Analyse der Trades und Handelstipps für den japanischen Yen

Der Test des Preisniveaus von 158,13 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen. Das bestätigte den korrekten Einstiegszeitpunkt für Käufe des US-Dollars. In der Folge stieg das Währungspaar um mehr als 20 Punkte.

Japan lieferte gemischte Signale an den Markt. Die Haushaltsausgaben gingen im August um 3,1 % zurück, was jedoch besser war als der erwartete Rückgang von 3,5 % und deutlich besser als der vorherige Wert von 3,6 %. Der Konsum schrumpft weiter, auch wenn sich das Tempo des Rückgangs verlangsamt. Die Auftragseingänge für Maschinen im September zeichnen ein weniger ermutigendes Bild. Der Wert fiel auf 60,4 % nach 64,7 % im Vormonat, was auf eine Abkühlung der Investitionsnachfrage hindeutet.

Meiner Einschätzung nach ist das Gesamtbild für den Yen neutral. Die Binnennachfrage wirkt schwach, sodass der Landeswährung nur wenige inländische Faktoren zur Verfügung stehen, die eine nachhaltige Aufwertung stützen könnten. Daher werden die wichtigsten Marktbewegungen von externen Faktoren ausgehen.

Im Fokus steht nun der University of Michigan Consumer Sentiment Index für Oktober, der bei 47,6 erwartet wird, zusammen mit den Inflationserwartungen. Am Abend ist zudem eine Rede des FOMC-Mitglieds Susan Collins angesetzt. Eine schwache US-Veröffentlichung könnte den Yen stützen – ähnlich wie gestern, als der Dollar nach Trumps Äußerung zum Iran nachgab.

Für die Intraday-Strategie wird der Schwerpunkt stärker auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 liegen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, USD/JPY heute zu kaufen, wenn der Kurs den Einstiegspunkt bei etwa 158,37 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 158,69 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,69 ist vorgesehen, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus. Das Währungspaar könnte heute steigen, aber das Aufwärtspotenzial wirkt eher begrenzt. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Alternativ ist geplant, USD/JPY heute zu kaufen, falls der Kurs das Niveau von 158,20 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,37 und 158,69 steigen.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, USD/JPY heute zu verkaufen, nachdem der Kurs das Niveau von 158,20 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen schnellen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das wichtigste Ziel der Verkäufer liegt bei 157,79, wo die Short-Positionen geschlossen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnet werden sollen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Alternativ ist geplant, USD/JPY heute zu verkaufen, falls der Kurs das Niveau von 158,37 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der tieferen Niveaus von 158,20 und 157,79 fallen.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take Profit platziert oder der Gewinn manuell realisiert werden kann, da weitere Kursgewinne über diesem Level als unwahrscheinlich gelten.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take Profit platziert oder der Gewinn manuell realisiert werden kann, da weitere Kursrückgänge unter dieses Level als unwahrscheinlich gelten.
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerste Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um plötzliche Wechselkursausschläge zu vermeiden. Wird dennoch während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt, sollten immer Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn Risikomanagement-Regeln missachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie im obigen Beispiel dargestellt. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader von vornherein eine Verluststrategie.