Analyse des transactions et conseils de trading pour le yen japonais

Le test du prix à 159,10 s’est produit au moment où l’indicateur MACD était nettement passé sous la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas vendu le dollar. Deux tests du niveau de prix 159,25 ont eu lieu alors que le MACD se trouvait en zone de surachat, ce qui a incité à mettre en œuvre le deuxième scénario de vente (Sell Scenario) pour le dollar ; toutefois, la paire n’a pas reculé, ce qui s’est traduit par des pertes.

Le dollar a brièvement reculé en réaction au ralentissement de l’inflation américaine ; cependant, une forte vague de vente ne s’est pas produite. L’indice des prix à la consommation (Consumer Price Index) en rythme annuel est passé de 3,5 % en juin à 3,4 %, tandis que l’inflation sous-jacente a diminué de 2,6 % à 2,5 %, ce qui a temporairement affaibli la monnaie américaine. Parallèlement, les chiffres mensuels ont exactement correspondu aux prévisions : l’IPC global a augmenté de 0,1 % et l’IPC de base de 0,2 %. Cette absence de surprise a empêché le marché de connaître des mouvements brusques et a contribué à détendre quelque peu l’atmosphère après la réunion de juillet de la Federal Reserve. Pour le yen, l’affaiblissement de court terme du dollar a constitué un facteur de renforcement, dans la mesure où le ralentissement de l’inflation réduit la probabilité d’un nouveau durcissement de la politique de la Fed et réduit légèrement l’écart d’approche avec la prudente Bank of Japan. Néanmoins, la conformité des données avec les prévisions a empêché la paire USD/JPY de connaître un mouvement marqué, et la baisse est restée modérée.

Concernant la stratégie intrajournalière, je m’appuierai davantage sur la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d’achat

Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le point d’entrée autour de 159,46 (ligne verte sur le graphique) sera atteint, en visant une hausse vers le niveau de 159,76 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 159,76, je prévois de clôturer les positions acheteuses et d’ouvrir des positions vendeuses en sens inverse (en anticipant un mouvement de 30–35 pips dans le sens opposé à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l’achat de la paire lors de corrections et de replis significatifs de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au‑dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la hausse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 159,28, avec l’indicateur MACD en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un retournement haussier du marché. On pourra alors anticiper une hausse vers les niveaux opposés de 159,46 et 159,76.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une cassure du niveau de 159,28 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera le niveau de 159,00, où je prévois de clôturer les positions vendeuses et d’ouvrir immédiatement des positions acheteuses en sens inverse (en anticipant un mouvement de 20–25 pips dans le sens opposé à partir de ce niveau). Les vendeurs reviendront à tout moment ; il suffira d’un simple signal de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est au‑dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la baisse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 159,46, lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un retournement baissier du marché. On pourra alors anticiper une baisse vers les niveaux opposés de 159,28 et 159,00.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine – prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
• Ligne verte épaisse – prix estimé auquel le take profit peut être placé, ou où le profit peut être encaissé, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
• Ligne rouge épaisse – prix estimé auquel le take profit peut être placé, ou où le profit peut être encaissé, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se fier aux zones de surachat et de survente.

Important : les débutants sur le forex doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux clés, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous ne pratiquez pas le money management et que vous tradez de gros volumes.

Et n’oubliez pas : un trading réussi exige un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation actuelle du marché est, par nature, une stratégie perdante pour les traders intraday.