Analyse des transactions et conseils de trading sur le yen japonais

Le test du niveau de prix de 158,13 est intervenu au moment où l’indicateur MACD venait tout juste de repartir à la hausse depuis la ligne zéro, confirmant ainsi un point d’entrée correct pour acheter le dollar américain. En conséquence, la paire a progressé de plus de 20 points.

Le Japon a envoyé des signaux mitigés au marché. Les dépenses des ménages ont reculé de 3,1 % en août, mais ce repli s’est avéré moins prononcé que la baisse prévue de 3,5 % et nettement meilleur que le chiffre précédent de 3,6 %. La consommation continue de se contracter, même si le rythme du déclin ralentit. Les commandes de machines pour septembre dressent un tableau moins encourageant. L’indicateur est tombé à 60,4 %, après 64,7 % le mois précédent, ce qui signale un refroidissement de la demande d’investissement.

À mon sens, le tableau d’ensemble pour le yen est neutre. La demande intérieure semble faible, ce qui laisse à la devise nationale peu de facteurs domestiques pour soutenir une appréciation durable. Par conséquent, les principaux mouvements de marché viendront de facteurs externes.

La prochaine publication clé sera l’indice de confiance des consommateurs de l’University of Michigan pour octobre, attendu à 47,6, ainsi que les anticipations d’inflation. Dans la soirée, un discours de la membre du FOMC Susan Collins est prévu. Un chiffre américain décevant pourrait soutenir le yen, comme ce fut le cas hier lorsque le dollar s’est affaibli après la déclaration de Trump sur l’Iran.

Pour ce qui est de la stratégie intraday, l’accent sera davantage mis sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d'achat

Scénario n°1 : Le plan est d’acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le prix atteindra le point d’entrée autour de 158,37 (la ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 158,69 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux environs de 158,69, le plan est de clôturer les positions longues et d’ouvrir des positions courtes dans le sens opposé, en visant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. La paire pourrait monter aujourd’hui, mais le potentiel de hausse semble plutôt limité. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD soit au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la hausse.

Scénario n°2 : Le plan est également d’acheter USD/JPY aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite le niveau de 158,20 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et déclencherait un retournement haussier du marché. La paire pourrait alors monter vers les niveaux opposés de 158,37 et 158,69.

Signal de vente

Scénario n°1 : Le plan est de vendre USD/JPY aujourd’hui après la cassure du niveau de 158,20 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui pourrait déclencher une baisse rapide de la paire. L’objectif clé des vendeurs sera 157,79, où le plan est de clôturer les positions courtes et d’ouvrir immédiatement des positions longues dans le sens opposé, en visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Des pressions vendeuses sur la paire pourraient réapparaître aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD soit en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la baisse.

Scénario n°2 : Le plan est également de vendre USD/JPY aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite le niveau de 158,37 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et déclencherait un retournement baissier du marché. La paire pourrait alors baisser vers les niveaux inférieurs de 158,20 et 157,79.

Ce que montre le graphique

• Ligne verte fine — le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté.
• Ligne verte épaisse — le prix estimé auquel le Take Profit peut être placé, ou auquel les bénéfices peuvent être clôturés manuellement, car des gains supplémentaires au-dessus de ce niveau sont considérés comme peu probables.
• Ligne rouge fine — le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu.
• Ligne rouge épaisse — le prix estimé auquel le Take Profit peut être placé, ou auquel les bénéfices peuvent être clôturés manuellement, car des baisses supplémentaires en dessous de ce niveau sont considérées comme peu probables.
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important : les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports macroéconomiques majeurs, il est généralement préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter les brusques fluctuations des taux de change. Si vous tradez pendant les annonces, placez toujours des ordres stop-loss pour limiter les pertes. Sans ordres stop-loss, l’intégralité du compte de trading peut être rapidement épuisée, en particulier lorsque les règles de gestion du risque ne sont pas respectées et que des tailles de position importantes sont utilisées.

N’oubliez pas que pour réussir en trading, il est indispensable de disposer d’un plan de trading clair, comme l’exemple présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en se basant uniquement sur les conditions de marché du moment est, dès le départ, une stratégie perdante pour un trader intraday.