Ce lundi, la paire EUR/USD s'est maintenue en dessous du niveau de retracement de 38,2 % à 1,1718 et est presque tombée au niveau de support de 1,1645–1,1656. Il n'y a pas eu de rebond depuis cette zone, mais une inversion en faveur de l'euro a été réalisée. Mardi matin, la paire a clôturé au-dessus de 1,1718, permettant une potentielle poursuite de la croissance vers la prochaine zone de résistance à 1,1795–1,1802.

La situation des vagues sur le graphique horaire reste simple. La dernière vague haussière terminée n'a pas dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague baissière a cassé le creux précédent. Ainsi, la tendance est passée à "baissière". À mon avis, le déclin ne sera pas long, mais une rupture de la tendance "baissière" actuelle est maintenant nécessaire pour anticiper une nouvelle hausse de l'euro. Selon le graphique actuel, une telle rupture se produirait au-dessus du niveau de résistance à 1.1795–1.1802 ou après deux vagues haussières consécutives.

Lundi, les traders se sont précipités pour réagir à la situation au Venezuela. Étant donné que l'arrestation de Maduro indiquait une confrontation entre le Venezuela et les États-Unis, et que la rhétorique conciliante des deux côtés était peu convaincante, les traders ont commencé à acheter le dollar, qui bénéficie toujours du statut d'actif refuge. Cependant, cet avantage inattendu pour la devise américaine s'est rapidement évanoui. Dans l'après-midi, l'indice ISM manufacturier de décembre a été publié aux États-Unis, montrant une modeste augmentation de 0,1 point suivie d'une baisse de 0,3 point. Les traders baissiers n'avaient pas anticipé cette évolution, ils ont donc commencé à se retirer, et les achats de dollars ont pris fin aussi brusquement qu'ils avaient commencé. À mon avis, le marché a déjà pris en compte l'arrestation de Maduro et les événements qui en ont découlé. Désormais, les statistiques économiques aux États-Unis occupent le devant de la scène. Le calendrier d'aujourd'hui est vide, mais pour les trois autres jours de la semaine, les données importantes seront nombreuses—et chaque rapport aura un impact significatif sur le dollar.

Sur le graphique de 4 heures, la paire a rebondi à partir du niveau de support situé entre 1.1649 et 1.1680, se renversant en faveur de l'euro. Ainsi, le mouvement haussier pourrait se poursuivre vers le niveau de retracement de 0,0% à 1.1829. Un maintien en dessous de la zone de support 1.1649–1.1680 augmenterait la probabilité de nouvelles baisses vers le prochain niveau de Fibonacci à 38,2% à 1.1538. Aucune divergence émergente n'est observée sur les indicateurs aujourd'hui.

Rapport des Engagements des Traders (COT) :

Au cours de la dernière semaine de reporting, les traders professionnels ont ouvert 16 177 positions longues et 1 189 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" reste haussier, principalement en raison de Donald Trump et de ses politiques, et il continue de se renforcer avec le temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève désormais à 293 000, tandis que les positions courtes totalisent 133 000—un avantage de plus de deux pour un pour les haussiers.

Pendant trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs ont clôturé des positions courtes et ont augmenté les positions longues. Ensuite, un "shutdown" a eu lieu, et nous voyons maintenant le même schéma : les traders professionnels continuent d'accumuler des positions longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus influent pour les traders, car elles créent de nombreux défis structurels à long terme pour les États-Unis—par exemple, des conditions de détérioration sur le marché du travail. Les traders craignent la perte d'indépendance de la Fed en 2026 sous la pression de Trump et avec la démission de Jerome Powell en mai.

Calendrier des nouvelles US et UE :

UE – Indice des Prix à la Consommation en Allemagne (13:00 UTC).

Le 6 janvier, le calendrier économique ne contient qu'une seule entrée mineure. L'impact de l'arrière-plan d'information sur le sentiment du marché mardi sera très faible.

Prévision EUR/USD et conseils aux traders :

Vendre la paire était possible sur un rebond du niveau 1.1795–1.1802 sur le graphique horaire, en visant 1.1718. Cet objectif a été atteint vendredi. Une clôture en dessous de 1.1718 a permis de nouvelles positions courtes visant 1.1656, mais hier, le prix a manqué cet objectif de seulement 4 points. Des positions longues pourraient être ouvertes lorsque la paire clôture au-dessus de 1.1718, avec des objectifs de 1.1795–1.1802.

Les niveaux de Fibonacci sont tracés de 1.1392–1.1919 sur le graphique horaire et de 1.1066–1.1829 sur le graphique 4 heures.