Analyse de GBP/USD 5 minutes

Le GBP/USD a chuté de manière inattendue lundi. La livre sterling était en phase plate depuis quatre mois, et la volatilité était particulièrement basse depuis plusieurs mois. Cependant, les deux derniers jours ont été hors du commun. La devise britannique a fortement chuté vendredi, alors qu'il n'y avait que le rapport sur les ventes au détail au Royaume-Uni parmi les événements relativement importants, et également lundi, alors qu'il n'y avait absolument aucune nouvelle du tout. Néanmoins, le récent déclin de la livre est le mouvement le plus logique que le marché ait jamais vu. La livre a été échangée à un niveau très élevé depuis longtemps compte tenu du contexte fondamental et macroéconomique. Maintenant, il est temps de "rembourser les dettes". Nous pensons que la devise britannique peut et devrait continuer à baisser dans presque tous les cas. Même sans nouvelles, rapports ou discours des responsables de la banque centrale.

Après une autre semaine en phase plate, la tendance baissière a repris. Alors que la confiance du marché dans une baisse des taux de la Fed diminue, il n'y a aucune raison de maintenir une forte demande de livre. La Banque d'Angleterre a de nombreuses raisons de baisser son taux avant que la Réserve fédérale ne décide de le faire. L'inflation aux États-Unis continue d'augmenter. La première baisse des taux de la Fed pourrait même se produire en 2025.

Lundi, nous pouvons seulement souligner deux signaux de trading. Tout d'abord, la paire a rebondi sur le niveau de 1,2349, puis l'a dépassé. Malheureusement, les signaux de trading n'étaient pas les meilleurs, mais les traders auraient quand même pu rester en position courte depuis vendredi lorsque le prix a dépassé la fourchette de 1,2429-1,2445, marquant la fin de la phase plate hebdomadaire. Ce n'était pas la décision la plus évidente, mais le déclin de la livre lundi n'était pas quelque chose que tout le monde aurait pu anticiper à l'avance. Le signal d'achat n'a pas apporté de profits, et le signal de vente n'aurait pu apporter des profits que si le trade avait été manuellement clôturé pendant la session américaine.

Rapport COT :

Les rapports COT sur la livre sterling montrent que le sentiment des traders commerciaux a souvent changé. Les lignes rouge et bleue, qui représentent les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, s'entrecroisent constamment et, dans la plupart des cas, restent proches de la marque zéro. Selon le dernier rapport sur la livre sterling, le groupe non commercial a clôturé 8 200 contrats d'achat et ouvert 11 400 contrats de vente. En conséquence, la position nette des traders non commerciaux a diminué de 19 600 contrats en une semaine. Le contexte fondamental ne fournit toujours pas de base pour des achats à long terme de la livre sterling, et la devise a enfin une réelle chance de reprendre la tendance baissière mondiale. La ligne de tendance sur le TF 24 heures le montre clairement.

Le groupe non commercial détient actuellement un total de 71 800 contrats d'achat et 63 200 contrats de vente. Les taureaux n'ont plus un avantage significatif. Par conséquent, la livre a un énorme potentiel de baisse. Nous ne pouvons que espérer que l'inflation au Royaume-Uni ne s'accélère pas, ou que la Banque d'Angleterre n'intervienne pas.

Analyse de GBP/USD 1H

Sur le graphique en 1 heure, GBP/USD a quitté le canal horizontal de 1,25 à 1,28. Maintenant, la livre devrait continuer à former une tendance à la baisse, et la paire a le potentiel de chuter d'au moins 300 à 400 pips. Le contexte fondamental et macroéconomique continue de soutenir le dollar, car l'économie américaine est beaucoup plus forte que celle du Royaume-Uni, et la Fed continue de repousser sa première baisse de taux. En conséquence, même la BoE pourrait abaisser son taux directeur plus tôt, ce qui pèsera sur la livre. Puisque la paire a franchi le niveau de 1,2349, la livre pourrait entamer un nouveau mouvement à la baisse mardi, surtout s'il y a un rebond à ce niveau.

En date du 23 avril, nous mettons en avant les niveaux importants suivants : 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Les lignes Senkou Span B (1,2556) et Kijun-sen (1,2391) peuvent également servir de sources de signaux. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au seuil de rentabilité si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 20 pips. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, donc cela doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.

Mardi, les données PMI des Services et de la Fabrication seront publiées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les rapports britanniques sont plus importants, mais les valeurs de ces rapports doivent différer des prévisions pour que le marché réagisse.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut prendre fin. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur un horizon de temps de 1 heure à partir de celui de 4 heures. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondissait plus tôt. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;