Akcie společnosti Tesla Inc se snaží o tři růsty v řadě a snaží se tak překonat nedávné ztráty. Bez ohledu na to, co se stane s koncem týdne, doporučujeme investorům, aby v nadcházejících měsících očekávali bouřlivé obchodování. V předobchodní fázi obchodování akcie společnosti Tesla mírně poklesly o 0,1 % na 247,83 USD, zatímco futures na indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average zaznamenaly pokles o 0,6 % a 0,4 %.
Následovala tak pozitivní úterní a středeční rally pro společnost Tesla, kdy akcie posílily o 3,8 %, resp. 7,6 %. K tomuto nárůstu přispělo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa koupit si automobil Tesla, které učinil poté, co se akcie Tesly v pondělí propadly o výrazných 15,4 %. Jedním z faktorů, které vedly k tomuto poklesu, byly nižší než očekávané odhady dodávek společnosti Tesla za první čtvrtletí.
Konsensus Wall Street, založený na údajích společnosti FactSet, předpokládal, že prodeje společnosti Tesla v prvním čtvrtletí se budou pohybovat kolem 430 000 vozů. Nejnovější předpovědi se však přiklánějí k číslu přibližně 360 000 vozů, což by vzhledem k tomu, že Tesla dodala v prvním čtvrtletí roku 2024 přibližně 387 000 vozů, bylo nedostatečné. Investoři zpravidla dávají přednost růstu čísel.
Důvody možného poklesu prodejů jsou stále předmětem sporu mezi investory, kteří zastávají protichůdné názory. Býci tvrdí, že růst prodejů se zrychlí, jakmile Tesla vystupňuje výrobu svého aktualizovaného Modelu Y a později v průběhu roku uvede na trh nový levnější model.
V Číně se v únoru údajně prodalo 8 000 vozů Tesla Model Y, jak ukázaly údaje analytika společnosti Citi Jeffa Chunga. Jednalo se o výrazný pokles oproti průměrnému měsíčnímu prodeji v roce 2024, který činil přibližně 46 000 vozů. Podle býků je tento propad nejspíše způsoben přechodem na nový model.
Medvědi však případný pokles prodejů přisuzují politickým angažmá generálního ředitele Elona Muska, které podle nich může odrazovat potenciální kupce po celém světě. Analytik společnosti Morgan Stanley Adam Jonas ve své nedávné zprávě napsal: “Vzhledem k tomu, že pokrýváme společnost Tesla již téměř 15 let, zjišťujeme, že investorský narativ kolem společnosti má tendenci následovat cenu akcií.” Vyjádřil tak názor, že investoři v prosinci považovali Teslu za lídra v oblasti umělé inteligence, ale nyní jsou přesvědčeni, že Musk se zdá být roztržitý.
Jonas pevně věří, že nadcházející měsíce by mohly být pro společnost Tesla klíčové, a to zejména díky dvěma významným událostem, které by mohly ovlivnit nejen veřejné vnímání, ale i náladu investorů na burze. První z nich je plánované spuštění samořídící taxislužby v Austinu, které by se mělo uskutečnit koncem jara nebo nejpozději na začátku léta. Tento projekt má potenciál zásadně změnit trh osobní dopravy a demonstrovat technologické schopnosti autonomního řízení v reálném provozu. Druhou významnou událostí je očekávaný „Den robotů“, během něhož má společnost Tesla prezentovat své pokroky v oblasti umělé inteligence a vývoje humanoidních robotů, kteří by mohli ušetřit práci v různých odvětvích průmyslu. Právě pokročilé algoritmy strojového učení a schopnost robotů vykonávat činnosti dosud vyhrazené lidem jsou aspekty, které by mohly Tesla posunout do zcela nové oblasti technologického byznysu. Jonas věří, že úspěšné předvedení těchto technologií by mohlo nejen zvýšit důvěru investorů, ale i celkovou náladu na burze, která je vůči společnosti Tesla v poslední době značně rozkolísaná.
Tesla Inc. (TSLA)
Jeho rating pro akcie Tesla zůstává na úrovni Buy s cílovou cenou 430 USD. Jeho pesimistický případ pro akcie Tesla je 200 dolarů za akcii, zatímco optimistický případ je povzbudivých 800 dolarů za akcii.
Ve svém býčím případě Jonas předpovídá prodej 7 milionů vozidel do roku 2030, přičemž k ziskům by měly významně přispět samořízené taxíky. Medvědí varianta předpokládá v roce 2030 prodej 4 milionů elektromobilů a mnohem menší příspěvek z podnikání v oblasti robotických taxíků. Jonas soudí: “Vidíme prostor pro to, aby akcie v příštích 12 měsících otestovaly náš medvědí případ 200 USD a náš býčí případ 800 USD.” Náznak toho, že akcie Tesly si udrží svou volatilitu.
La paire de devises EUR/USD a poursuivi son rally constant vendredi. À ce stade, il n'y a plus de questions sur ce qui se passe sur le marché des changes — c'est aussi simple que cela. Donald Trump continue de faire monter les enchères, tentant de contraindre (il n'y a pas de meilleur mot) chaque pays commerçant avec les États-Unis à le faire uniquement selon les conditions américaines. Naturellement, tout le monde n'est pas ravi de ce tournant des événements, et la fameuse file d'attente de délégations prêtes à négocier à la Maison Blanche ne s'est pas encore matérialisée.
En parlant de Trump, il n'a jamais eu la langue dans sa poche—et cette fois ne fait pas exception. Selon le président en exercice des États-Unis, tous les pays sont prêts à "lécher (censuré)" pour obtenir un accord commercial avec les États-Unis. Il convient de noter qu'il s'agit de déclarations officielles du Président des États-Unis. Selon nous, cela frôle le surréalisme et l'absurde. Trump continue d'insulter, d'humilier et de lancer des ultimatums tout en menant des guerres commerciales sous prétexte d'être un pacificateur.
Les résultats de ses actions ne sont rien de moins que comiques. Trump veut ramener les emplois et les usines aux États-Unis, faire croître l'économie, réduire le déficit commercial et alléger la dette nationale. Actuellement, les résultats sont exactement à l'opposé. Les investisseurs et les traders fuient les actifs américains, et de nombreuses personnalités notables quittent les États-Unis. L'économie commence à ralentir, et maintenant même les analystes les plus conservateurs prévoient une récession. L'inflation est en baisse pour le moment, mais personne ne doute qu'elle va s'accélérer fortement bientôt. Les emplois ne se précipitent pas pour revenir aux États-Unis, et les usines ne prévoient pas de grandes relocalisations. Au contraire, les entreprises cherchent des moyens d'éviter les tarifs douaniers de Trump — mais nous n'avons pas entendu parler d'une grande entreprise rapatriant la production aux États-Unis.
Quant à la dette nationale—grâce aux politiques de Trump, elle risque d'augmenter. Rappelons que les bons du Trésor sont traditionnellement considérés comme un outil d'investissement stable et sûr. Les obligations américaines sont maintenant vendues massivement. En conséquence, les rendements obligataires augmentent — et le rendement est effectivement le coût de l'emprunt. En d'autres termes, le gouvernement américain est maintenant contraint d'emprunter à des taux plus élevés. Nous parlons de milliards de dollars à des taux d'intérêt accrus.
Alors nous — et de nombreux experts — nous demandons : cela en valait-il la peine ? Peut-être y a-t-il de brillants économistes dans l'administration Trump capables de modéliser non seulement les flux de trésorerie mais aussi les réactions de la moitié des pays du monde à ce genre de politique. Mais pour l'heure, les résultats sont profondément décevants. Certains experts pensent même que le marché obligataire pourrait finir par restreindre Trump. En bref, plus le marché obligataire décline, plus les États-Unis paieront d'intérêt. Cette tendance a commencé à inquiéter Trump, ce qui explique probablement pourquoi on commence à entendre parler "d'amnisties tarifaires".
Pour conclure, nous aimerions rappeler aux lecteurs que Trump pourrait déclarer la victoire, affirmer que l'Amérique a obtenu ce qu'elle voulait, et lever la plupart des tarifs à tout moment.
La volatilité moyenne de la paire EUR/USD au cours des cinq derniers jours de bourse est de 195 pips, ce qui est considéré comme "élevé". Nous prévoyons que la paire se situera entre les niveaux de 1.1168 et 1.1558 lundi. Le canal de régression à long terme est orienté à la hausse, indiquant une tendance haussière à court terme. L'indicateur CCI est entré en territoire de surachat pour la deuxième fois, signalant la possibilité d'une correction. Une divergence baissière pourrait également se former. Cependant, tant que Trump ne recule pas, le dollar pourrait continuer à décliner.
S1 – 1.1230
S2 – 1.1108
S3 – 1.0986
R1 – 1.1353
R2 – 1.1475
La paire EUR/USD reste dans une tendance haussière. Depuis plusieurs mois, nous déclarons à plusieurs reprises que nous ne prévoyons qu'une baisse à moyen terme de l'euro, et cette perspective n'a pas changé. Hormis Donald Trump, il n'y a toujours pas de raison fondamentale pour une baisse à moyen terme du dollar. Pourtant, cette seule raison continue de tirer le dollar vers l'abîme. De plus, il est de plus en plus difficile de cerner les conséquences économiques à long terme de ses politiques. Lorsque Trump se calmera, l'économie américaine pourrait être dans un état si dégradé que la reprise du dollar devienne impossible.
Si vous tradez uniquement sur des analyses techniques ou en suivant "le facteur Trump", des positions longues peuvent être envisagées lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, avec des objectifs à 1.1475 et 1.1558.
Les canaux de régression linéaire aident à déterminer la tendance actuelle. Si les deux canaux sont alignés, cela indique une tendance forte.
La ligne de moyenne mobile (réglages : 20,0, lissée) définit la tendance à court terme et guide la direction de trading.
Les niveaux de Murray servent de niveaux cibles pour les mouvements et corrections.
Les niveaux de volatilité (lignes rouges) représentent la fourchette de prix probable pour la paire sur les 24 prochaines heures, sur la base des lectures de volatilité actuelles.
Indicateur CCI : S'il entre dans la région de survente (sous -250) ou de surachat (au-dessus de +250), cela signale un retournement de tendance imminent dans la direction opposée.
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