Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0255, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,0336–1,0346, который продолжается и сейчас. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении уровня 1,0255. Закрепление котировок над зоной 1,0336–1,0346 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,0405–1,0420.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз легко пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460.

Информационный фон в пятницу был довольно слабым, так как весь мир продолжал отдыхать после Рождества и Нового года. В Германии вышли отчеты по безработице, которые не показали никаких существенных изменений в декабре, а в США – вышел отчет по деловой активности в секторе услуг ISM, который показал значение 49,3 пункта вместо ожидаемых 48,4 пункта. Таким образом, медведи могли провести еще одну атаку еще в пятницу, но этого не произошло. Тем не менее позиции медведей остаются гораздо более привлекательными и мощными. Ниже зоны 1,0336–1,0346 я не вижу никаких перспектив у быков. На этой неделе в США будет достаточно много важных отчетов, так как начало каждого месяца – это время публикации данных по рынку труда и безработице. А это одни из наиболее важных отчетов для рынков. Таким образом, я уверен, что медведи готовятся к новой атаке, но все же от информационного фона многое будет зависеть на этой неделе.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% – 1,0225 и начала процесс роста в направлении уровня 1,0332. Этот уровень совпадает с зоной сопротивления на часовом графике. Нисходящий трендовый коридор четко показывает текущее настроение рынка, и до закрепления над ним я не жду сильного роста европейской валюты. На мой взгляд, гораздо более вероятно падение пары ниже уровня 1,0225.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6800 контрактов Long и 9412 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 228 тысяч.

Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без вариантов. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC).

6 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых очень важна. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет довольно слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно открывать в случае отбоя на часовом графике от зоны 1,0336–1,0346 с целью 1,0255. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,0255 с целью зона 1,0336–1,0346. Покупки не могут быть в приоритете на «медвежьем» тренде, но рост пару продолжается в направлении обозначенной цели.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.