylo 52,2.
„Spotřebitelé se zdají být poněkud zklidněni po šoku z extrémně vysokých cel oznámených v dubnu a politické nestability v následujících týdnech,“ uvedla Joanne Hsu, ředitelka průzkumu spotřebitelů na Michiganské univerzitě.
Zlepšení sentimentu přichází poté, co údaje o inflaci z tohoto týdne ukázaly zmírnění cenových tlaků.
Index cen výrobců za květen byl ve čtvrtek nižší než se očekávalo, což bylo způsobeno nižšími náklady na služby, jako jsou letenky, a odpovídalo to indexu spotřebitelských cen zveřejněnému předchozí den, což naznačuje, že dopad Trumpových cel se ještě plně neprojevil.
Trump ve čtvrtek varoval, že by mohl brzy zvýšit cla na automobily, což vyvolalo nové obavy z obchodní války, jen den poté, co prohlásil, že obchodní dohoda mezi USA a Čínou je „hotová“.
Prezident také uvedl, že v příštích dvou týdnech zašle hlavním obchodním partnerům USA dopisy, v nichž nastíní své plánované obchodní cla, a to před termínem 9. července, kdy má být uzavřena obchodní dohoda s jeho administrativou.
Delta Air Lines (NYSE:DAL), United Airlines (NASDAQ:UAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV) a American Airlines (BMV:AAL) prudce poklesly, protože prudký růst cen ropy vyvolal obavy z vyšších nákladů na palivo pro letecké společnosti, zatímco akcie obranných společností Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT), Rtx Corp (NYSE:RTX), Northrop Grumman (NYSE:NOC) a L3Harris Technologies (NYSE:LHX) vzrostly díky zvýšenému geopolitickému napětí.
Mezitím akcie společnosti Adobe (NASDAQ:ADBE) oslabily navzdory zvýšení ročního výhledu, zatímco akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) mírně posílily poté, co se její prodej iPhonů v květnu vyšplhal na první místo v Číně a globální prodej v dubnu a květnu meziročně vzrostl o 15 %, což je podle údajů společnosti Counterpoint Research nejlepší výsledek technologického giganta za dvouměsíční období od začátku pandemie COVID-19.
Akcie energetických společností, včetně HAL, APA a EOG, vedly sektor k více než 1% zisku, podpořené rostoucími cenami ropy v důsledku rozsáhlého izraelského leteckého útoku na Írán v pátek brzy ráno, který podle médií zasáhl „desítky“ vojenských a jaderných cílů.
Izrael uvedl, že má v úmyslu provést další údery, aby oslabil vojenské schopnosti Íránu a jeho schopnost pokročit v jaderném programu, který Tel Aviv považuje za hrozbu pro svou existenci. Írán varoval, že Izrael za svůj útok zaplatí vysokou cenu, což vyvolalo obavy z narušení dodávek ropy v regionu.
Nun, mit großer Mühe hat die europäische Währung begonnen, sich zu erholen. Noch vor wenigen Wochen war lediglich von einer maximal dreiwelligen Korrektur auszugehen, doch dann entschied Donald Trump, dass die „Iran-Frage“ einer sofortigen Lösung bedürfe und dass Teheran Amerika jeden Tag angreifen könne. Daher sei es dringend notwendig, eine militärische Operation zu beginnen, die nun bereits seit drei Wochen andauert. Infolgedessen ist die europäische Währung bis in den Bereich der 14er-Marke gefallen, und nun kann sie im besten Fall auf eine Korrektur hoffen.
Formal hat das EUR/USD-Instrument bereits eine dreiwellige Korrektur abgeschlossen, wie in den Charts zu sehen ist. Daher kann der Rückgang des Instruments schon sehr bald wieder aufgenommen werden. Zweifellos wirkt die aktuelle Korrektur äußerst schwach und wenig überzeugend, doch man darf den Nachrichtenhintergrund nicht außer Acht lassen. Insbesondere die Geopolitik sorgt nahezu täglich, wenn nicht jeden Tag, dann doch jeden zweiten Tag, für eine steigende Nachfrage nach der amerikanischen Währung. Daher könnte das Wellenbild eine deutlich überzeugendere Aufwärtsstruktur erfordern, doch weder Amerika noch Iran werden sich darum kümmern. Bereits am Montag könnte Trump erneut einen Schlag gegen Iran führen (diesmal gegen den Energiesektor) und damit eine neue Eskalationsrunde im Nahen Osten auslösen. Unter solchen Umständen wäre eine Stärkung des Dollars das logischste Szenario.
Nächste Woche werden im Euroraum die Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht, und EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird eine Rede halten. Lagarde hat zuletzt am Donnerstag nach der Sitzung gesprochen, daher ist es eher unwahrscheinlich, dass wir neue Aussagen von ihr erwarten sollten. Meiner Meinung nach hat die EZB alles getan, was sie für die europäische Währung tun konnte. Sie hat de facto eine Zinserhöhung für April in Aussicht gestellt, falls sich die Lage im Nahen Osten so entwickelt wie bisher. Gleichzeitig verharrt die Fed seit Langem in einer abwartenden Haltung und denkt derzeit nicht über Zinserhöhungen nach. Wenn dieser Nachrichtenhintergrund nicht ausreicht, um den Euro nach oben zu treiben, bleibt uns nur, auf eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten zu warten ...
Auf Basis der EUR/USD-Analyse komme ich zu dem Schluss, dass sich das Instrument weiterhin in einem Aufwärtssegment des Trends befindet (unteres Bild), kurzfristig jedoch mit der Ausbildung eines Abwärtssegments begonnen hat. Da die fünfwellige Impulsstruktur abgeschlossen ist, können meine Leser in den nächsten ein bis zwei Wochen mit einem Anstieg der Notierungen mit Zielen im Bereich der Marken 1,1568 und 1,1666 rechnen, die 23,6 % bzw. 38,2 % der Fibonacci entsprechen. Die weiteren Bewegungen des Instruments hängen vollständig von den Ereignissen im Nahen Osten ab.
Das Wellenbild für das GBP/USD-Instrument ist sehr komplex und schwer zu lesen geworden. Derzeit sehen wir in den Charts eine siebenwellige Abwärtsstruktur, die zweifellos nicht das ist, was sie zu sein scheint. Höchstwahrscheinlich gibt es eine Verlängerung oder eine Ausdehnung innerhalb einer der Wellen. Dies macht das Wellenbild jedoch nicht klarer. Wenn das Wellenbild einmal so weit verkompliziert wurde, dass es praktisch unlesbar ist, kann es sich noch mehrfach weiter verkomplizieren. Daher halte ich es für das Beste, sich auf das Wellenbild des EUR/USD-Instruments zu stützen, das deutlich übersichtlicher aussieht. Außerdem sollte man den geopolitischen Faktor nicht vergessen, der jederzeit beide Instrumente in einen neuen Rückgang schicken kann. Sollte dies nicht eintreten, können Euro und Pfund im Rahmen der Korrektur mit einem Anstieg rechnen.
QUICK LINKS
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Kontakt mit uns aufnehmen 
