Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD versuchte am Mittwoch, seine Abwärtsbewegung fortzusetzen, doch dieser Versuch scheiterte erneut. Der Tag begann für den Dollar sehr positiv, da es nahe der Straße von Hormus erneut zu Schusswechseln zwischen Iran und den USA kam und Donald Trump Oman mit militärischen Maßnahmen drohte, falls es mit Iran ein Abkommen über die Kontrolle der Meerenge schließen sollte. Die geopolitische Lage im Nahen Osten spitzte sich wieder zu, was den Dollar steigen ließ. In der zweiten Tageshälfte wurden jedoch ein solider PCE-Index und robuste Auftragseingänge für langlebige Güter aus den USA veröffentlicht, die das weitere Wachstum der US-Währung hätten stützen können. Wäre da nicht ein Vorbehalt gewesen ... Das US-BIP für das erste Quartal wurde in der zweiten Schätzung nach unten revidiert, lag damit unter der Erstschätzung und verfehlte die Prognosen. Im Anschluss an diesen Bericht fiel der US-Dollar, da der Markt erneut eine Rezession der amerikanischen Wirtschaft eingepreist hat. Zudem stehen Befürchtungen über Stagflation im Raum, da die Federal Reserve die Zinsen nicht anheben kann.

Aus technischer Sicht ist der Aufwärtstrend im Stunden-Chart abgeschlossen, sodass wir in dieser Woche einen Rückgang des Paares sehen könnten. Der Kurs hat die Trendlinie durchbrochen. Ohne geopolitische Unterstützung wird es der britischen Währung in naher Zukunft schwerfallen, Wachstum zu zeigen, und makroökonomische sowie fundamentale Faktoren werden vom Markt überwiegend ignoriert, von wenigen Ausnahmen abgesehen. In nächster Zeit werden sich die Bewegungen des britischen Pfunds weniger an der Technischen Analyse als vielmehr an geopolitischen Ereignissen orientieren. Der Markt stellt sich erneut auf das Schlimmste ein und bereitet sich darauf vor.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Donnerstag – anders als am Mittwoch – zwei hervorragende Handelssignale. Gleich zu Beginn der europäischen Handelssitzung prallte der Kurs vom Bereich 1,3369–1,3377 nach oben ab und arbeitete bis zum Tagesende die Kijun-sen-Linie ab. Händler konnten somit mindestens eine Long-Position eröffnen, die einen Gewinn von mindestens 55 Pips eingebracht hätte.

Analyse von GBP/USD im 4-Stunden-Chart

Im 4-Stunden-Zeitrahmen erhielt das britische Pfund keine erneute Reaktion auf das „bullishe“ FVG im Bereich von 1,3453–1,3472; es konsolidierte sich darunter, wandelte es damit in ein „bearishes“ IFVG um und reagierte auf das neu entstandene Pattern. Daher setzte sich der Rückgang am Donnerstagmorgen fort. Der Abverkauf endete, nachdem die Liquidität auf der Buy-Seite unter den letzten beiden lokalen Tiefpunkten abgeholt worden war. Neue Patterns haben sich bislang noch nicht gebildet.

Analyse von GBP/USD 1H

Im Stundenchart hat das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend infolge der erneuten Eskalation in der Region um die Straße von Hormus beendet. Der makroökonomische und fundamentale Hintergrund hat nach wie vor nur geringen Einfluss auf die Bewegungen des Paares, und in dieser Woche ist er praktisch nicht vorhanden. Wir gehen nicht davon aus, dass der Dollar ohne eine tatsächliche Eskalation des Konflikts im Nahen Osten eine starke Aufwertung zeigen kann. Die US‑Währung kann im Grunde nur auf ein Scheitern der Verhandlungen zwischen Iran und den USA hoffen.

Für den 29. Mai heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3477) und die Kijun-sen-Linie (1,3437) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Level auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Freitag sind weder im Vereinigten Königreich noch in den USA Konjunkturveröffentlichungen geplant. Das einzige nennenswerte Ereignis ist die morgendliche Rede von Andrew Bailey. Falls der Gouverneur der Bank of England etwas Relevantes zur Geldpolitik, zur Inflation oder zur bevorstehenden Sitzung äußert, könnte dies eine Marktreaktion auslösen.

Handelsempfehlungen:

Heute können Trader Short-Positionen mit Ziel 1,3369–1,3377 eröffnen, falls das Paar vom Bereich 1,3465–1,3480 nach unten abprallt. Long-Positionen werden nach einem Ausbruch über den Bereich 1,3465–1,3480 interessant, mit Ziel 1,3588. Im 4‑Stunden‑Chart sind derzeit keine neuen Formationen erkennbar, daher sollte ihre Entstehung abgewartet werden.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden durch dicke rote Linien markiert, an denen die Kursbewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4‑Stunden‑Chart in den Stundenchart übertragen werden. Es handelt sich um starke Linien.
• Extremumniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie stellen Quellen für Handelssignale dar.
• Gelbe Linien kennzeichnen Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.
• CHOCH steht für „Change of Character“ in der Trendstruktur.
• Liquidität bezeichnet Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.
• FVG ist ein „Fair Value Gap“. Der Kurs bewegt sich durch solche Bereiche sehr schnell, was auf das vollständige Fehlen einer Marktseite hinweist. In der Folge tendiert der Kurs dazu, in diese Zonen zurückzukehren und von dort aus in Richtung des übergeordneten Trends zu reagieren.
• IFVG ist ein „Inverted Fair Value Gap“. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der anderen Seite.
• OB steht für „Order Block“. Eine Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnete, um Liquidität abzugreifen und so seine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.