Analyse der Trades und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen

Der Preistest bei 160,33 fiel mit einem Zeitpunkt zusammen, an dem der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen korrekten Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Paar auf etwa 160,71.

Gestern signalisierte die U.S. Federal Reserve eine deutliche Hinwendung zu einer aggressiveren Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation, was zu einem deutlichen Rückgang des Yen und einer Stärkung des US-Dollars führte. Zwar blieben die Leitzinsen unverändert, doch der Tonfall der Fed-Vertreter deutete auf die Bereitschaft zu deutlich stärkeren Zinserhöhungen in naher Zukunft hin. Die rasche Aufwertung des US-Dollars setzte viele Weltwährungen unter Druck, und der japanische Yen bildete hier keine Ausnahme. Das Währungspaar USD/JPY verzeichnete kräftige Gewinne und überschritt die Marke von 160 Yen je Dollar, den höchsten Stand seit mehreren Monaten. Gleichzeitig nimmt die Zahl neuer Käufer ab, da eine Intervention der japanischen Zentralbank nicht ausgeschlossen werden kann. Währungsinterventionen auf diesem Niveau sind in letzter Zeit üblich geworden, weshalb beim Aufbau von Long-Positionen Vorsicht geboten ist.

Die weitere Entwicklung des Paares hängt in hohem Maße davon ab, wie sich die Lage im Nahen Osten entwickelt und ob ein Friedensabkommen unterzeichnet wird.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufszenarien

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute bei einem Einstiegspunkt um 160,78 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Kursziel bei 161,18 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 161,18 beabsichtige ich, meine Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau). Am besten ist es, das Paar während Korrekturen und ausgeprägter Rückgänge in USD/JPY wieder zu kaufen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und von dort gerade seine Aufwärtsbewegung beginnt.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 160,55 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtswende des Marktes führen. Ein Anstieg ist dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus 160,78 und 161,18 zu erwarten.

Verkaufsszenarien

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute erst dann zu verkaufen, wenn der Kurs die Marke von 160,55 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen schnellen Rückgang des Paares auslösen dürfte. Das zentrale Kursziel für Verkäufer wird bei 160,18 liegen, wo ich beabsichtige, die Short-Positionen zu schließen und sofort in die Gegenrichtung zurückzukaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau). Verkäufer könnten jederzeit zurückkehren; ein Hinweis von der Zentralbank würde ausreichen. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und von dort gerade seine Abwärtsbewegung beginnt.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 160,78 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtswende des Marktes führen. Ein Rückgang ist dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus 160,55 und 160,18 zu erwarten.

Was ist auf dem Chart zu sehen:

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;

Breite grüne Linie – angenommene Kursmarke für das Platzieren des Take Profit oder für das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;

Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;

Breite rote Linie – angenommene Kursmarke für das Platzieren des Take Profit oder für das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;

MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während der Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money-Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Handelsplan, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die sich allein auf die aktuelle Marktsituation stützen, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.