Revue des transactions et conseils pour le trading de la monnaie européenne

Le test du niveau de 1,1135 s’est produit au moment où l’indicateur MACD a commencé à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée valide pour acheter l’euro. En conséquence, la paire a progressé d’environ 30 pips.

Après la réunion de la Federal Reserve, le marché tente de comprendre ce qui a été décidé exactement, et les conclusions restent pour l’instant prudentes. Le taux a été maintenu dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % ; deux membres, Lisa Cook et Beth Hammack, ont voté pour une hausse immédiate de 25 pb, tandis que dix ont voté pour une pause. Ce résultat aurait pu être un argument fort en faveur du dollar, mais les remarques de Kevin Warsh lors de la conférence de presse l’ont nettement atténué. Le président a déclaré que l’économie américaine restait solide et que le PIB du troisième trimestre dépasserait probablement les prévisions. Il s’est montré beaucoup plus prudent sur l’inflation et a reconnu que la situation ne s’était pas améliorée. Le point le plus important pour le marché a été ce que Warsh n’a pas dit : aucune réponse claire concernant décembre. Il a indiqué avoir besoin de plus de temps et de données avant la prochaine décision et n’a pas anticipé le prochain mouvement.

Aujourd’hui, le marché subit des pressions non seulement en raison du soutien modéré de la Fed. Dans la première moitié de la journée, la European Central Bank annoncera sa décision, et la banque centrale devrait maintenir le taux de dépôt à 2,50 %. Lagarde a déjà déclaré que les prix de l’énergie maintiendraient l’inflation au-dessus de l’objectif jusqu’à la première moitié de 2027, de sorte qu’il est peu probable que la rhétorique de la ECB s’assouplisse. Les opinions au sein du Governing Council sont partagées. Isabel Schnabel a soutenu qu’aux niveaux actuels, il est peu probable que l’inflation revienne à l’objectif à moyen terme. Philip Lane affirme que 2,5 % constitue la limite supérieure de la neutralité et décrit la réponse comme équilibrée, sans nécessité de mouvements brusques. Piero Cipollone a mis en garde contre un resserrement excessif. Olli Rehn et Martins Kazaks prônent la patience et l’attente de nouvelles données d’ici décembre, tandis que Joachim Nagel envisage de nouvelles mesures si les conditions ne s’améliorent pas. La décision est donc, de fait, reportée à décembre, lorsque les prévisions seront publiées. Je pense que si le ton de la ECB reste neutre, la paire se tournera vers les données américaines pour trouver une direction.

Pour la stratégie intrajournalière, je m’appuierai principalement sur les Scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

Scénario n°1 : Aujourd’hui, il est possible d’acheter l’euro autour de 1,1147 (ligne verte sur le graphique), en visant une hausse vers 1,1179. À 1,1179, je prévois de sortir du marché et de vendre l’euro dans le sens opposé, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips à partir du point d’entrée. Vous ne pouvez compter sur une hausse de l’euro aujourd’hui que si la BCE adopte un ton hawkish. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de zéro et commence seulement à repartir à la hausse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : J’envisage également d’acheter l’euro aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de 1,1127, lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. On peut alors s’attendre à une progression vers les niveaux opposés de 1,1147 et 1,1179.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre l’euro après qu’il aura atteint le niveau de 1,1127 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif se situe à 1,1097, où je prévois de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips à partir de ce niveau). La pression sur la paire reviendra si les données sont faibles. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de zéro et commence seulement à se replier à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : J’envisage également de vendre l’euro aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs de 1,1147, lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. On peut alors s’attendre à un repli vers les niveaux opposés de 1,1127 et 1,1097.

Ce que montre le graphique :

Ligne verte fine — prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument.

Ligne verte épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser vos bénéfices manuellement, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable.

Ligne rouge fine — prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument.

Ligne rouge épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser vos bénéfices manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent être très prudents lorsqu’ils décident d’entrer sur le marché. Il est préférable de rester à l’écart avant la publication de rapports fondamentaux majeurs afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Rappelez‑vous : pour réussir, le trading nécessite un plan de trading clair, comme dans l’exemple ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées fondées uniquement sur la situation immédiate du marché sont, par définition, une stratégie perdante pour un trader intraday.