21 октября золотой рынок напомнил инвесторам, что даже драгоценные металлы не вечны: золото обвалилось на внушительные 6,3% (это худшее падение за последние 12 лет!) мгновенно стерло недели роста. На фоне новостей о потеплении торговых отношений между США и Китаем, а также массовой фиксации прибыли, инвесторы неожиданно переориентировались на весьма далекий от романтики золотых слитков инструмент – на биткоин. Что это – начало новой инвестиционной эры или просто истерика толпы? Давайте разбираться.

Если вы еще не успели подержать в руках золотой слиток, то не переживайте, ведь уже 21 октября его цена стремительно укатилась вниз. Котировки спот обрушились на 6,3% до $4 082,03 за унцию, а ведь днем ранее золото достигало исторического максимума $4 381!

Неудивительно, что за сутки капитализация этого рынка (немного-немало – $2 трлн) буквально растаяла. Не остался в стороне и серебряный рынок: здесь падение оказалось еще более драматичным – минус 8,7%, до $47,89 за унцию, что стало самым серьезным провалом с февраля 2021 года.

Из-за чего такой переполох? На самом деле никаких серьезных внешних факторов, только техническая коррекция и желание массово зафиксировать прибыль. Тони Сикамор из IG назвал золото «излишне перегретым и чрезмерно перекупленным», а поведение покупателей «финансовым FOMO». И похоже, этот страх что-то упустить привёл к обвальному результату.

В то время как на рынке металлов царила паника, биткоин, похоже, посмеивался в сторонке: его курс уверенно подрастал, поднимаясь к отметке $108 000. Легендарный трейдер Питер Брандт не удержался и подсчитал, что потери на золотом рынке за день равняются 55% от всей капитализации рынка криптовалют.

Аналитики из Bitwise решили взглянуть на ситуацию шире: если даже 3-5% капитализации золота ($13 трлн) перетечет в биткоин, это способно отправить цену криптовалюты в космос. По их оценкам, 5% ротация способна взвинтить цену биткоина до впечатляющих $242 391 (рост 126% к текущим уровням).

Энтони Помплиано, который еще накануне предсказывал начало «великой ротации», теперь уверен, что этот сдвиг уже стартовал – исторические тренды, по его мнению, подтверждают отставание биткоина за золотом примерно на 100 дней.

Видимо, инвесторам настолько наскучили постоянные угрозы торговых войн, что даже легкая надежда на потепление между США и Китаем незамедлительно вызвала переток активов из золота в более динамичные инструменты.

Дональд Трамп накануне предстоящего саммита APEC в Южной Корее пообещал заключить «справедливую сделку» с Си Цзиньпином. Это заявление спровоцировало рост оптимизма после недельных баталий (ограничения на редкоземельные металлы с китайской стороны, угрозы тарифов c американской). Теперь рынки ставят именно на сближение, а не на раскол.

А чтобы трейдерам точно было не скучно, на экономическом горизонте продолжается 22-дневный шатдаун федерального правительства США. Фондовый рынок оказался в информационном вакууме, а ФРС вынуждена практически наощупь готовиться к ожидаемому снижению ставки на ближайшем заседании 28-29 октября.

Как на этом заработать: возможности для трейдера

Напоминаем, все описанные инструменты доступны для торговли у InstaForex. Моментальная реакция рынков на новости, смена трендов, ротация между активами – все это создает широкие возможности для быстрой и гибкой торговли.

Трейдеры, следящие за резкой динамикой, могут воспользоваться волатильностью золота и серебра для операций на понижение, открывая короткие позиции. Не стоит забывать и об экспоненциальном интересе к биткоину – если описанная выше «ротация» действительно ускорится, криптовалюта способна показать фантастический рост.

Гибкая работа с рыночными новостями, грамотное управление рисками и доступ к широкому набору инструментов позволят не только сохранить свой капитал, но и значительно приумножить его в столь турбулентной инвестиционной среде.