Analyse EUR/USD en 5M

La paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement haussier mardi, comme prévu. Malgré l'absence d'événements significatifs hier et l'attente que les nouvelles sur la fin imminente de l'arrêt gouvernemental renforcent le dollar, le marché a continué d'acheter l'euro. Est-ce illogique ? Tout aussi illogique était d'observer la hausse du dollar en octobre alors que l'arrêt gouvernemental se poursuivait et parallèlement à l'annonce de nouveaux tarifs par Trump. La paire EUR/USD reste stable sur le graphique journalier, ce qui explique tout. Lors de la dernière baisse, le prix s'est approché de la limite inférieure de la fourchette à 1.1400–1.1830, et il est en hausse depuis quatre jours. On peut donc supposer que la baisse illogique de la paire est terminée, et qu'une hausse logique est à prévoir.

Car l'environnement fondamental général est totalement en faveur de l'euro. Le dollar n'a pas de "carte maîtresse" tant que Donald Trump reste président. Rappelons que Trump, même lors de son premier mandat, n'a pas caché son désir de voir un dollar moins cher. Comment peut-on s'attendre à ce que le dollar monte alors que même le président souhaite l'affaiblir ?

Sur le graphique de la période de 5 minutes, un signal d'achat raisonnable s'est formé hier près de la ligne Senkou Span B. Après avoir franchi cette ligne importante, le prix a poursuivi son mouvement à la hausse, atteignant la zone cible la plus proche de 1.1604-1.1615, où des bénéfices pouvaient être pris.

Rapport COT

Le dernier rapport COT date du 23 septembre. Depuis, aucun autre rapport COT n'a été publié en raison du "shutdown" aux États-Unis. Dans l'illustration ci-dessus, il est clair que la position nette des traders non commerciaux est depuis longtemps "haussière", avec les baissiers peinant à prendre le dessus à la fin de 2024 avant de rapidement le perdre. Depuis que Trump a entamé son second mandat en tant que Président des États-Unis, le dollar est en baisse. Nous ne pouvons pas affirmer que le recul de la devise américaine se poursuivra avec une probabilité de 100 %, mais les événements mondiaux actuels suggèrent que cela pourrait être le cas.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux qui renforceraient l'euro, alors qu'il reste suffisamment de facteurs qui affaibliraient le dollar. La tendance baissière globale se poursuit, mais quelle différence cela fait-il où le prix a évolué ces 17 dernières années ? Une fois que Trump aura achevé ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à monter, mais les récents événements indiquent que la guerre se poursuivra sous une forme ou une autre pour encore longtemps.

La position des lignes rouge et bleue de l'indicateur continue d'indiquer la persistance d'une tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine sous revue, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 800, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3 400 contrats au cours de la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et n'ont aucune signification.

Analyse EUR/USD sur 1H

Sur la période horaire, la paire EUR/USD montre enfin des signes de démarrage d'une tendance haussière. La ligne Senkou Span B a été franchie, suggérant que la tendance est probablement devenue haussière. Nous pensons que la principale raison des mouvements inadéquats et illogiques récemment est la condition de range sur la période journalière. Cette situation de range est toujours en cours. Étant donné que le prix s'est approché de la limite inférieure du canal de trading, nous pouvons anticiper une tendance haussière locale sur la période horaire.

Pour le 12 novembre, nous identifions les niveaux de trading suivants: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1571) et Kijun-sen (1.1531). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss au seuil de rentabilité si le prix se déplace de 15 pips dans la bonne direction. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Mercredi, la deuxième estimation de l'inflation allemande pour octobre doit être publiée dans la zone euro. Les secondes estimations dévient rarement des premières, nous ne nous attendons donc pas à une réaction forte du marché. Ce rapport n'affectera probablement pas du tout le sentiment du marché. Aucun événement intéressant n'est prévu aux États-Unis pour mercredi.

Recommandations de Trading:

Mercredi, les traders peuvent anticiper une croissance continue, car la ligne Senkou Span B a été franchie. Un rebond depuis la zone de 1.1604-1.1615 a permis d'ouvrir des positions courtes, mais nous ne nous précipiterions pas, car la tendance est actuellement en train de changer. Franchir la zone de 1.1604-1.1615 permettra de nouvelles positions longues avec un objectif à 1.1657.

Explications pour les Illustrations:

• Les niveaux de prix de support et de résistance sont montrés sous forme de lignes rouges épaisses, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le cadre temporel horaire à partir du cadre temporel de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance, et tout autre motif technique.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.