Analyse de EUR/USD 5M

L'EUR/USD a continué d'évoluer dans un canal presque horizontal, mais formellement connu comme un canal ascendant. Depuis le dernier rebond sur la limite inférieure du canal, le prix est monté vers la limite supérieure au cours de plusieurs jours. Maintenant, le prix pourrait baisser vers la limite inférieure du canal car il a rebondi sur la limite supérieure. En ce qui concerne la logique derrière le mouvement d'hier, il était probablement logique. Le marché avait été témoin de rapports assez sonores sur l'activité commerciale en Allemagne, dans l'UE et aux États-Unis les jours précédents. Hier, cependant, seuls des indices IFO secondaires et un rapport assez important sur les commandes de biens durables aux États-Unis ont été publiés. Cependant, les valeurs de cet indicateur se sont avérées presque entièrement conformes aux prévisions, donc il n'y avait rien pour le marché de réagir. Et nous avons vu un autre jour avec une volatilité d'environ 40 pips...

En ce qui concerne le tableau technique, la paire continue de corriger à la hausse, comme le montre le canal. Cela pourrait continuer pendant un certain temps, mais l'euro a toujours des perspectives de baisse à moyen terme. Le marché ne peut pas constamment vendre la paire, même en pleine tendance baissière.

Aucun signal de trading n'a été formé mercredi. De notre point de vue, c'est en fait positif car la volatilité était faible, et même si des signaux s'étaient formés, il aurait été assez difficile de s'attendre à des profits. Gardez à l'esprit que l'euro est presque plat en ce moment. On observe une légère pente ascendante sur le canal. Il est toujours difficile voire peu rentable de trader sur un marché plat.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 16 avril. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps. En gros, le nombre de positions longues sur le marché est plus élevé que le nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) augmente. Cela montre un sentiment baissier sur le marché, les spéculateurs vendant de plus en plus l'euro. De plus, nous ne voyons aucun facteur fondamental qui pourrait soutenir la force de l'euro, alors que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de fortes chances de maintenir la baisse.

Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent (indiquant un renversement de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro va encore baisser. Au cours de la dernière semaine de publication, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a augmenté de 3 500, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 21 500. En conséquence, la position nette a diminué de 21 500. Dans l'ensemble, à la fois l'euro et la position nette continuent de baisser. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de seulement 12 000 (précédemment 32 700).

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique d'une heure, la tendance à la baisse persiste mais l'EUR/USD est resté dans une phase plate depuis une semaine maintenant. Étant donné que les attentes d'une baisse des taux par la Réserve fédérale en 2024 ont considérablement diminué, le dollar américain peut et doit continuer à augmenter pendant encore quelques mois. Par conséquent, nous devrions attendre la fin de la correction actuelle, après quoi les traders pourraient envisager de vendre la paire à nouveau. Les objectifs dans la fourchette de 1,00 à 1,02 restent inchangés pour le moment.

Le 25 avril, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0745) et la ligne Kijun-sen (1,0662). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, il convient donc de prendre cela en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de définir un Stop Loss pour revenir à l'équilibre si le prix a bougé dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Jeudi, aucun événement important n'est prévu dans l'Union européenne, tandis que les États-Unis publieront des rapports sur le PIB du premier trimestre et les demandes initiales d'allocations chômage. Le marché pourrait réagir au rapport sur le PIB, car il s'agit de la première estimation. Mais seulement en cas de déviation significative (au moins 0,2 %) par rapport à la valeur prévue (2,5 % trimestriel).

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses en rouge près desquelles la tendance peut prendre fin. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le timeframe 1H à partir du timeframe 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes fines en rouge à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT correspond à la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;