Na sexta-feira, o par EUR/USD reverteu beneficiando o euro e se consolidou acima do nível de Fibonacci de 61,8% – 1,1594. Assim, o movimento de alta pode continuar em direção à zona de resistência entre 1,1645 e 1,1656. Um recuo a partir dessa área favorecerá o dólar americano e a retomada da queda em direção ao nível corretivo de 76,4% – 1,1517.

A consolidação acima da referida zona aumentará a probabilidade de continuidade do movimento de alta em direção ao nível corretivo de 38,2% em 1,1718.

A situação de ondas no gráfico horário permanece simples e clara. A última onda de alta concluída não rompeu o topo anterior, enquanto a nova onda de baixa rompeu o fundo anterior. Assim, a tendência segue "baixista" por enquanto. No entanto, os dados recentes do mercado de trabalho e a revisão das perspectivas do FOMC apoiam os traders com viés de alta, o que me leva a esperar uma reversão da tendência. Para que a tendência de baixa chegue ao fim, o preço precisa se consolidar acima do último topo, em 1,1779.

Na sexta-feira, poucos relatórios econômicos chamaram atenção, apenas o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan, amplamente ignorado pelos traders. À noite, Trump anunciou que, a partir de 1º de novembro, as tarifas sobre importações chinesas subirão para 100%. Tarifa de três dígitos, somada às já existentes, equivale praticamente a uma paralisação do comércio entre EUA e China. No mínimo, as exportações chinesas para os EUA devem cair quase a zero, como ocorreu no verão passado.

Espera-se uma resposta de Pequim em breve, e tudo indica que a China irá replicar as tarifas sobre produtos americanos. Assim, inicia-se uma nova rodada da guerra comercial global, cenário que não favorece nem os ursos nem o dólar americano. Continuo esperando a retomada da tendência de alta.

No gráfico horário, o par consolidou-se abaixo de 1,1680, permitindo que os traders antecipem uma continuação da queda em direção ao nível corretivo de 127,2% em 1,1495. O indicador CCI está mostrando uma divergência de alta em desenvolvimento, o que pode interromper a queda atual. Um fechamento acima de 1,1680 favorecerá o euro e retomará a tendência de alta em direção ao nível corretivo de 161,8% em 1,1854.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Durante a última semana de relatório, os investidores profissionais encerraram 789 posições de compra e abriram 2.625 posições de venda. O sentimento do grupo Não-comercial permanece altista devido a Donald Trump e tem se fortalecido ao longo do tempo. Atualmente, o total de posições de compra mantidas por especuladores é de 252.000, enquanto as posições de venda somam 138.000, quase o dobro de diferença.

Vale destacar também o grande número de células verdes na tabela acima, indicando uma forte acumulação de posições no euro. Na maioria dos casos, o interesse pelo euro segue em crescimento, enquanto o interesse pelo dólar diminui.

Por 33 semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo suas posições short e aumentando suas posições long. As políticas de Donald Trump continuam sendo o fator mais relevante para os traders, pois podem gerar diversos problemas estruturais e de longo prazo para os Estados Unidos. Apesar da assinatura de importantes acordos comerciais, muitos indicadores econômicos-chave permanecem em queda.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:

• Em 13 de outubro, o calendário econômico não contém nenhuma entrada relevante. O contexto das notícias não terá impacto sobre o sentimento do mercado na segunda-feira.

Previsão para o EUR/USD e recomendações para os traders:

Hoje, é possível vender se o par se recuperar do nível de resistência 1,1645 – 1,1656 no gráfico horário, com uma meta de 1,1594, ou se fechar abaixo de 1,1594, visando chegar em 1,1517. Compras podem ser consideradas se o par fechar acima de 1,1594, visando chegar em 1,1645 – 1,1656. Essas negociações podem ser mantidas em aberto hoje.

As grades de Fibonacci são construídas de 1,1392 – 1,1919 no gráfico horário e de 1,1214 – 1,0179 no gráfico de 4 horas.