Überblick über makroökonomische Veröffentlichungen:

Am Freitag stehen nur wenige makroökonomische Veröffentlichungen auf dem Kalender, und keine davon gilt als besonders wichtig. In der Eurozone wird heute die zweite Schätzung des Verbraucherpreisindex (CPI) für September veröffentlicht, die sich voraussichtlich kaum von der Vorabmeldung unterscheiden wird. Die Verbraucherinflation ist bereits auf 3,8 % gestiegen, was die Aufmerksamkeit der Europäischen Zentralbank weiter erhöhen dürfte – dennoch spiegelt sich dies nicht in den Markterwartungen wider, und die Nachfrage nach dem US-Dollar bleibt hoch. In den USA wird heute der Bericht zur Industrieproduktion veröffentlicht, doch es ist unwahrscheinlich, dass er größere Marktbewegungen auslöst. Bereits gestern ignorierte der Markt mindestens fünf Veröffentlichungen von ähnlicher Relevanz.

Rückblick auf fundamentale Ereignisse:

Das wichtigste Ereignis heute ist die Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Kevin Warsh. Nahezu alle seine jüngsten Äußerungen haben die Erwartungen an eine eher restriktive Geldpolitik verstärkt oder den Dollar gestützt; daher könnte der Dollar am Morgen erneut zulegen, falls Warsh signalisiert, dass die Fed bereit ist, die Zinsen mehr als zweimal anzuheben. Auch der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, wird heute sprechen und könnte einen hawkischen Ton anschlagen. Der Markt misst hawkischen Signalen der EZB oder der BoE derzeit jedoch nur wenig Bedeutung bei, sodass die Aufmerksamkeit vor allem den Aussagen des Fed-Chefs gelten dürfte.

Der geopolitische Hintergrund bleibt ungünstig. Die USA und der Iran führen derzeit keine offiziellen Gespräche, obwohl Donald Trump weiterhin darauf besteht, dass nach den Kongresswahlen in den USA ein Abkommen unterzeichnet werden könnte. Trump behauptet außerdem wiederholt, der Russland–Ukraine-Konflikt könne sehr bald enden – eine Behauptung, die er seit fast zwei Jahren aufstellt – und die Märkte schenken einem derartigen Optimismus wenig Glauben. Am Wochenende hat Trump erneut seine Rhetorik gegenüber dem Iran geändert, indem er erklärte, der militärische Druck könne nach den Kongresswahlen wieder aufgenommen werden, und er kündigte einen „Energie-Waffenstillstand“ zwischen Kiew und Moskau an, der von keiner der beiden Hauptstädte bestätigt wurde.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Am letzten Handelstag der Woche könnten sich die Währungspaare weiter korrigieren, da die Bären allmählich gesättigt sein dürften. Handeln Sie den Euro heute aus dem Bereich 1,1198–1,1218 und das Pfund aus dem Bereich 1,3259–1,3267.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abpraller oder Ausbruch) nötig ist. Je weniger Zeit es braucht, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn auf einem bestimmten Niveau zwei oder mehr Trades aufgrund von Fehlsignalen eröffnet wurden, sind alle weiteren Signale von diesem Niveau zu ignorieren.
3. In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder überhaupt keine. Technische Niveaus können in solchen Phasen außer Acht gelassen werden.
4. Auf dem Stunden-Chart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur umgesetzt werden, wenn eine hohe Volatilität vorliegt und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
6. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even gesetzt werden.

Worauf Sie in den Charts achten sollten:

Kursniveaus (Zonen) der Unterstützung und des Widerstands dienen als Ziele für das Öffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Quellen für Signale.

Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.

Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader während ihrer Veröffentlichung mit höchster Vorsicht handeln oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das konsequente Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.