Analyse des transactions de mercredi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD continue d’évoluer au sein d’un canal horizontal, clairement visible sur l’unité de temps horaire. Les traders ne parviennent toujours pas à trouver de véritables raisons d’acheter ou de vendre la paire. Le contexte macroéconomique est largement ignoré, les fondamentaux ont peu de poids, et le marché attend des nouvelles et des événements géopolitiques majeurs plutôt que de nouvelles menaces, ultimatums et promesses. Résultat : depuis trois semaines, nous observons chaque jour le même scénario : il y a bien des événements et des nouvelles, mais les mouvements de marché sont quasiment inexistants. Par exemple, hier, l’indice d’activité des services ISM a été publié aux États‑Unis, avec un chiffre supérieur aux attentes. Par ailleurs, l’Iran a lancé de nouvelles frappes de missiles contre le Koweït. Il s’agit de deux événements qui, chacun pris isolément, aurait dû entraîner une appréciation du dollar américain. Et le dollar a effectivement monté ! Mais de combien ? D’à peine 30 pips, tout en restant à l’intérieur du canal horizontal.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’intervalle de 5 minutes, mercredi, aucun signal de trading ne s’est formé. Les derniers signaux de vente sont apparus mardi, lorsque le prix a rebondi deux fois sur la zone 1,1655-1,1666. Ces positions courtes pouvaient être conservées jusqu’à mercredi, car la volatilité est actuellement faible et le prix a besoin de plus de temps pour parcourir des distances significatives.

Comment trader jeudi :

Sur l’unité horaire, l’euro est en correction depuis un mois et en phase de range depuis trois semaines. La hausse du dollar américain a repris alors que le conflit au Moyen-Orient est au bord de l’escalade, mais nous ne nous attendons toujours pas à une croissance prolongée de la devise américaine. Le marché continue en grande partie d’ignorer les fondamentaux et la macroéconomie, tout en réagissant de manière très sélective aux facteurs géopolitiques.

Jeudi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions vendeuses avec un objectif à 1,1527-1,1531 si le prix casse en dessous de la zone 1,1584-1,1591. Les achats peuvent être envisagés si le prix rebondit sur la zone 1,1584-1,1591, avec un objectif à 1,1655-1,1666.

Sur l’intervalle de 5 minutes, il convient de considérer les niveaux suivants : 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837 et 1,1899-1,1908. Jeudi, une intervention de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, est prévue, ainsi que la publication des ventes au détail. Aux États‑Unis, la publication la plus importante sera le rapport sur les demandes d’allocations chômage. Nous pensons que ces événements ne provoqueront même pas de hausse de la volatilité.

Règles de base du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il a fallu de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes sur un niveau donné à la suite de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
4. Sur l’unité horaire, les signaux de trading issus de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est satisfaisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne de tendance ou un canal.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au point mort.

Ce que montrent les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent de cibles lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur supplémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les interventions importantes et les rapports (répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact considérable sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, le trading doit être mené avec une prudence maximale, ou il convient de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques à l’encontre des mouvements précédents.

Les débutants sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont les clés du succès sur le long terme.