Revue des transactions de jeudi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD est restée pratiquement inchangée tout au long de la journée de jeudi, à l’exception d’un mouvement de hausse nocturne dans le cadre d’une double réaction aux récents rapports sur l’inflation américaine. Rappelons que mercredi, le marché avait initié de nouveaux achats actifs de dollars après la publication de l’inflation de septembre, légèrement supérieure aux attentes. Pourtant, en quelques heures, le dollar a été vendu, ce qui a surpris de nombreux analystes. À notre avis, rien de tout cela n’a rien de mystérieux. Le dollar américain a progressé presque tous les jours pendant près d’un mois, et le marché a déjà intégré quasiment tous les facteurs haussiers possibles pour le billet vert. Les fondamentaux et les données macro favorables à l’euro restent ignorés, de sorte que le mouvement de mercredi n’a été qu’un simple retracement alimenté par des prises de bénéfices sur certaines positions vendeuses. Quant à jeudi, le graphique en unité 5 minutes montre clairement que les cours ont évolué à plat tout au long des séances européenne et américaine. En conséquence, il n’y a pas eu de réaction significative aux données sur la production industrielle de la zone euro ni aux publications américaines de l’indice PPI et des ventes au détail.

Graphique 5 minutes de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes, jeudi n’a produit aucun signal de trading : le prix est resté quasiment toute la journée en mouvement latéral dans la zone 1,1198–1,1218. La volatilité a été minimale et les événements macroéconomiques ont été largement ignorés.

Comment trader vendredi :

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD conserve une dynamique baissière qui correspond à une véritable tendance, en dépit de la récente rupture de la ligne de tendance. Au vu des derniers événements, nous ne pensons pas que l’euro devrait chuter comme une pierre. Pourtant, le marché continue d’acheter le dollar américain, indépendamment des événements, des publications ou de leur contenu.

Vendredi, les traders débutants peuvent envisager de nouvelles positions short si le prix clôture sous la zone 1,1198–1,1218, avec pour objectif 1,1132–1,1140. Des positions long peuvent être ouvertes en cas de clôture au-dessus de la zone 1,1198–1,1218, avec pour objectif 1,1267–1,1275.

Sur l’unité de temps 5 minutes, tenez compte des niveaux 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. Vendredi, la zone euro publiera la deuxième estimation de l’inflation de septembre, le président de la US Federal Reserve, Kevin Warsh, prendra la parole (dans la matinée) et les chiffres de la production industrielle seront publiés. Les commentaires du président de la Fed peuvent déclencher de la volatilité sur le marché.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux trades ou plus ont été ouverts à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou ne pas en produire du tout. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exploités que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (dans une fourchette de 5 à 20 pips), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans le bon sens, le stop-loss doit être déplacé au niveau du break-even.

Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent d’objectifs pour l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou les lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et la direction de trading privilégiée.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les interventions et rapports importants (mentionnés dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer les mouvements des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le marché avec une extrême prudence, ou en sortir afin d’éviter des retournements brusques contre le mouvement précédent.

Les traders forex débutants doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et le respect d’une bonne gestion du capital sont essentiels pour réussir sur le long terme.