Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться достаточно слабо и с нисходящим уклоном. На прошлой неделе пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, ниже линий индикатора Ишимоку, а попутно не сумела преодолеть область 1,1800-1,1830, которая выступает верхней границей бокового канала на дневном ТФ. Таким образом, падение пары довольно закономерное на основании технических факторов. Однако в длительное падение пары мы пока не верим. На этой неделе будет опубликовано много важных отчетов в США, а трейдерам еще предстоит понять, как доллар отреагирует на военную агрессию Америки в отношении Венесуэлы и захват ее президента. Напомним, что падение пары – это рост доллара США, и нам пока крайне сложно представить себе, на основании чего он может расти на этой неделе.

В техническом же плане американская валюта вполне может дорожать, так как выйти из бокового канала 1,1400-1,1830 вновь не удалось, а локальная тенденция сменилась на нисходящую. Так как флэт сохраняется, то доллар вполне может расти при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. Хотя, конечно, если данные из-за океана вновь окажутся слабыми, нисходящая коррекция может остаться коррекцией и не превратиться в тенденцию.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала, которые трейдеры вполне могли отработать, не забывая о слабой волатильности. Цена дважды отскочила от области 1,1750-1,1762, в обоих случаях движение на Юг составило около 25 пунктов. Мы понимаем, это немного, но повлиять на силу движений на рынке мы не можем, а о слабой волатильности пишем уже несколько месяцев подряд. Таким образом, трейдеры должны осознавать это, открывая любые позиции.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. С корабля на бал.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 января.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 23 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,2 тысячи, а количество шортов – на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 15,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сменила тенденцию на нисходящую. Фактически дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал цене не удалось. На этой неделе рынку предстоит «переварить» много важной информации, поэтому движение может быть любым. Мы, конечно, поддерживаем новый рост европейской валюты, а отчеты COT продолжают сигнализировать о наращивании длинных позиций по евро маркет-мейкерами.

На 5 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1752). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, но в Штатах выйдет первый важный отчет на этой неделе – индекс деловой активности ISM в секторе производства. Помня о событиях в Венесуэле, нас может ждать достаточно волатильный день.

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок цены от нее снизу сделает актуальными короткие позиции с целью область 1,1657-1,1666. Закрепление выше нее даст возможность открывать лонги с целью 1,1810-1,1830.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.