Pada hari Senin, pasangan EUR/USD mencatat rebound ketiga dari level retracement Fibonacci 38,2% di 1,1718 dan mulai bergerak naik menuju level resistensi 1,1795–1,1802. Rebound dari zona ini akan menguntungkan mata uang AS dan menyebabkan penurunan moderat menuju level 1,1718. Konsolidasi di atas zona ini akan meningkatkan kemungkinan pertumbuhan lebih lanjut menuju level retracement berikutnya di 0,0% – 1,1919.

Struktur gelombang pada grafik per jam tetap sederhana. Gelombang naik terakhir yang selesai berhasil menembus puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang turun baru gagal menembus titik terendah sebelumnya. Oleh karena itu, tren secara resmi tetap "bullish." Sulit untuk menyebutnya kuat, tetapi dalam beberapa minggu terakhir, para bull telah mendapatkan kembali kepercayaan diri dan melancarkan serangan baru. Pelonggaran kebijakan moneter The Fed mendukung apresiasi euro lebih lanjut, dan ECB tidak akan menimbulkan masalah bagi mata uang tunggal dalam waktu dekat.

Tidak ada latar belakang berita yang menonjol pada hari Senin, namun para bull menjadi aktif karena alasan yang tidak jelas. Namun, menurut pandangan saya, semuanya berkembang dengan cara yang logis. Tren "bullish" bertahan di semua sistem dan indikator trading, dan latar belakang berita minggu lalu tidak akan mendukung dolar AS. Minggu lalu, banyaknya informasi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat membuat pasar gugup dan menyebabkan pergerakan tajam. Informasi yang terlalu banyak membuat tidak semua orang dapat menarik kesimpulan yang tepat dengan segera. Namun, pasar tenaga kerja AS tidak menunjukkan pemulihan, meskipun angka Nonfarm Payrolls lebih tinggi dari yang diharapkan oleh para trader. Indikator ini memiliki ambang batas tertentu di bawah mana hampir semua nilai dapat dianggap negatif. Pasar tenaga kerja melambat bahkan ketika 50–100 ribu pekerjaan baru tercipta. Oleh karena itu, angka November sebesar 60 ribu tidak positif, meskipun melebihi perkiraan. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran melonjak tajam menjadi 4,6%. Secara keseluruhan, situasi untuk dolar tidak membaik.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini sebelumnya berbalik mendukung dolar AS setelah terjadi divergensi "bearish" pada indikator CCI. Namun, kemarin pada grafik per jam terjadi pembalikan yang mendukung mata uang Eropa, yang berarti bahwa pada grafik 4 jam proses pertumbuhan juga dapat berlanjut menuju level Fibonacci 0.0% di 1.1829. Tidak ada divergensi baru yang diamati pada indikator mana pun hari ini.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terbaru, pemain profesional membuka 18.446 posisi long dan menutup 11.889 posisi short. Sentimen di antara kelompok "Non-komersial" tetap bullish berkat Donald Trump dan kebijakannya, dan terus menguat seiring waktu. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 268.000, sementara posisi short berjumlah 129.000. Ini mewakili keunggulan lebih dari dua kali lipat bagi para bull.

Selama tiga puluh tiga minggu berturut-turut, pemain besar mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kemudian shutdown dimulai, dan sekarang kita melihat gambar yang sama lagi: bull terus membangun posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader, karena mereka menghasilkan banyak masalah yang akan memiliki konsekuensi jangka panjang dan struktural bagi Amerika Serikat—misalnya, memburuknya pasar tenaga kerja. Meskipun telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan penting, analis khawatir akan resesi dalam ekonomi AS, serta hilangnya independensi The Fed di bawah tekanan dari Trump dan di tengah ekspektasi pengunduran diri Jerome Powell pada Mei tahun depan.

Kalender berita untuk AS dan Uni Eropa:

• AS – Perubahan pesanan barang tahan lama (13:30 UTC).
• AS – Perubahan PDB, estimasi kedua untuk Q3 (13:30 UTC).
• AS – Perubahan produksi industri (13:30 UTC).

Pada 23 Desember, kalender ekonomi berisi tiga entri penting. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Selasa akan terasa pada paruh kedua hari itu.

Prakiraan EUR/USD dan saran trading:

Menjual pasangan ini dimungkinkan jika harga memantul dari level 1.1795–1.1802 pada grafik per jam, dengan target di 1.1718. Posisi long dapat dibuka pada pantulan dari level 1.1718 dengan target di 1.1795–1.1802. Hari ini, trading ini dapat tetap terbuka. Jika harga ditutup di atas level 1.1795–1.1802, posisi dapat dibiarkan terbuka dengan target di 1.1829 dan 1.1919.

Grid Fibonacci digambar dari 1.1392 ke 1.1919 pada grafik per jam dan dari 1.1066 ke 1.1829 pada grafik 4 jam.