Análise e dicas para negociar a moeda europeia

O teste de preço em 1,1147 ocorreu quando o indicador MACD começou a subir a partir de zero, confirmando um ponto de entrada válido para comprar o euro. Como resultado, o par subiu em direção à área-alvo de 1,1179.

Após a divulgação dos dados dos Estados Unidos, o euro ganhou algum fôlego. O PIB americano do terceiro trimestre revelou um crescimento econômico robusto: 3,4% em termos anuais, ante 2,2% no segundo trimestre e uma previsão de 3,2%, registrando o ritmo mais acelerado em um ano. Enquanto isso, o índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de setembro ficou em linha com as expectativas, com alta mensal de 0,5%. O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3% em relação ao mês anterior, conforme previsto, ante 0,2% na leitura anterior. Esse cenário é favorável ao Federal Reserve, e Kevin Warsh não se comprometeu com um aumento dos juros em dezembro.

Ontem, o Banco Central Europeu manteve a taxa básica de juros em 2,65% e a taxa de depósito em 2,50%, conforme esperado. A possibilidade de um aumento da taxa básica para 2,75% em dezembro continua sendo o cenário-base entre os economistas.

Hoje, a atenção do mercado está voltada para a Europa, devido à intensa agenda de divulgações econômicas. Primeiro, será divulgada a estimativa do PIB da zona do euro no terceiro trimestre, com previsão de crescimento de 0,2% em relação ao trimestre anterior, ante 0,6% na leitura anterior, e de 1,1% em termos anuais, ante 1,2%. Em seguida, será divulgada a taxa de desemprego, cuja previsão é de estabilidade em 6,4%. Por fim, serão conhecidos os dados de inflação de outubro da Alemanha e da França.

Para a Alemanha, a previsão é de alta de 0,1% do índice de preços ao consumidor (CPI) em relação ao mês anterior e de 3,0% em termos anuais, ante 0,6% e 3,3%, respectivamente, na leitura anterior. Para a França, a expectativa é de alta mensal de 0,2% do CPI e de 0,3% do índice harmonizado de preços ao consumidor (HICP), após uma queda de 0,3% em ambos os indicadores no período anterior.

Cada um desses indicadores contribuirá para esclarecer o panorama geral do crescimento econômico e dos preços na zona do euro. Na minha avaliação, uma inflação mais moderada na Alemanha e a desaceleração do PIB poderão limitar o potencial de valorização do euro, enquanto um tom hawkish de Lane poderá dar sustentação ao EUR/USD.

Para a estratégia intradiária, vou me basear principalmente nos Cenários 1 e 2.

Cenários de compra

Cenário 1: Hoje, é possível comprar o euro próximo de 1,1195 (linha verde no gráfico), com alvo de alta em 1,1225. Nesse nível, pretendo encerrar a operação e também abrir uma posição vendida, na direção oposta, buscando um movimento de 30 a 35 pips a partir do ponto de entrada. Só será possível contar com a valorização do euro hoje após a divulgação de dados positivos.

Importante! Antes de comprar, certifique-se de que o indicador MACD esteja acima de zero e começando a subir a partir desse nível.

Cenário 2: Também pretendo comprar o euro hoje caso o nível de 1,1181 seja testado duas vezes consecutivas, enquanto o indicador MACD estiver na região de sobrevenda. Isso limitará o potencial de queda do par e poderá desencadear uma reversão de alta. Nesse caso, uma recuperação em direção aos níveis opostos de 1,1195 e 1,1225 é esperada.

Cenários de venda

Cenário 1: Pretendo vender o euro após atingir o nível de 1,1181 (linha vermelha no gráfico). O alvo será 1,1160, onde planejo encerrar a operação e abrir imediatamente uma posição comprada na direção oposta, buscando um movimento de 20 a 25 pips a partir desse nível. A pressão sobre o par deverá retornar caso os dados econômicos sejam fracos.

Importante! Antes de vender, certifique-se de que o indicador MACD esteja abaixo de zero e começando a cair a partir desse nível.

Cenário 2: Também pretendo vender o euro hoje caso ocorram dois testes consecutivos do nível de 1,1195, enquanto o indicador MACD estiver na região de sobrecompra. Isso limitará o potencial de alta do par e poderá provocar uma reversão para baixo. Nesse caso, uma queda em direção aos níveis opostos de 1,1181 e 1,1160 é esperada.

O que há no gráfico:

- Linha verde fina: preço de entrada para abrir uma posição comprada no ativo.

- Linha verde grossa: preço aproximado para posicionar o Take Profit ou realizar o lucro manualmente, pois é pouco provável que o preço continue subindo além desse nível.

- Linha vermelha fina: preço de entrada para abrir uma posição vendida no ativo.

- Linha vermelha grossa: preço aproximado para posicionar o Take Profit ou realizar o lucro manualmente, pois é pouco provável que o preço continue caindo abaixo desse nível.

- Indicador MACD: ao entrar no mercado, é importante observar as zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes no mercado Forex devem ter muito cuidado ao decidir entrar no mercado. O ideal é ficar de fora antes da divulgação de grandes indicadores econômicos, a fim de evitar movimentos bruscos nos preços. Caso decida operar durante a divulgação de notícias, utilize sempre ordens de stop-loss para minimizar as perdas. Sem essas ordens, é possível perder rapidamente todo o capital depositado, especialmente quando não há uma gestão de risco adequada e são negociados volumes elevados.

Lembre-se: o sucesso nas negociações exige um plano de negociação bem definido, como o exemplo apresentado acima. Decisões espontâneas, baseadas exclusivamente na situação imediata do mercado, constituem, por definição, uma estratégia perdedora para quem opera no intradiário.