Asijské akcie ve čtvrtek převážně klesaly, protože investoři reagovali na smíšený vývoj na Wall Street, nejistotu ohledně obchodních vztahů mezi Spojenými státy a Čínou a očekávání důležitých ekonomických dat z USA. Tato kombinace faktorů přispěla k opatrnosti na trzích, přičemž většina asijských indexů se pohybovala v úzkém rozpětí.
Na japonském trhu došlo k výraznějšímu poklesu, kdy index Nikkei 225 oslabil o 1,1 % na 37 705,74 bodu. Největší ztráty zaznamenaly technologické společnosti, zejména ty, které se zaměřují na výrobu čipů – například Disco Corp. klesla o 2,6 % a společnost Advantest ztratila 1,8 %. Tento vývoj byl ovlivněn jednak výběrem zisků po předchozím růstu, jednak zvýšenou nervozitou investorů před zveřejněním dat o inflaci v USA.
Naopak hongkongský Hang Seng mírně posílil o 0,2 %, což bylo v kontrastu s vývojem v dalších částech Asie. Šanghajský index Composite klesl o 0,3 %, tchajwanský Taiex o 0,2 % a jihokorejský Kospi odepsal 0,1 %. V Austrálii se index S&P/ASX 200 držel téměř beze změny na úrovni 8 278,30 bodu, když investoři čekali na signály z amerického trhu.
Vývoj v Asii přímo navázal na středeční obchodování na Wall Street, kde se americké indexy uzavřely smíšeně. Zatímco S&P 500 mírně vzrostl o 0,1 % a Nasdaq posílil o 0,7 %, index Dow Jones zaznamenal pokles o 0,2 %. Technologické tituly táhly trh vzhůru – Super Micro Computer vyskočil o 15,7 % po oznámení spolupráce se saúdskou firmou DataVolt, která provozuje datová centra. Dalšími tahouny byly Advanced Micro Devices (+4,7 %), Nvidia (+4,2 %) a Alphabet, mateřská společnost Googlu, která si připsala 3,7 %.
Pozornost trhů se nyní upírá k novým ekonomickým údajům z USA, které mají být zveřejněny během čtvrtka. Zejména velkoobchodní inflace a maloobchodní tržby budou bedlivě sledovány. Očekává se, že maloobchodní tržby klesnou na 0,2 % z předchozích 1,4 %, což by mohlo signalizovat ochlazení spotřebitelských výdajů. V centru pozornosti investorů je i společnost Walmart, která má oznámit své čtvrtletní výsledky – její výhled je považován za barometr nálady amerických domácností.
Americké trhy přitom stále reflektují nejistotu plynoucí z obchodní politiky prezidenta Trumpa. Ačkoli byla ohlášena 90denní pauza v obchodní válce s Čínou, některá cla zůstávají v platnosti a podniky i spotřebitelé zůstávají opatrní. Trump již dříve odložil zavedení některých cel, ale nejasnosti ohledně dalšího vývoje brzdí chuť firem investovat a spotřebitele utrácet. Tato politika „zapni–vypni“ narušuje dlouhodobé plánování napříč celou ekonomikou.
Některé společnosti již na tuto situaci reagují. Například American Eagle klesla o 6,4 %, když stáhla svůj finanční výhled s odkazem na makroekonomickou nejistotu. Podobně i General Motors, UPS, Kraft Heinz a JetBlue patří mezi firmy, které varovaly před negativními dopady cel a zpomalující ekonomiky. Přestože více než 90 % společností z indexu S&P 500 vykázalo lepší než očekávané výsledky za poslední čtvrtletí, výhledy na další období byly v mnoha případech sníženy.
Ekonomické zpomalení se již začíná projevovat i v makrodatech. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí klesl o 0,3 %, zejména kvůli prudkému nárůstu dovozu. Podniky a spotřebitelé se snažili zásobit v očekávání vyšších cel, což způsobilo jednorázový efekt, který teď odeznívá. Úterní údaje o inflaci navíc ukázaly, že zatímco se inflace drží těsně nad cílem Fedu, hrozba jejího zrychlení kvůli budoucím clům je stále aktuální.
Ceny ropy na globálních trzích rovněž klesly – americká lehká ropa ztratila 1,25 dolaru a spadla na 61,90 USD za barel, zatímco Brent se obchodoval za 64,84 USD po podobném poklesu o 1,25 dolaru. Tento vývoj odráží obavy z globálního zpomalení a možné snížené poptávky. Finanční trhy navíc ovlivnily i pohyby měnových kurzů – dolar oslabil na 146,26 jenu a euro mírně posílilo na 1,1196 USD.
Investoři tak nyní sledují nejen jednotlivé firemní výsledky, ale i širší ekonomické trendy a signály z měnové politiky. Důležitým faktorem zůstává vývoj vztahů mezi USA a Čínou – čínská vláda oznámila zrušení některých necelních opatření vůči USA v rámci dohody o dočasném příměří, ale konkrétní dopad těchto kroků na obchod a důvěru trhu se teprve projeví.
Nad trhem tak visí otazníky ohledně další trajektorie ekonomiky. Ačkoli krátkodobé impulzy jako silné výsledky některých technologických společností poskytují trhům podporu, základní nejistoty – od obchodní politiky přes inflaci až po spotřebitelské chování – budou pravděpodobně určovat směr trhů i v dalších týdnech.
Макроэкономических публикаций на среду не запланировано фактически ни одной. В Германии будет опубликован отчет по инфляции во второй оценке за октябрь, но напомним, что вторые оценки априори гораздо менее важны, чем первые, а отклонения второй оценки от первой встречаются довольно редко. В любом случае инфляция в Евросоюзе(а особенно отдельно в одной стране) сейчас практически никакого влияния на монетарную политику ЕЦБ не оказывает. Инфляция в Евросоюзе удалось стабилизировать около отметки 2%, чего и хотел добиться регулятор.
Фундаментальных событий на среду запланировано достаточно много, но практически все они не вызывают никакого интереса. В Евросоюзе состоятся выступления представителей ЕЦБ Луиса де Гиндоса и Изабель Шнабель, но никаких вопросов к ним у рынка в данное время нет. ЕЦБ четко дал понять, неделей ранее, что в ближайшее время никаких изменений в монетарной политике не ожидается. В Великобритании выступит главный экономист Банка Англии Хью Пилл, и это может быть интересно, так как последнее заседание Британского регулятора завершилось принятием «пограничного решения» о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне. В США выступят от ФРС Рафаэль Бостик, Стивен Мирран и Майкл Барр.
Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Сделка достигнута, но рынку все равно.
Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Фунт недолго переживал по поводу безработицы.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 ноября.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября.
В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут попытаться продолжить движение на Север. Новые длинные позиции по евровалюте станут актуальными при отскоке от области 1,1571-1,1584 с целью 1,1655. Новые длинные позиции по фунту станут возможными при отскоке цены от области 1,3096-1,3107. Рост обеих валютных пар в последние дни слабый и нестабильный, поэтому короткие позиции начинающие трейдеры также могут рассматривать.
1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Контакты 
