Il semble que les traders ne croient plus Trump et ses menaces et ne redoutent pas une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient, comme en témoigne la hausse de l’euro et de la livre hier, qui ont ignoré les attaques entre les États-Unis et l’Iran.

Très probablement, le principal signal de hausse est venu du compte rendu de la dernière réunion de la Federal Reserve. Bien qu’il ait supprimé les références à un possible nouvel assouplissement de la politique monétaire, la décision de maintenir le taux dans une fourchette de 3,50–3,75 % a été soutenue à l’unanimité : les douze membres votants se sont prononcés en faveur d’une pause. En outre, plusieurs responsables ont noté qu’il existe déjà des arguments en faveur d’une hausse de taux, même s’ils ont, cette fois-ci, préféré adopter une approche attentiste.

L’inflation demeure supérieure à l’objectif de 2 %, et le comité l’explique par les droits de douane, le niveau élevé des coûts de l’énergie, les tensions au Moyen-Orient, y compris le risque de fermeture du détroit d’Hormuz, ainsi que par la hausse de la demande liée aux investissements massifs dans l’intelligence artificielle.

La journée s’annonce riche en événements pour les marchés financiers, en particulier en Europe. Dans la première moitié de la séance, l’attention des traders se concentrera sur la publication des données de la balance commerciale de l’Allemagne. Cet indicateur est essentiel pour évaluer l’état de la première économie de la zone euro et peut influencer de manière significative le taux de change de l’euro. Une balance commerciale positive, si elle est confirmée, devrait soutenir le renforcement de la monnaie européenne.

Parallèlement aux données allemandes, le rapport de la Banque centrale européenne issu de la dernière réunion de politique monétaire sera également publié. Rappelons que la banque centrale a décidé d’une nouvelle hausse de taux. Cette mesure, destinée à lutter contre l’inflation, devrait en théorie contribuer au renforcement de l’euro. Des taux d’intérêt plus élevés rendent les investissements dans les actifs européens plus attractifs pour les traders, ce qui peut accroître la demande d’euro.

Un autre facteur à surveiller sera la réunion de l’Eurogroupe. Les discussions sur les défis économiques actuels et la coordination des politiques entre les États membres de la zone euro pourraient générer une volatilité supplémentaire sur les marchés.

En ce qui concerne la livre, aucun indicateur statistique n’est attendu aujourd’hui au Royaume-Uni. L’absence de nouvelles données en provenance de Londres crée un vide informationnel, poussant les traders à s’appuyer sur les tendances passées et sur leurs anticipations. Cela pourrait conduire la paire à évoluer dans des schémas déjà établis, portés par une inertie du marché en faveur de la hausse.

Si les données correspondent aux attentes des économistes, il est conseillé d’agir en se fondant sur la stratégie de Mean Reversion. Si les chiffres s’écartent significativement, à la hausse ou à la baisse, des prévisions des économistes, il est préférable d’utiliser la stratégie Momentum.

Stratégie Momentum (Breakout) :

Pour la paire EUR/USD

Achat sur cassure de 1,1429, ce qui pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1457 et 1,1486 ;

Vente sur cassure de 1,1400, ce qui pourrait provoquer une baisse de l’euro vers 1,1385 et 1,1365 ;

Pour la paire GBP/USD

Achat sur cassure de 1,3406, ce qui pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3432 et 1,3462 ;

Vente sur cassure de 1,3380, ce qui pourrait provoquer une baisse de la livre vers 1,3340 et 1,3320 ;

Pour la paire USD/JPY

Achat sur cassure de 162,55, ce qui pourrait entraîner une hausse du dollar vers 162,92 et 163,20 ;

Vente sur cassure de 162,35, ce qui pourrait provoquer des ventes de dollar jusqu’aux environs de 162,05 et 161,80 ;

Stratégie de Mean Reversion (Retracement) :

Pour la paire EUR/USD

Envisagez des positions vendeuses après une tentative de cassure infructueuse au-dessus de 1,1437, suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;

Envisagez des positions acheteuses après une tentative de cassure infructueuse en dessous de 1,1415, suivie d’un retour à ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD

Recherchez des positions vendeuses après une cassure baissière avortée sous 1,3405, avec un retour sous ce niveau ;

Recherchez des positions acheteuses après une cassure baissière avortée sous 1,3379, avec un retour vers ce niveau ;

Pour la paire AUD/USD

Recherchez des positions vendeuses après une cassure baissière avortée sous 0,6947, avec un retour en dessous de ce niveau ;

Recherchez des positions acheteuses après une cassure baissière avortée sous 0,6925, avec un retour sur ce niveau ;

Pour la paire USD/CAD

Rechercher des positions vendeuses après une tentative de cassure infructueuse sous 1,4176, avec un retour sous ce niveau ;

Rechercher des positions acheteuses après une tentative de cassure infructueuse sous 1,4155, avec un retour à ce niveau ;