Společnost Deere & Company, známá jako světový lídr ve výrobě zemědělské a stavební techniky, oznámila silné výsledky za druhé fiskální čtvrtletí, které překonaly očekávání trhu. Přestože firma zároveň snížila celoroční výhled zisků, akcie ve čtvrtek výrazně posílily. Reakce investorů se může na první pohled zdát paradoxní, ale při bližším pohledu je zřejmé, že za růstem cen akcií stojí kombinace lepších čísel, zmírnění nejistot a důvěry ve stabilní pozici firmy i v náročném období.
Za druhé fiskální čtvrtletí oznámila společnost Deere čistý zisk 1,8 miliardy dolarů, přičemž analytici podle agentury Bloomberg očekávali výsledek kolem 1,5 miliardy. I když jde o pokles oproti stejnému období loňského roku, kdy firma dosáhla zisku 2,4 miliardy dolarů, investoři přivítali lepší než očekávané výsledky pozitivně. Tržby z prodeje zemědělské a stavební techniky dosáhly 11,1 miliardy dolarů, zatímco prognóza analytiků činila 10,8 miliardy. Ve srovnání s předchozím rokem jde sice o pokles z 13,9 miliardy dolarů, ale v kontextu aktuálních podmínek jde o slušný výsledek.
Klesající zisky i tržby nejsou v případě výrobců zemědělské techniky překvapivé. Příjmy amerických zemědělců totiž v roce 2024 poklesly na 139 miliard dolarů z loňských 147 miliard a výrazně z rekordních 182 miliard dosažených v roce 2022. Nižší příjmy farmářů logicky vedou k omezení výdajů na novou techniku. I přesto zůstává Deere ziskový a nadále generuje silné výsledky.
Zajímavé je, že i přes oznámené snížení prognózy pro fiskální rok 2025 reagovali investoři pozitivně. Společnost nyní očekává čistý zisk mezi 4,8 a 5,5 miliardy dolarů, což je mírně pod dřívějším rozpětím 5 až 5,5 miliardy. Loni přitom dosáhla zisku 7,1 miliardy. Nový výhled odráží očekávané dopady cel a dalších makroekonomických faktorů. Deere přitom nezveřejnil konkrétní výši dopadů cel, ale uvedl, že může být zasažen nepřímo, například přes zvýšené náklady na komponenty dovážené z Mexika a Evropy, i přímo, protože celní politika ovlivňuje rozhodování zákazníků v zemědělském sektoru.
Trhy však zareagovaly příznivě, což potvrzuje nárůst ceny akcií o 4,8 % na 521,57 USD během čtvrtečního obchodování. To je výrazné zhodnocení, zejména ve srovnání s poklesem indexů S&P 500 a Dow Jones o 0,3 %, resp. 0,4 %. Důvěru investorů posílila i slova generálního ředitele Johna Maye, který v tiskové zprávě uvedl, že společnost zůstává i přes krátkodobé výzvy optimistická. „Naše odhodlání přinášet zákazníkům hodnotu zahrnuje pokračující investice do pokročilých produktů, řešení a výrobních kapacit,“ zdůraznil May.
Také analytici si všímají, že navzdory mírně negativnímu výhledu je společnost schopná překonat očekávání. Tim Thein z Raymond James označil kvalitu ziskovosti za „solidní“ a poznamenal, že výhled je sice tlumený vlivem cel, ale akcie si udržují atraktivitu. Thein doporučuje akcie kupovat a stanovil jejich cílovou cenu na 530 dolarů. O něco opatrnější je Mig Dobre z Baird, který hodnotí akcie jako držet s cílovou cenou 501 dolarů, přičemž podotýká, že nová střední hodnota prognózy je velmi blízko konsensu trhu. Ten pro fiskální rok 2025 počítá s čistým ziskem ve výši 5,2 miliardy dolarů.
Deere & Company (DE)
Zajímavé je i chování konkurenčních firem. Akcie společností AGCO a CNH po nedávném zveřejnění výsledků rovněž vzrostly. AGCO potvrdila celoroční výhled zisku na akcii mezi 4 a 4,50 USD a její akcie vyskočily o 10,1 %. CNH výhled sice snížila, přesto její akcie reagovaly růstem o 7,3 %. Tento trend naznačuje, že investoři jsou aktuálně ochotni ocenit i stabilitu a schopnost adaptace v náročném prostředí, nikoliv jen absolutní růst čísel.
Akcie společnosti Deere od začátku roku vzrostly o 17 %, zatímco index S&P 500 zůstává víceméně beze změny. To ukazuje, že investoři vnímají Deere jako defenzivní titul se silným postavením na trhu, který dokáže obstát i v prostředí klesajících příjmů a geopolitické nejistoty. A přestože výhled na celý rok není tak optimistický jako dříve, výsledky ukazují, že Deere má pod kontrolou jak výrobu, tak poptávku, a dokáže pružně reagovat na aktuální výzvy.
Đánh Giá và Lời Khuyên Về Giao Dịch Đồng Yên Nhật
Bài kiểm tra giá ở mức 154,63 diễn ra khi chỉ báo MACD đã di chuyển đáng kể lên trên khỏi đường zero, hạn chế khả năng tăng của cặp đôi này. Một bài kiểm tra thứ hai của 154,63, với MACD ở vùng quá mua, đã kích hoạt Kịch bản Số 2 để bán đô la, mặc dù nó không dẫn đến sự giảm giá đáng kể của cặp đôi này.
Trong nửa cuối ngày, sự chú ý sẽ tập trung vào các bài phát biểu của các thành viên FOMC là Lorie K. Logan và Raphael Bostic. Một lập trường quyết liệt về lãi suất có thể giúp cặp USD/JPY tăng. Những tuyên bố của các quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang luôn thu hút sự chú ý sát sao của thị trường, vì chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình hiện tại của nền kinh tế và các hành động chính sách tiền tệ trong tương lai có thể xảy ra. Trong trường hợp này, các tuyên bố của Logan và Bostic—đặc biệt nếu các tuyên bố đó mang tính quyết liệt, chỉ ra sự cần thiết phải giữ lãi suất cao để chống lại lạm phát—có thể cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho đồng đô la Mỹ. USD/JPY, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản, đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong lập trường của Fed. Nếu Logan và Bostic chỉ ra rằng Fed không có ý định từ bỏ chính sách tiền tệ nghiêm ngặt, điều đó có thể thúc đẩy sức mạnh tiếp tục của đồng đô la so với đồng yên.
Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào Kịch bản Số 1 và Số 2.
Tín hiệu Mua
Kịch bản số 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay tại điểm vào khoảng mức 154.81 (đường màu xanh trên biểu đồ), nhằm mục tiêu tăng lên 155.15 (đường xanh đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 155.15, tôi sẽ thoát các vị thế mua và mở các vị thế bán theo hướng ngược lại (kỳ vọng một đợt đảo chiều từ mức này khoảng 30-35 điểm). Sự gia tăng của cặp tiền này có thể tiếp tục trong xu hướng tăng giá. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD đang trên đường không và chỉ mới bắt đầu tăng từ đó.
Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu có hai lần thử nghiệm liên tiếp mức 154.61 khi chỉ báo MACD đang trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm giá của cặp tiền và dẫn đến sự đảo chiều của thị trường lên phía trên. Một sự tăng lên các mức đối lập của 154.81 và 155.15 có thể được kỳ vọng sau đó.
Tín hiệu Bán
Kịch bản số 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá vỡ dưới mức 154.61 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng của cặp tiền. Mục tiêu chính cho người bán là 154.21, nơi tôi sẽ thoát các giao dịch bán và ngay lập tức mở các giao dịch mua theo hướng ngược lại (kỳ vọng một đợt đảo chiều từ mức này khoảng 20-25 điểm). Áp lực giảm trên cặp tiền có khả năng không trở lại hôm nay. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD đang dưới đường không và chỉ mới bắt đầu giảm từ đó.
Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay nếu có hai lần thử nghiệm liên tiếp mức 154.81 khi chỉ báo MACD đang trong vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá của cặp tiền và dẫn đến sự đảo chiều của thị trường đi xuống. Một sự suy giảm về các mức đối lập của 154.61 và 154.21 có thể được kỳ vọng sau đó.
Chú giải biểu đồ:
Quan trọng
Các nhà giao dịch mới trong thị trường Forex cần phải đưa ra quyết định vào lệnh một cách rất thận trọng. Trước khi có các báo cáo cơ bản quan trọng, tốt nhất là tránh ra khỏi thị trường để tránh các biến động giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời gian tin tức, luôn đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ. Không có các stop-loss, bạn có thể rất nhanh chóng mất toàn bộ tiền gửi của mình, đặc biệt nếu bạn bỏ qua quản lý tiền và giao dịch với khối lượng lớn.
Hãy nhớ: giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng như kế hoạch trên. Việc đưa ra quyết định ngẫu hứng dựa trên tình hình thị trường hiện tại vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.
ĐƯỜNG DẪN NHANH
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Liên hệ chúng tôi 
