Evropské akciové indexy v pondělí oslabily, když se pozornost opět obrátila k chaotické obchodní politice USA, a to před zasedáním Evropské centrální banky, na kterém bude tento týden rozhodovat o měnové politice.
Německý index DAX poklesl o 0,3 %, francouzský CAC 40 oslabil o 0,2 % a britský FTSE 100 se propadl o 0,04 %.
Začal nový měsíc, ale nejistota ohledně obchodních jednání Trumpovy administrativy zůstává v centru pozornosti.
Americký prezident Donald Trump zdvojnásobil připravovaná cla na ocel a hliník na 50 %, přičemž tuto nejnovější změnu politiky oznámil v pátek večer na sociálních sítích.
Evropská komise uvedla, že „hluboce lituje“ Trumpova plánu zvýšit cla a dodala, že „podkopává pokračující úsilí o dosažení vyjednaného řešení“.
„Toto rozhodnutí zvyšuje nejistotu globální ekonomiky a náklady pro spotřebitele a podniky na obou stranách Atlantiku,“ uvedl mluvčí Evropské komise a dodal, že „Evropská unie je připravena zavést protiopatření“.
Čína v pondělí „rozhodně odmítla“ Trumpovo obvinění, že porušila podmínky obchodní dohody podepsané v polovině května v Ženevě.
Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že Trumpova obvinění jsou neopodstatněná a že Peking bude i nadále chránit své zájmy. Trump nespecifikoval, v čem přesně spočívají porušení ze strany Číny.
Čínská reakce přispívá k nedávným známkám napětí ve vztazích mezi USA a Čínou, zejména poté, co američtí představitelé minulý týden přiznali, že obchodní jednání mezi oběma zeměmi „uvázla“.
Tyto komentáře spolu s opakovanou kritikou Číny vůči americkým kontrolám jejího čipového průmyslu vyvolaly zvýšené obavy, že obchodní vztahy mezi dvěma největšími ekonomikami světa se zhoršují a že v blízké budoucnosti nebude dosaženo žádné trvalé obchodní dohody.
V Evropě budou investoři moci později během dne analyzovat nejnovější údaje o výrobní aktivitě ve většině hlavních evropských zemí, a to před čtvrtečním zasedáním Evropské centrální banky, na kterém bude rozhodnuto o úrokových sazbách.
Obecně se očekává, že centrální banka 5. června sníží sazby o 25 bazických bodů na 2 %, což by bylo již osmým snížením sazeb v uplynulém roce.
To je obecně považováno za hotovou věc, a proto budou účastníci trhu sledovat, zda tvůrci politik naznačí pauzu v červenci, protože ekonomika eurozóny se drží lépe, než se očekávalo, což by šéfce ECB Christine Lagardeové mohlo dát čas na posouzení dopadu amerických cel.
V korporátním sektoru oznámila francouzská farmaceutická skupina Sanofi (EPA:SASY) (NASDAQ:SNY) plány na akvizici americké biofarmaceutické společnosti Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC) za přibližně 9,1 miliardy dolarů, aby získala její portfolio léčiv pro vzácná imunologická onemocnění.
Ceny ropy v pondělí silně vzrostly poté, co OPEC+ oznámil plány na zvýšení produkce v červenci o stejné množství jako v předchozích dvou měsících, což bylo po spekulacích o větším zvýšení určitým uklidněním.
V 11:40 ET futures na ropu Brent vzrostly o 2,9 % na 64,63 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate vzrostly o 3 % na 62,60 USD za barel.
Obě referenční ceny v pondělí vyskošily nahoru poté, co minulý týden klesly o více než 1 %, poté co Organizace zemí vyvážejících ropu a jejich spojenci, známí jako OPEC+, v sobotu rozhodli o zvýšení produkce o 411 000 barelů denně v červenci.
Je to již třetí měsíc v řadě, kdy skupina největších producentů zvýšila produkci o stejné množství, a to poté, co se objevily zprávy, že se chystají projednat ještě větší zvýšení produkce, aby získali zpět podíl na trhu.
Zvýšená vojenská aktivita mezi Ruskem a Ukrajinou a zprávy o dalších sankcích USA proti ruskému ropnému průmyslu, které tentokrát tlačí na významné odběratele, jako jsou Čína a Indie, také zlepšily náladu na trhu s ropou.
Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test 1,1845 zbiegł się ze znacznym spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary walutowej. Dlatego postanowiłem nie sprzedawać euro.
Wzrost popytu na dolara był spowodowany wczorajszymi pozytywnymi danymi dotyczącymi indeksu ISM w sektorze produkcyjnym, który przekroczył psychologiczną granicę 50. Rynek odebrał to jako sygnał potencjalnej poprawy sytuacji gospodarczej. Jednakże dalsza dynamika pary będzie zależała od nadchodzących informacji ze strefy euro oraz od wypowiedzi przedstawicieli Fed, co sprawia, że rynek jest bardzo zmienny i wymaga ciągłego monitorowania.
Szczególną uwagę warto zwrócić na dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych we Francji. Jeśli wyniki znacząco przekroczą prognozy, prawdopodobnie zwiększy to oczekiwania na bardziej restrykcyjną politykę pieniężną Europejskiego Banku Centralnego, co teoretycznie mogłoby wesprzeć euro. Publikacja danych o liczbie bezrobotnych w Hiszpanii nie jest najważniejszym wskaźnikiem, ale znaczne zmniejszenie liczby bezrobotnych mogłoby sugerować poprawę sytuacji gospodarczej w tym kraju, co również wesprze euro. Z drugiej strony, wzrost bezrobocia może budzić obawy o trwałość wzrostu gospodarczego. Oprócz tych dwóch kluczowych wskaźników rynek będzie bacznie obserwował również wypowiedzi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1824 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1849. W pobliżu 1,1849 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Euro może wzrosnąć dziś po publikacji pozytywnych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1801, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1824 i 1,1849.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1801 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1778, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić dziś po publikacji słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1824, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1801 i 1,1778.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
SZYBKIE LINKI
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Skontaktuj się z ForexMart 
