Aujourd’hui, l’euro, la livre sterling et le dollar australien ont été négociés en utilisant la stratégie de Mean Reversion, mais les résultats se sont révélés décevants. Je n’ai pris aucune position basée sur la stratégie de Momentum.

Bien que le climat des affaires en Allemagne montre des signes d’amélioration, cela ne suffit pas à soutenir les gains de l’euro. Selon le rapport, l’indice Ifo du climat des affaires, un indicateur clé du sentiment des entreprises, est passé à 85,6 points en juin, contre 85,0 points (donnée révisée) en mai. Malgré l’optimisme prudent reflété par ces chiffres, plusieurs facteurs continuent de peser sur l’économie allemande. Les tensions géopolitiques, une inflation élevée et la persistance des perturbations des chaînes d’approvisionnement demeurent des défis majeurs.

La livre sterling a également réagi négativement aux déclarations faites aujourd’hui par des responsables de la Bank of England, ce qui a entraîné un nouveau recul face au dollar américain.

Plusieurs statistiques économiques américaines majeures doivent être publiées au cours de la seconde moitié de la journée et pourraient influencer le marché des changes. Les traders prêtent généralement moins d’attention au solde du compte courant, mais cet indicateur reflète la différence entre la valeur des exportations et des importations de biens et de services, ainsi que les flux de revenus et les transferts. Un excédent indique qu’un pays exporte plus qu’il n’importe, tandis qu’un déficit indique l’inverse. Les variations du solde du compte courant peuvent signaler la force ou la faiblesse d’une économie nationale et peuvent également affecter la valeur de sa monnaie.

Une autre publication importante prévue au même moment concerne les ventes de logements neufs. Cet indicateur mesure le nombre de maisons nouvellement construites vendues pendant la période considérée et est considéré comme l’un des indicateurs avancés de l’activité économique. Des ventes de logements neufs solides sont généralement associées à une hausse de la consommation des ménages, à une augmentation de l’activité dans le secteur de la construction et à des effets d’entraînement positifs sur les secteurs connexes, autant d’éléments qui soutiendraient le dollar américain.

Si les données s’avèrent solides, je m’appuierai sur la stratégie de Momentum. Si le marché réagit peu ou pas du tout aux publications, je continuerai d’utiliser la stratégie de Mean Reversion.

Stratégie de Momentum (Breakout Trading) pour la seconde moitié de la journée :

Pour EUR/USD

• Une cassure au-dessus de 1,1360 pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1390 puis 1,1410 ;
• Une cassure en dessous de 1,1325 pourrait provoquer une baisse de l’euro vers 1,1270 puis 1,1214 ;

Pour GBP/USD

• Une cassure au-dessus de 1,3185 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3225 puis 1,3270 ;
• Une cassure en dessous de 1,3145 pourrait provoquer une baisse de la livre vers 1,3095 puis 1,3060 ;

Pour USD/JPY

• Une cassure au-dessus de 161,83 pourrait entraîner une hausse du dollar américain vers 162,04 puis 162,24 ;
• Une cassure en dessous de 161,60 pourrait provoquer une baisse du dollar américain vers 161,35 puis 161,10 ;

Stratégie de Mean Reversion (Fade Trade) pour la seconde moitié de la journée :

Pour l’EUR/USD

• Je chercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,1365 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,1325 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD

• Je privilégierai des positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3178 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je privilégierai des positions acheteuses après une cassure baissière avortée en dessous de 1,3138 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour l'AUD/USD

• Je chercherai des positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 0,6914 et un retour en dessous de ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une cassure baissière avortée en dessous de 0,6875 et un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour l’USD/CAD

• Je rechercherai des positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,4240 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je rechercherai des positions acheteuses après une cassure baissière avortée en dessous de 1,4215 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.