S&P 500 se v pátek odrazil od nejhorších úrovní dne po oživení spotřebitelské důvěry, ale trhy zůstaly pod tlakem poté, co rozsáhlý letecký útok Izraele na Írán zvýšil geopolitická rizika, což vedlo k prudkému růstu cen ropy a ohrozilo globální růst i zrychlení inflace.
V 12:56 ET (16:56 GMT) index Dow Jones Industrial Average poklesl o 460 bodů, tj. o 1,1 %, index S&P 500 poklesl o 0,4 % a index NASDAQ Composite poklesl o 0,4 %.
Globální akcie zaznamenávají od začátku dubna téměř nepřetržitý růst, přičemž obchodníci většinou doufají, že celní agenda amerického prezidenta Donalda Trumpa nebude tak agresivní, jak se původně předpokládalo.
Nálada však byla silně zasažena poté, co Izrael provedl vojenský útok na Írán, při kterém zasáhl „desítky“ vojenských a jaderných cílů v rámci akce, která byla popsána jako největší útok na Islámskou republiku od íránsko-irácké války v 80. letech.
K tomuto kroku došlo jen několik dní předtím, než se měli představitelé USA a Íránu zúčastnit šestého kola jednání o jaderné dohodě.
Trump po izraelském útoku vyzval Írán, aby souhlasil s novou jadernou dohodou, a naznačil, že „další již plánované útoky“ by mohly být „ještě brutálnější“.
V příspěvku na Truth Social prezident uvedl, že Teherán musí být připraven uzavřít dohodu, „než nezůstane nic“.
„Už žádné smrti, žádné ničení, PROSTĚ TO UDĚLEJTE, NEŽ BUDE POZDĚ,“ napsal Trump a dodal, že již dříve „nejsilnějšími slovy“ vyzval íránské představitele, aby dohodu přijali.
Bílý dům již dříve varoval, že v případě neúspěchu jaderných jednání zváží vojenské kroky, přičemž klíčová lhůta pro odpověď vypršela ve čtvrtek.
Írán reagoval vypuštěním více než 100 dronů směrem na izraelské území, uvedl izraelský vojenský mluvčí. V celém Izraeli byly vyhlášeny sirény a stav nouze kvůli varování před bezprostředním protiútokem raket a dronů z Teheránu.
Vyhlídky na eskalaci napětí na Blízkém východě, který je klíčovým centrem těžby ropy, přispěly k nejistotě investorů, kteří se již potýkají se zvýšeným napětím v obchodních vztazích, které podle některých může ohrozit globální růst.
Podle předběžných výsledků zveřejněných v pátek se průzkum spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity v červnu zotavil a v prvních dvou týdnech června dosáhl hodnoty 60,5, zatímco v květnu to bylo 52,2.
„Spotřebitelé se zdají být poněkud zklidněni po šoku z extrémně vysokých cel oznámených v dubnu a politické nestability v následujících týdnech,“ uvedla Joanne Hsu, ředitelka průzkumu spotřebitelů na Michiganské univerzitě.
Zlepšení sentimentu přichází poté, co údaje o inflaci z tohoto týdne ukázaly zmírnění cenových tlaků.
Index cen výrobců za květen byl ve čtvrtek nižší než se očekávalo, což bylo způsobeno nižšími náklady na služby, jako jsou letenky, a odpovídalo to indexu spotřebitelských cen zveřejněnému předchozí den, což naznačuje, že dopad Trumpových cel se ještě plně neprojevil.
Trump ve čtvrtek varoval, že by mohl brzy zvýšit cla na automobily, což vyvolalo nové obavy z obchodní války, jen den poté, co prohlásil, že obchodní dohoda mezi USA a Čínou je „hotová“.
Prezident také uvedl, že v příštích dvou týdnech zašle hlavním obchodním partnerům USA dopisy, v nichž nastíní své plánované obchodní cla, a to před termínem 9. července, kdy má být uzavřena obchodní dohoda s jeho administrativou.
Delta Air Lines (NYSE:DAL), United Airlines (NASDAQ:UAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV) a American Airlines (BMV:AAL) prudce poklesly, protože prudký růst cen ropy vyvolal obavy z vyšších nákladů na palivo pro letecké společnosti, zatímco akcie obranných společností Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT), Rtx Corp (NYSE:RTX), Northrop Grumman (NYSE:NOC) a L3Harris Technologies (NYSE:LHX) vzrostly díky zvýšenému geopolitickému napětí.
Mezitím akcie společnosti Adobe (NASDAQ:ADBE) oslabily navzdory zvýšení ročního výhledu, zatímco akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) mírně posílily poté, co se její prodej iPhonů v květnu vyšplhal na první místo v Číně a globální prodej v dubnu a květnu meziročně vzrostl o 15 %, což je podle údajů společnosti Counterpoint Research nejlepší výsledek technologického giganta za dvouměsíční období od začátku pandemie COVID-19.
Akcie energetických společností, včetně HAL, APA a EOG, vedly sektor k více než 1% zisku, podpořené rostoucími cenami ropy v důsledku rozsáhlého izraelského leteckého útoku na Írán v pátek brzy ráno, který podle médií zasáhl „desítky“ vojenských a jaderných cílů.
Izrael uvedl, že má v úmyslu provést další údery, aby oslabil vojenské schopnosti Íránu a jeho schopnost pokročit v jaderném programu, který Tel Aviv považuje za hrozbu pro svou existenci. Írán varoval, že Izrael za svůj útok zaplatí vysokou cenu, což vyvolalo obavy z narušení dodávek ropy v regionu.
Eh bien, avec beaucoup de difficulté, la monnaie européenne a commencé à se redresser. Il y a seulement quelques semaines, il ne s’agissait encore que d’une correction maximale en trois vagues, mais Donald Trump a ensuite décidé que la « question iranienne » exigeait une résolution immédiate et que Téhéran allait frapper l’Amérique d’un jour à l’autre. Il était donc urgent de lancer une opération militaire, qui dure maintenant depuis trois semaines. En conséquence, la monnaie européenne est tombée sur la figure 14, et à présent, le maximum qu’elle puisse espérer est une correction.
Formellement, l’instrument EUR/USD a déjà achevé une correction en trois vagues, comme le montrent les graphiques. Par conséquent, la baisse de l’instrument peut reprendre très bientôt. Il ne fait aucun doute que la correction actuelle semble extrêmement faible et peu convaincante, mais il ne faut pas oublier le contexte d’actualité. En particulier, la géopolitique, qui renforce la demande de monnaie américaine, sinon chaque jour, alors un jour sur deux. Ainsi, le décompte des vagues pourrait exiger une structure haussière plus convaincante, mais ni l’Amérique ni l’Iran n’ont vraisemblablement cela à l’esprit. Dès lundi, Trump pourrait à nouveau frapper l’Iran (en visant cette fois le secteur énergétique), déclenchant un nouveau round de confrontation au Moyen‑Orient. Dans de telles circonstances, le renforcement du dollar serait le scénario le plus logique.
La semaine prochaine, les indices d’activité des entreprises seront publiés dans l’Union européenne, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours. Lagarde est déjà intervenue jeudi après la réunion, il est donc peu probable qu’il faille s’attendre à de nouvelles déclarations de sa part. À mon avis, la BCE a fait tout ce qu’elle pouvait pour la monnaie européenne. Elle a de fait annoncé une hausse des taux d’intérêt pour avril si la situation au Moyen‑Orient reste telle qu’elle est actuellement. Dans le même temps, la Fed adopte depuis longtemps une position attentiste et n’envisage pas, pour l’instant, de relever ses taux. Si ce contexte d’actualité ne suffit pas à faire monter l’euro, il ne nous restera plus qu’à attendre la résolution du conflit au Moyen‑Orient...
Sur la base de l’analyse de EUR/USD, je conclus que l’instrument reste inscrit dans un segment haussier de la tendance (graphique du bas), mais qu’il a commencé à former, à court terme, un segment baissier. La structure impulsive en cinq vagues étant achevée, mes lecteurs peuvent s’attendre, au cours de la semaine ou des deux semaines à venir, à une hausse des cours avec des objectifs situés autour des niveaux 1,1568 et 1,1666, qui correspondent respectivement à 23,6 % et 38,2 % de Fibonacci. Les mouvements ultérieurs de l’instrument dépendront entièrement des événements au Moyen‑Orient.
La configuration en vagues de l’instrument GBP/USD est devenue très complexe et difficile à lire. Nous observons désormais sur les graphiques une structure baissière en sept vagues, ce qui, à l’évidence, ne peut pas être le cas. Il y a, très probablement, un allongement ou une complication au sein de l’une des vagues. Toutefois, cela ne rend pas le décompte des vagues plus clair. Si, à un moment donné, la configuration des vagues s’est compliquée au point de devenir illisible, elle peut encore se compliquer plusieurs fois. C’est pourquoi je pense qu’il vaut mieux s’appuyer sur le décompte des vagues de l’instrument EUR/USD, qui semble beaucoup plus lisible. Il ne faut pas non plus oublier le facteur géopolitique, qui peut, à tout moment, envoyer les deux instruments dans une nouvelle phase de baisse. Si cela ne se produit pas, l’euro et la livre peuvent espérer une progression dans le cadre de la correction.
QUICK LINKS
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Contactez-nous 
