Trade-Review und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen

Der Test von 158,02 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen. Das führte zu Dollar-Käufen und entsprechend zu Verlusten. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Short-Positionen bei 157,84, wo das Währungspaar anschließend nicht zu einem deutlichen Rückgang überging.

Heute hat der Yen nach der Entscheidung der Bank of Japan gegenüber dem Dollar leicht aufgewertet. Die Zentralbank beließ den Zinssatz wie von Ökonomen erwartet bei 1,25 %, mit einer Stimmverteilung im Rat von 8 zu 1. Zum Vergleich: Bei der Septembersitzung, auf der der Zinssatz auf 1,25 % angehoben wurde, lag das Votum bei 7 zu 2 – die Einigkeit hat sich also erhöht. Die zentrale Aussage war, dass die Kerninflation erstmals das Ziel von 2 % erreicht hat. Diese Feststellung hilft der BOJ einzuschätzen, wie viel zusätzliche Straffung noch nötig ist, bevor eine weitere Stimulierung nicht mehr erforderlich ist.

Japanische Konjunkturdaten am Morgen rundeten das Bild ab. Der Tokyo Core CPI für Oktober lag bei 2,6 % (Prognose 2,6 %, zuvor 2,7 %) – im Einklang mit den Erwartungen, wenn auch mit leicht nachlassendem Tempo. Die Industrieproduktion stieg im September gegenüber dem Vormonat um 2,2 %, nach einer Prognose von 1,2 % und einem Rückgang von -2,4 % im August; die Erholung fiel also deutlich kräftiger aus als erwartet. Die erreichte Zielinflation und der Anstieg der Produktion geben der BOJ mehr Zuversicht, dass sich die Binnennachfrage allmählich verstärkt.

Auch das externe Umfeld wirkte zugunsten des Yen. Am Freitag verzeichneten die globalen Märkte eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen: Technologieaktien gaben nach, während Öl zulegte. Der Yen zeigt erneut Anzeichen dafür, nach vielen Jahren wieder eine Rolle als sicherer Hafen einzunehmen, in denen große Zinsdifferenzen und umfangreiche Auslandsinvestitionen japanischer Anleger die Währungsnachfrage in Phasen der Unsicherheit dominierten.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Szenarien für Käufe

Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY zu kaufen, wenn das Paar in den Einstiegsbereich um 157,75 läuft (grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 158,07 (die stärkere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,07 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen zu eröffnen (in Erwartung einer Umkehr von 30–35 Pips von diesem Niveau). Am besten ist es, nach Korrekturen und ausgeprägten Rücksetzern wieder auf der Käuferseite in das Paar einzusteigen. Wichtig! Vor einem Kauf sollte der MACD-Indikator über der Nulllinie liegen und sich gerade erst wieder nach oben von ihr wegdrehen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 157,51 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. In diesem Fall ist mit einem Anstieg zu den Gegenniveaus von 157,75 und 158,07 zu rechnen.

Szenarien für Verkäufe

Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY nur dann zu verkaufen, wenn 157,51 nach unten durchbrochen wird (rote Linie im Chart), was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das Hauptziel der Verkäufer liegt bei 157,16. Dort beabsichtige ich, Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Umkehr von 20–25 Pips von diesem Niveau). Verkäufer können jederzeit wieder auftreten – oft genügt schon ein Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Vor einem Verkauf sollte der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegen und sich gerade erst wieder nach unten von ihr wegdrehen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 157,75 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtsumkehr herbeiführen. In diesem Fall ist mit einem Rückgang zu den Gegenniveaus von 157,51 und 157,16 zu rechnen.

Was im Chart zu sehen ist:

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.

Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, bei dem Sie ein Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.

Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.

Breite rote Linie – ungefährer Kurs, bei dem Sie ein Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.

MACD-Indikator. Beim Markteinstieg ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei der Entscheidung über einen Markteinstieg sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen aus dem Markt herauszuhalten, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.