Asijské akciové trhy ve středu výrazně posílily v reakci na oznámení obchodní dohody mezi Spojenými státy a Japonskem, která zmírňuje napětí v oblasti celní politiky. Nejvíce z této novinky těžil japonský akciový trh – tokijský index Nikkei 225 vyskočil o více než 3 %, což je jeho největší denní zisk za poslední měsíce. Investoři ocenili, že nová dohoda zavádí pouze 15% clo na dovoz japonského zboží, a to s výjimkami pro citlivé produkty jako ocel a hliník, na které se nadále vztahují vyšší sazby.
Prezident Donald Trump se k dohodě vyjádřil na své síti Truth Social, kde ji označil za „historický krok, který vytvoří stovky tisíc pracovních míst“. Zmínil také, že Japonsko na jeho pokyn investuje do USA 550 miliard dolarů, což má dále posílit obchodní vazby mezi oběma ekonomikami. Dohoda mimo jiné předpokládá otevření japonského trhu pro americké automobily a zemědělské produkty, včetně rýže.
Dopad dohody se projevil i mimo Japonsko. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,1 % na 25 397,81 bodu a čínský Shanghai Composite si připsal 0,8 % na 3 608,58 bodu. V Austrálii index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,6 %, zatímco jihokorejský Kospi přidal 0,1 %. Tržní nálada v celé oblasti se stabilizovala díky tomu, že Trump tento týden kromě Japonska podepsal také obchodní dohodu s Filipínami.
Analytik Tim Waterer ze společnosti Kohle Capital Markets uvedl, že tyto dvě dohody „pravděpodobně udrží tržní sentiment na vysoké úrovni“, i když upozornil, že další jednání s EU a Jižní Koreou zatím nikam nepokročila. Obchodníci tak nyní vyčkávají, zda se podobné uvolnění celní politiky dočká i zbytek Asie.
Zajímavé je, že samotné japonské automobilky se zdržely komentářů k této dohodě. Firmy jako Toyota, Honda a Nissan nezveřejnily žádné oficiální prohlášení, a podobně mlčela i Japonská asociace výrobců automobilů. Podle zákulisních informací panuje v japonském byznysovém prostředí jistá nedůvěra, protože Trump má pověst lídra, který často mění své postoje. Japonský premiér Shigeru Ishiba nicméně označil dohodu za pozitivní krok pro obě země.
Zdržení komentářů od korporací ale nijak nesnížilo důvěru investorů. Trhy reagovaly okamžitě a dynamicky, což dokládá i výrazný růst indexu Nikkei. Přesto však nelze ignorovat opatrnost, která mezi firmami přetrvává, zejména kvůli obavám z možných změn v postoji americké administrativy.
Zatímco Asie zažívala optimismus, americké akciové trhy zaznamenaly jen mírné pohyby. Index S&P 500 vzrostl o 0,1 % a uzavřel na novém historickém maximu 6 309,62 bodu. Dow Jones si připsal 0,4 %, zatímco technologický Nasdaq odepsal 0,4 %.
Největší pozornost se soustředila na akcie General Motors, které klesly o 8,1 %, přestože automobilka oznámila lepší výsledky, než se čekalo. Firma však upozornila, že v roce 2025 očekává snížení zisku o 4 až 5 miliard dolarů v důsledku cel, ačkoli doufá, že se jí podaří část tohoto dopadu eliminovat. GM uvedla, že v aktuálním kvartálu pocítí dopad cel ještě silněji než na jaře.
Na druhé straně některé stavební společnosti jako D.R. Horton a PulteGroup oznámily výrazně vyšší zisky, než předpokládali analytici. D.R. Horton vyskočil o 17 %, PulteGroup o 11,5 %, přestože upozorňují, že trh s nemovitostmi nadále naráží na vysoké úrokové sazby a ekonomickou nejistotu.
Na dluhopisových trzích výnosy amerických státních dluhopisů mírně klesly, protože investoři očekávají, že Fed ponechá úrokové sazby beze změny minimálně do září. Výnos desetiletých dluhopisů se snížil z 4,38 % na 4,34 %.
Na komoditních trzích americká ropa zdražila o 14 centů na 65,45 USD za barel, zatímco mezinárodní standard Brent přidal 18 centů na 68,77 USD. Na devizových trzích americký dolar mírně posílil – z 146,64 jenů na 146,80 jenů. Euro lehce oslabilo na 1,1745 USD.
Ačkoliv se mnohé z Trumpových navrhovaných cel nachází v režimu pozastavení a stále probíhají jednání s dalšími zeměmi, aktuální vývoj ukazuje, že trhy reagují velmi rychle na jakoukoli známku pokroku. Klíčovým termínem zůstává 1. srpen, kdy má vstoupit v platnost několik dalších opatření, pokud nedojde k dalším dohodám.
Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано мало. Если быть точнее, то одно. В Германии сегодня выйдет отчет по инфляции за август в первой оценке. Напомним, что инфляция имеет важное значение для перспектив монетарной политики, а ЕЦБ в целом готов провести второе повышение ставок, если инфляция продолжит разгоняться и удаляться от целевого уровня. Таким образом, если индекс потребительских цен ускорится по итогам августа, это может поддержать европейскую валюту. Однако сильного роста евро ждать не стоит, так как рынок будет делать выводы по общеевропейской инфляции, а не по немецкой.
Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего. В пятницу состоялось выступление главы ФРС Кевина Уорша, в ходе которого вновь прозвучали фразы о высокой инфляции и необходимости работать с ней. Однако означает ли это, что ключевая ставка ФРС будет повышена уже в сентябре? На наш взгляд, нет, но рынок сделал вывод, что да. На основании этого фактора и технического фактора доллар может на этой неделе показать умеренное укрепление.
Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Дональд Трамп же решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с ним. Впрочем, на текущий момент план Трампа по уничтожению Ирана никто не поддержал и будет ли он реализован – неизвестно. Зато стало известно о первых за месяц атаках США на пусковые установки вблизи Ормузского пролива. Как видим, конфликт не затух и никуда не делся.
В течение первого торгового дня недели валютные пары могут торговаться вновь достаточно слабо. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1584-1,1594, а фунт стерлингов – от областей 1,3456-1,3476 и 1,3587-1,3598. В целом, мы ожидаем в ближайшие дни продолжения падения, так как технические тенденции по обоим валютным парам изменились на нисходящие.
1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться.
4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.
Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты (содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Контакты 
