Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться между целой группой уровней, областей и линий. В целом, даже не стоит анализировать, какие уровни были преодолены, а какие нет. Боковое движение с минимальным восходящим уклоном и минимальной волатильностью видно невооруженным глазом. В последние три недели европейская валюта в паре с долларом торгуется между областью 1,1657-1,1666 и уровнем 1,1585. По сути, те движения, которые мы наблюдаем каждый день – это рыночный шум, а не реакция рынка на какие-либо события. Макроэкономический фон продолжает в большинстве случаев игнорироваться, а от геополитики рынок уже откровенно устал. К примеру, вчера никакой реакции не последовало ни на достаточно важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг США, ни на новые атаки Ирана на международный аэропорт Кувейта. Рынок игнорирует уже абсолютно любые события, а волатильность остается минимальной.

В техническом плане нисходящая тенденция сохраняется, так как пара за последние три недели так и не смогла начать рост и преодолеть область 1,1657-1,1666. В последние три недели мы наблюдаем чистый флэт, судить о завершении которого можно будет либо ниже уровня 1,1585, либо выше области 1,1657-1,1666.

На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал, но, как несложно догадаться, получить прибыль по сделке было крайне проблематично из-за слабости движений. Всю европейскую торговую сессию пара стремилась преодолеть область 1,1615-1,1625, и на американской сессии ей удалось это сделать! До конца дня цена опустилась на 10 пунктов...

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Иран и США продолжают перетягивать канат над пропастью

Обзор пары GBP/USD. 4 июня. Сделки не будет

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 26 мая. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,2 тысячи, а количество шортов – на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю упала на 4,1 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD торгуется во флэте между уровнем 1,1585 и областью 1,1657-1,1666 уже три недели. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, хуже не становится, а Вашингтон и Тегеран могут подписать предварительное соглашение пока только в мечтах Дональда Трампа. Если новых признаков возобновления войны на Ближнем Востоке не появится и меморандум будет действительно подписан, доллар начнет терять позиции. Но пока мы не наблюдаем ни сделки, ни возобновления войны.

На 4 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1619) и Киджун-сен (1,1639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, что может быть интересно за неделю до заседания регулятора и после майского отчета по инфляции, который возвестил об ускорении до 3,2%. Также будет опубликован отчет по розничным продажам. Однако мы хотим напомнить, что рынок сейчас одинаково игнорирует, что фундамент, что макроэкономику.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целями 1,1585 и 1,1542, так как цена закрепилась ниже области 1,1615-1,1625. Длинные позиции можно открывать в случае закрепления выше области 1,1657-1,1666 с целью 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.