Handelsanalyse und Trading-Tipps für den Euro

Der Test des Kursniveaus von 1,1147 erfolgte genau in dem Moment, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was bestätigte, dass es sich um einen geeigneten Einstiegspunkt für Euro-Käufe handelte. Das Währungspaar stieg jedoch nur um 5 Punkte, und damit war die Bewegung auch schon beendet.

Der Euro-Markt wirkt heute, als würden alle auf ein einziges Ereignis warten. In der ersten Tageshälfte lagen nur wenige europäische Konjunkturdaten vor, während die Arbeitslosenquote in Italien im September auf 6,3 % stieg, verglichen mit einer Erwartung von 6,2 % und demselben Wert in der vorherigen Periode. Die Zahl war leicht enttäuschend, hatte aber keinen entscheidenden Einfluss auf den Wechselkurs. Verkäufer schafften es, das Paar auf ein neues Tagestief zu drücken, konnten den Kurs dort jedoch nicht halten, und EUR/USD bewegt sich weiterhin in einer Seitwärtsrange. Die gesamte Aufmerksamkeit richtet sich auf die anstehende Entscheidung der ECB. Es wird damit gerechnet, dass der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,65 % und der Einlagensatz bei 2,50 % bleibt, wobei eine Pause weitgehend erwartet wird. Der entscheidende Faktor für den Euro ist nun der Ton der Aussagen der ECB. Im September hatte die Zentralbank die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, während Lagarde sich weigerte, sich auf einen konkreten künftigen Kurs festzulegen.

Gleichzeitig steht der Euro durch die US-Konjunkturdaten unter Druck. Der wichtigste Indikator, der die Stimmung gegenüber dem Dollar beeinflussen dürfte, ist der Kernindex der privaten Konsumausgaben (Core Personal Consumption Expenditures, PCE) für September. Es wird erwartet, dass er im Monatsvergleich um 0,3 % zulegt, nach 0,2 % in der vorherigen Periode, und im Jahresvergleich um 3,1 % steigt, nach 3,0 %. Mit anderen Worten: Ökonomen rechnen mit einer leichten Beschleunigung der Inflation. Sollte der Index die Prognosen übertreffen und das BIP für das dritte Quartal über der Schätzung von 3,2 % liegen, dürfte der Dollar sich weiter stärken.

Für die Intraday-Trading-Strategie wird der Schwerpunkt stärker auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 liegen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1147 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1179. Bei 1,1179 ist geplant, die Position zu schließen und zugleich Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegskurs. Ein Anstieg des Euro ist heute zu erwarten, falls die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen.

Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1127 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaars begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Anschließend kann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1147 und 1,1179 erwartet werden.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1127 erreicht (rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1097; dort wird die Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Aufwärtsbewegung von diesem Niveau aus. Abwärtsdruck auf das Währungspaar kann jederzeit wieder einsetzen.

Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1147 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaars begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Anschließend kann ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1127 und 1,1097 erwartet werden.

Was das Diagramm zeigt

• Dünne grüne Linie — der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Dicke grüne Linie — das geschätzte Kursniveau, auf dem ein Take-Profit-Auftrag platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Gewinne über diesem Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• Dünne rote Linie — der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Dicke rote Linie — das geschätzte Kursniveau, auf dem ein Take-Profit-Auftrag platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• MACD-Indikator — beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten bei der Entscheidung über den Markteintritt große Vorsicht walten lassen. In der Regel ist es am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Wirtschaftsberichte aus dem Markt herauszubleiben, um keine starken Wechselkursausschläge zu riskieren. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Loss-Aufträge, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Aufträge können Sie Ihr gesamtes Handelskonto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf den aktuellen Marktbedingungen basieren, sind für einen Intraday-Trader eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.