Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от зоны 1,1594–1,1607, некоторое падение и возврат к этой зоне. Сегодня было выполнено закрытие над ней, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,1645–1,1656. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу доллара США и некоторого падения, а закрытие над ней – повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1718.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд все еще остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но их стремления по-прежнему не хватает для формирования тренда. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656.

В пятницу информационный фон поступал только из Германии. Самые интересные отчеты по инфляции и безработице совпали с ожиданиями трейдеров, несоответствие было зафиксировано только в отчете по розничной торговле, объемы которой снизились на 0,3% при прогнозах +0,2%. Таким образом, на небольшой период времени европейская валюта оказалась под давлением, но атаки медведи очень быстро иссякли. Во второй половине дня новостей не было и быкам очень быстро удалось вернуться на исходные позиции. Сегодня утром вышли индексы деловой активности в секторах производства Германии и ЕС, которые оказались немного хуже ожиданий рынка, что не помешало быкам провести новую атаку. На мой взгляд, медведи за последние месяцы показали все, что могли, теперь наступает черед быков. Из-за этого негативный информационный фон не создает для евровалюты больших проблем. Хочу напомнить, что у доллара остается достаточное количество факторов, чтобы продолжать падение в долгосрочной перспективе.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI. Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,1538, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от зоны 1,1649–1,1680 сработает в пользу доллара и некоторого падения.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12897 Long-контрактов и 2857 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение, а доллар теряет статус «мировой резервной валюты».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).

1 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре интересных записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет средним по силе и преимущественно во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары сегодня будут возможны при отбое от зоны 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Покупки можно было открывать при закрытии над зоной 1,1594–1,1607 с целью 1,1645–1,1656.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.