Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD versuchte am Dienstag erneut, den Unterstützungsbereich von 1,3465–1,3480 zu durchbrechen, scheiterte jedoch abermals. Damit bleibt die Seitwärtsrange von 1,3465–1,3588 weiterhin relevant. Zudem notiert das Pfund über den Linien des Ichimoku-Indikators, was darauf hindeutet, dass die Aufwärtsaussichten bestehen bleiben. Entsprechend würden wir einen Rückgang erst unterhalb der Spanne von 1,3465–1,3480 in Betracht ziehen. Am Dienstag fehlten sowohl in Großbritannien als auch in den USA makroökonomische und fundamentale Impulse, sodass wir den gesamten Tag über reine technische Bewegungen beobachteten und die Volatilität gering blieb.

Im Stundenchart ist, wie bereits erwähnt, der Aufwärtstrend weiterhin intakt. Derzeit gibt es zwar keine Trendlinie, doch ist sie im Moment auch nicht zwingend erforderlich. Die erste Wochenhälfte ist frei von fundamentalen und makroökonomischen Ereignissen; einzig die wichtige FOMC-Sitzung am heutigen Abend steht an. Daher verläuft die erste Wochenhälfte technisch geprägt, während die zweite Hälfte von Fundamentaldaten bestimmt wird.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Dienstag zwei Handelssignale. Zunächst konsolidierte das Paar unterhalb der Kijun-Linie, bevor es vom Bereich 1,3465–1,3480 nach oben abprallte. Das erste Signal war aus taktischer Sicht nicht interessant, da sich direkt darunter ein starker Unterstützungsbereich befand. Das zweite Signal hingegen hätte von Tradern gehandelt werden können. Wichtig ist zu beachten, dass die Linien des Ichimoku-Indikators innerhalb einer Seitwärtsrange weniger aussagekräftig sind, sodass die Grenzen des Seitwärtskanals als zentrale Orientierungsmarken dienen. Nach mehreren Abprallern von der unteren Begrenzung ist daher mit einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends zu rechnen.

COT-Bericht

Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der Commercial-Trader in den letzten Jahren kontinuierlich verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der Commercial- und Non-Commercial-Trader darstellen, kreuzen sich häufig und verlaufen oft nahe der Nulllinie. Derzeit entfernen sich die Linien voneinander, wobei die Non-Commercial-Trader weiterhin mit … Verkäufen dominieren. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen sinkt, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.

Langfristig verliert der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiterhin an Stärke, was im Wochenchart (Abbildung oben) deutlich wird. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und Trumps Politik zielt sowohl direkt als auch indirekt auf eine Schwächung der US-Währung ab. Derzeit überwiegen jedoch geopolitische Faktoren, die dem Dollar zuletzt starke Unterstützung verliehen haben. Angesichts des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten könnte der US-Dollar weiterhin Wachstumspotenzial aufweisen. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 21. April) eröffnete die Gruppe „Non-commercial“ 8.100 BUY-Kontrakte und 5.500 SELL-Kontrakte. Damit erhöhte sich die Netto-Position der Non-Commercial-Trader im Wochenverlauf um 2.600 Kontrakte.

Analyse von GBP/USD im 1H-Chart

Im Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort, der sich umkehren könnte, falls der Krieg im Nahen Osten in vollem Umfang wieder aufflammt. Es ist außerdem zu beachten, dass der Einfluss geopolitischer Faktoren schwächer wird, worauf die Bewegungen der letzten Wochen hindeuten, obwohl die militärischen Auseinandersetzungen in der Region derzeit ausgesetzt sind. Die Straße von Hormus bleibt blockiert, ohne erkennbare Fortschritte in den Verhandlungen, doch Hinweise deuten darauf hin, dass Gespräche weiterhin im Hintergrund stattfinden. Diese Konstellation stützt eine Aufwärtsneigung des britischen Pfunds.

Am 29. April heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3487) und die Kijun-sen-Linie (1,3511) können ebenfalls Signale liefern. Es wird empfohlen, eine Stop-Loss-Order auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte.

Am Mittwoch sind im Vereinigten Königreich keine wichtigen Ereignisse terminiert, während in den USA ein Bericht zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht wird, der voraussichtlich – wie ein Großteil der Daten der letzten Monate – vom Markt weitgehend ignoriert wird. Am Abend findet die FOMC-Sitzung statt, zu der die Hauptvolatilität erwartet wird. Allerdings ist zu beachten, dass weitreichende Entscheidungen und Ankündigungen eher unwahrscheinlich sind, sodass sich der Markt selbst am Abend nur sehr träge bewegen könnte.

Handelsempfehlungen:

Heute können Händler Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,3369–1,3377 in Betracht ziehen, falls sich der Kurs unterhalb der Spanne 1,3465–1,3480 festigt. Long-Positionen bleiben mit einem Ziel bei 1,3588 relevant, da der Kurs zuvor vom Bereich 1,3465–1,3480 nach oben abgeprallt ist.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, in deren Bereich eine Bewegung auslaufen kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen werden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.