Análise do mercado e dicas para negociar o euro

O teste do nível de 1,1203 ocorreu quando o indicador MACD já havia caído bem abaixo da linha zero, limitando o potencial de queda do par. Um segundo teste de 1,1203 acionou o Cenário de Compra 2 e resultou em uma alta de 20 pips.

O euro resistiu aos dados fortes dos EUA sem sofrer perdas significativas — e esse é um sinal importante. O dólar recebeu apenas um suporte temporário e não teve força para pressionar ainda mais a moeda única, apesar da robustez dos indicadores americanos. O índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA subiu 1,3% em setembro, na comparação mensal, ante previsão de 0,5% e alta de 0,5% em agosto. Foi o maior aumento mensal desde março de 2022. O núcleo do PPI avançou 0,7%, contra expectativa de 0,3%, enquanto as vendas no varejo cresceram 0,8%, ante previsão de 0,3%. Esse conjunto de dados aumenta a probabilidade de uma alta dos juros pelo Federal Reserve em dezembro. No entanto, o mercado já havia precificado esse cenário há bastante tempo, o que limitou a reação do dólar.

Hoje, o EUR/USD dependerá de os dados finais de inflação da zona do euro confirmarem ou superarem as estimativas preliminares. A primeira estimativa apontou inflação anual de 3,8% em setembro, ante 3,2% em agosto, razão pela qual o mercado já considera provável uma última alta dos juros pelo Banco Central Europeu (BCE), para 2,75%, em dezembro. A taxa de depósito está atualmente em 2,50%, e a próxima reunião do BCE ocorrerá em 29 de outubro. Christine Lagarde afirmou que os preços da energia manterão a inflação elevada até o primeiro semestre de 2027, e a alta de 18,8% nos preços da energia em setembro é compatível com essa perspectiva.

Se os dados finais forem revisados para cima, o euro deverá continuar subindo. Esse cenário é plausível, considerando que a inflação medida pelo CPI da Alemanha acelerou de 2,9% em agosto para 3,3% em setembro, enquanto os preços ao produtor registraram alta mensal de 1,9%. O CPI geral ajudará a avaliar se as pressões inflacionárias estão se tornando persistentes, enquanto a balança comercial dará indicações sobre a demanda externa.

Para a estratégia intradiária, vou me concentrar principalmente nos Cenários 1 e 2.

Cenários de compra

Cenário 1: Compre o euro hoje próximo de 1,1236 (linha verde no gráfico), com alvo em 1,1269. Pretendo sair em 1,1269 e também abrir posições vendidas nesse nível, visando uma retração de 30 a 35 pips a partir da entrada. Espere ganhos do euro hoje somente após a divulgação de dados europeus sólidos. Importante: antes de comprar, certifique-se de que o MACD esteja acima de zero e apenas começando a subir a partir desse nível.

Cenário 2: Considere também comprar se o preço testar 1,1215 duas vezes enquanto o MACD estiver na zona de sobrevenda. Isso limitaria o potencial de queda e desencadearia uma reversão de alta. Espere movimentos para 1,1236 e 1,1269.

Cenários de venda

Cenário 1: Planeje vender o euro depois que ele atingir 1,1215 (linha vermelha no gráfico). Alvo 1,1188, onde encerrarei as posições vendidas e abrirei imediatamente posições compradas (buscando uma reversão de 20 a 25 pips). Uma forte pressão renovada sobre o par pode retornar a qualquer momento. Importante: antes de vender, certifique-se de que o MACD esteja abaixo de zero e apenas começando a cair a partir desse nível.

Cenário 2: Considere também vender se o preço testar 1,1236 duas vezes enquanto o MACD estiver na zona de sobrecompra. Isso limitaria o potencial de alta e desencadearia uma reversão para baixo. Espere quedas em direção a 1,1215 e 1,1188.

O que consta no gráfico:

Linha verde fina — preço de entrada no qual você pode comprar o instrumento.

Linha verde grossa — preço aproximado no qual você pode definir o Take Profit ou realizar manualmente os lucros, pois é improvável que haja alta adicional acima desse nível.

Linha vermelha fina — preço de entrada no qual você pode vender o instrumento.

Linha vermelha grossa — preço aproximado no qual você pode definir um Take Profit ou realizar lucros manualmente, pois é improvável que haja queda adicional abaixo desse nível.

Indicador MACD. Ao entrar no mercado, é importante levar em consideração as zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes no mercado Forex devem ser muito cautelosos ao decidir entrar no mercado. É melhor ficar de fora antes da divulgação de indicadores econômicos importantes, para evitar ser surpreendido por fortes oscilações de preços. Se decidir operar durante a divulgação de notícias, utilize sempre ordens de stop para limitar as perdas. Sem essas ordens, você pode perder rapidamente todo o capital depositado, especialmente se não adotar uma estratégia de gestão de risco e operar com volumes elevados.

Lembre-se: uma negociação bem-sucedida exige um plano de negociação claro, como o exemplo apresentado acima. Decisões impulsivas, baseadas exclusivamente nas condições imediatas do mercado, constituem, por definição, uma estratégia perdedora para quem opera no intradiário.