Analyse de l'EUR/USD sur 5 min

La paire de devises EUR/USD a montré une croissance impressionnante lundi, même avant la publication du rapport macroéconomique le plus important – l'indice ISM manufacturier aux États-Unis. Étrangement, l'indice s'est révélé plus faible que les prévisions et... a déclenché un renforcement du dollar américain. Ainsi, on peut supposer que des informations confidentielles concernant cet indice ont atteint le marché plus tôt que prévu, ce qui explique la hausse de la paire durant la première moitié de la journée. Lors de la publication du rapport, le marché l'avait déjà pris en compte, ce qui a conduit à des prises de bénéfices et à une baisse subséquente. La zone euro a également publié des indices d'activité commerciale, mais en deuxième estimation, que les traders ignorent généralement.

D'un point de vue technique, la paire a dépassé hier une zone significative à 1,1604-1,1615, mais n'a pas réussi à gérer la deuxième zone importante à 1,1657-1,1666. Le fait que la paire ait franchi la zone 1,1604-1,1615 est plutôt positif, car l'euro progresse progressivement. Cependant, la volatilité reste faible.

Sur l'intervalle de temps de 5 minutes, l'euro a formé hier un signal de trading. Durant la session de trading européenne, le prix a dépassé la plage de 1,1604-1,1615, signalant l'ouverture de positions longues. La paire manquait de quelques pips pour atteindre la zone cible, mais la transaction pouvait tout de même être clôturée avec un petit profit.

Rapport COT

Le dernier rapport COT a été publié la semaine dernière et date du 14 octobre, ce qui signifie qu'il est quelque peu obsolète. L'illustration montre clairement que la position nette des traders non commerciaux était depuis longtemps "haussière", les baissiers ayant du mal à s'établir dans la zone de supériorité vers la fin de 2024, pour rapidement la perdre ensuite. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour un deuxième mandat en tant que président des États-Unis, seul le dollar est en déclin.

Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude de 100 % que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra, mais les développements mondiaux actuels suggèrent ce scénario. Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux qui renforceraient la monnaie européenne, tandis que de nombreux facteurs pourraient entraîner une baisse du dollar. La tendance globale à la baisse reste intacte, mais il est moins pertinent à ce stade de considérer les mouvements de prix des 17 dernières années. Le dollar peut croître si la situation fondamentale mondiale change, mais il n'y a actuellement aucun signe de cela.

La position des lignes rouges et bleues dans l'indicateur continue de suggérer que la tendance "haussière" est préservée. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues au sein du groupe "Non-commercial" a diminué de 12 900, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2 800. Par conséquent, la position nette a diminué de 10 100 contrats au cours de la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et ont peu de signification.

Analyse EUR/USD sur 1 heure

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD a commencé à former une tendance haussière, mais elle progresse très lentement et à contrecoeur. Le prix reste dans le canal latéral de 1,1400-1,1830 sur le graphique journalier, donc on peut s'attendre à ce que l'euro monte à 1,1800 à court terme, même dans le cadre d'une tendance locale. La montée de la monnaie européenne ne peut pas être considérée comme forte, mais les mouvements dans un marché plat restent généralement faibles et chaotiques.

Pour le 2 décembre, nous mettons en évidence les niveaux importants suivants : 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1574) et Kijun-sen (1,1588). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer des ordres Stop Loss au point mort si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles au cas où le signal s'avérerait faux.

Mardi, des rapports sur l'inflation et le chômage sont prévus dans la zone euro. Nous ne pouvons pas dire que ces données sont cruciales, mais si les valeurs réelles diffèrent significativement des prévisions, elles pourraient provoquer une réaction de marché relativement forte. Il est à noter que l'inflation dans l'UE est proche du niveau cible de la Banque centrale européenne, et la BCE a terminé le cycle d'assouplissement monétaire, donc l'inflation n'est actuellement pas un indicateur principal pour les traders.

Recommandations de Trading :

Mardi, les traders peuvent trader à partir de la zone de 1,1604-1,1615. En cas de rebond depuis cette zone, de nouvelles positions longues peuvent être envisagées avec des niveaux cibles à 1,1657-1,1666. En cas de consolidation en dessous de cette zone, des positions courtes doivent être ouvertes ciblant la ligne de l'indicateur Ichimoku.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et Résistance : Lignes rouges épaisses où le mouvement des prix peut se terminer. Ce ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku projetées sur le graphique horaire à partir du graphique de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance, et tout autre modèle technique.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : La taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.