Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit dem Euro

Ein Test des Kurses bei 1,1203 erfolgte, nachdem der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gerutscht war, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Ein zweiter Test von 1,1203 aktivierte Kaufszenario 2 und führte zu einem Anstieg um 20 Pips.

Der Euro hat starke US-Konjunkturdaten ohne ernsthafte Verluste überstanden – und das ist ein wichtiges Signal. Der Dollar erhielt nur vorübergehend Unterstützung und fehlte es an Kraft, um die Gemeinschaftswährung stärker unter Druck zu setzen, obwohl die US-Daten robust ausgefallen sind. Der US-PPI für September stieg um 1,3 % gegenüber dem Vormonat, verglichen mit einer Prognose von 0,5 % (und 0,5 % im August) – der stärkste monatliche Anstieg seit März 2022. Der Kern-PPI legte um 0,7 % zu (erwartet wurden 0,3 %), und die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,8 % gegenüber erwarteten 0,3 %. Dieses Datenpaket macht einen Zinsschritt der Federal Reserve im Dezember wahrscheinlicher, doch der Markt hatte dies bereits seit Längerem eingepreist, weshalb die Reaktion verhalten blieb.

Heute hängt EUR/USD davon ab, ob die endgültigen Inflationsdaten für die Eurozone mit den vorläufigen Schätzungen übereinstimmen. Die erste Schätzung hatte für den September einen Anstieg des Verbraucherpreisindex (CPI) in der Eurozone um 3,8 % gegenüber dem Vorjahr ergeben, nach 3,2 % im August. Daher erwartet der Markt nun einen letzten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank auf 2,75 % im Dezember. Der Einlagensatz liegt derzeit bei 2,50 %, und die nächste Sitzung findet am 29. Oktober statt. Christine Lagarde hat erklärt, dass die Energiepreise die Teuerung bis in die erste Hälfte des Jahres 2027 hinein erhöht halten werden, und der Anstieg der Energiepreise um 18,8 % im September passt zu dieser Einschätzung.

Sollten die endgültigen Daten nach oben revidiert werden, dürfte der Euro weiter zulegen – ein realistisches Szenario angesichts der deutschen Inflationsrate (CPI) von 3,3 % im September nach 2,9 % im August und eines monatlichen Anstiegs der Erzeugerpreise um 1,9 %. Der Gesamtindex CPI wird zeigen, ob sich der Preisdruck verfestigt hat, und die Handelsbilanz wird Aufschluss über die externe Nachfrage geben.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario 1 und 2 stützen.

Szenarien für Käufe

Szenario 1: Den Euro heute im Bereich von 1,1236 kaufen (grüne Linie im Chart) mit einem Kursziel bei 1,1269. Ich plane, bei 1,1269 auszusteigen und dort zugleich Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Pips vom Einstieg. Mit nennenswerten Euro-Gewinnen ist heute nur nach starken Konjunkturdaten aus Europa zu rechnen. Wichtig: Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus anzusteigen.

Szenario 2: Ebenfalls einen Kauf in Betracht ziehen, falls der Kurs die Marke von 1,1215 zweimal testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das würde das Abwärtsrisiko begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Erwartete Kursziele liegen bei 1,1236 und 1,1269.

Szenarien für Verkäufe

Szenario 1: Den Euro verkaufen, nachdem er 1,1215 erreicht hat (rote Linie im Chart). Kursziel ist 1,1188, wo ich Short-Positionen schließen und gleichzeitig sofort Long-Positionen eröffnen werde (mit dem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Pips). Starker erneuter Druck auf das Währungspaar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig: Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario 2: Ebenfalls einen Verkauf in Betracht ziehen, falls der Kurs die Marke von 1,1236 zweimal testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Erwartet werden Rückgänge in Richtung 1,1215 und 1,1188.

Was auf dem Chart zu sehen ist:

Dünne grüne Linie — Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.

Breite grüne Linie — ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Aufwärtspotenzial über diesem Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.

Dünne rote Linie — Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.

Breite rote Linie — ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Abwärtspotenzial unter diesem Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.

MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei der Entscheidung über einen Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Am besten bleibt man vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten außerhalb des Marktes, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihr gesamtes Guthaben verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.