Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a évolué avec une volatilité d’environ 30 pips lundi... Globalement, après de telles fluctuations de prix, il n’y a tout simplement rien à analyser. Il est évident que la configuration technique, même sur l’unité de temps horaire, n’a pas changé. Le prix reste légèrement au-dessus de la ligne critique, mais il ne parvient ni à la franchir ni à en rebondir. Ainsi, la stratégie de trading demeure inchangée : des transactions à partir de la ligne critique et de la zone 1,1830–1,1837. Toutefois, il est désormais important de garder à l’esprit la volatilité extrêmement faible.

Du point de vue des événements macroéconomiques et fondamentaux de lundi, la seule publication notable est le rapport sur la production industrielle de la zone euro. Comme prévu, les volumes de production ont diminué, mais cette fois légèrement moins que ce qu’avaient anticipé les experts. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas eu de réaction à l’unique rapport de la journée, comme nous l’avions signalé.

Sur l’unité de temps 5 minutes, malgré la proximité de la ligne Kijun-sen, aucun signal de trading ne s’est formé au cours de la séance. Un rebond à partir de la ligne critique permettrait d’ouvrir des positions longues, mais il convient de garder à l’esprit qu’il ne faut pas s’attendre, pour l’instant, à des mouvements marqués ni à des profits élevés sur cette transaction.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 10 février. L’illustration en unité de temps hebdomadaire montre clairement que la position nette des traders non commerciaux reste « haussière ». Depuis que Trump est entré en fonction en tant que Président des États-Unis pour la deuxième fois, seul le dollar est en baisse. Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude de 100 % que le recul de la devise américaine va se poursuivre, mais l’évolution actuelle de la situation dans le monde suggère que cela reste possible.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental susceptible de renforcer la devise européenne, alors qu’il existe encore suffisamment de facteurs en faveur d’une baisse de la devise américaine. La tendance baissière globale reste intacte, mais qu’est-ce que cela change désormais, alors que le prix a évolué sur les 18 dernières années ? Une nouvelle tendance haussière s’est formée au cours des trois dernières années, rompant la ligne de tendance baissière de long terme. Ainsi, la voie vers une poursuite de la hausse est ouverte.

Les lignes rouge et bleue de l’indicateur continuent de signaler le maintien de la tendance haussière. Sur la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe « Non-commercial » a augmenté de 16 400, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 500. En conséquence, la position nette a encore progressé de 16 900 contrats sur la semaine.

Analyse de EUR/USD en 1H

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD reste sous la ligne Senkou Span B, ce qui freine son mouvement haussier. La paire est sortie au début de l’année du canal horizontal 1,1400-1,1830, où elle a passé sept mois ; par conséquent, la tendance haussière a officiellement repris. Pour rétablir techniquement la tendance haussière sur l’unité de temps horaire, le prix doit désormais se consolider au-dessus de la ligne Senkou Span B. Dans un avenir proche, les échanges pourraient se dérouler entre 1,1830 et 1,1927.

Pour le 17 février, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1927) et la ligne Kijun-sen (1,1848). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qu’il convient de prendre en compte lors de la détermination des signaux de trading. N’oubliez pas de déplacer le stop-loss au niveau du seuil de rentabilité si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela protège contre d’éventuelles pertes si le signal s’avère faux.

Mardi, seules des statistiques secondaires sont prévues en zone euro : la deuxième estimation de l’inflation de janvier en Allemagne et les indices de sentiment économique de l’institut ZEW. Aux États‑Unis, il y aura également le rapport hebdomadaire ADP, de moindre importance. Rappelons que le marché a ignoré la semaine dernière de nombreux rapports américains bien plus importants.

Recommandations de trading :

Mardi, les traders peuvent intervenir depuis la zone 1,1830-1,1848. De nouveaux achats deviendront pertinents en cas de rebond depuis cette zone, avec un objectif situé à 1,1907-1,1927. Les positions vendeuses peuvent être envisagées si le prix se consolide sous la zone 1,1830-1,1848, avec un objectif à 1,1750-1,1760.

Explications pour les illustrations :

Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut s’achever. Ils ne constituent pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – lignes de l’indicateur Ichimoku reportées sur l’unité de temps horaire depuis l’unité de temps 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Niveaux extrêmes – fines lignes rouges à partir desquelles le prix a déjà rebondi par le passé. Ils constituent des sources de signaux de trading.

Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre schéma technique.

Indicateur 1 sur les graphiques COT – la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.