Пара EUR/USD во вторник продолжала несильный процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1819. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Закрепление котировок над зоной 1,1789–1,1819 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1896.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому на этой неделе тренд может начать меняться вновь. Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1819.

Во вторник интересных событий было много, но трейдеры не уделили им должного внимания, полностью сосредоточившись на шатдауне в США, который официально начался сегодня. Однако один отчет все же заслуживал внимания – отчет по инфляции в Германии. Индекс потребительских цен увеличился до 2,4% г/г, что на 0,1% больше, чем ожидали увидеть трейдеры. Сегодня уже через пару часов выйдет отчет по европейской инфляции, которая может ускориться в сравнении с августом и также превысить прогнозы. Если это случится, быки могут перейти в новую атаку, так как ЕЦБ в ближайшее время будет думать уже не о смягчении, а об ужесточении ДКП. Безусловно, для повышения процентных ставок требуется более высокая инфляция, чем 2,3-2,4%, однако все начинается с малого. В Великобритании инфляция год назад тоже составляла 1,7%, а сейчас – 3,8%. Также следует обратить внимание сегодня на отчеты ISM и ADP в США.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,1680. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854. Закрепление курса пары под уровнем 1,1680 сработает в пользу доллара США и позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC).

США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC).

1 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждая из которых достаточно важна. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под зоной поддержки 1,1789–1,1802 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1637–1,1645. Все цели достигнуты. Новые продажи будут возможны при отбое от зоны 1,1789–1,1802 с целью 1,1695. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,1637–1,1645 с целями 1,1695 и 1,1789–1,1802. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, выставив SL в б/у.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.