Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test 1,0787 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro i doprowadziło do wzrostu w kierunku docelowego poziomu 1,0815.

Mimo ostatnich wzrostów euro na euforię jest jeszcze za wcześnie. Wzrost oparty był głównie na umiarkowanych danych z USA, w tym wskaźnikach inflacyjnych. Należy jednak pamiętać, że publikacje te dotyczą tylko jednego miesiąca, więc wyciąganie wniosków o stabilnym trendzie jest przedwczesne. W najbliższym czasie uczestnicy rynku z jeszcze większą uwagą będą śledzić sygnały płynące z Rezerwy Federalnej oraz przebieg negocjacji między USA a partnerami handlowymi objętymi nowymi cłami. W nadchodzących miesiącach jednym z głównych czynników wpływających na inflację w USA pozostanie dynamika cen importowanych towarów. Jeżeli presja celna będzie się nasilać, wzrost kosztów prawdopodobnie zostanie przeniesiony na konsumentów, co przyspieszy inflację.

Dziś poznamy dane dotyczące wolumenu sprzedaży detalicznej w Niemczech oraz indeksu cen konsumpcyjnych. Odczyty te są istotne, ponieważ pozwalają ocenić aktualny poziom popytu konsumenckiego i presji inflacyjnej. Spadek sprzedaży detalicznej może wskazywać na osłabienie gospodarki, natomiast wzrost CPI sugeruje nasilenie inflacji. Taki rozwój sytuacji może negatywnie wpłynąć na euro oraz decyzje Europejskiego Banku Centralnego dotyczące polityki pieniężnej. Jeśli inflacja pozostanie wysoka, EBC może zrezygnować z planów obniżki stóp procentowych.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,0848 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,0885 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,0885 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Wzrost euro dziś przed południem może nastąpić po dobrych danych makro z Niemiec i Włoch. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,0820, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,0848 i 1,0885.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,0820 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 1,0772, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę powróci dzisiaj w przypadku słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,0848, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,0820 i 1,0772.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.