Анализ на EUR/USD за 5 минути

В понеделник валутната двойка EUR/USD се занимаваше само с една дейност — тя спадаше. През последните шест месеца не сме ставали свидетели на много сривове в еврото, но този път имаше основателни причини за това. Проблемът не се заключаваше дори в подписването на търговското споразумение между САЩ и Европейския съюз, което поне би трябвало да доведе до скромно укрепване на долара. Истинският въпрос беше съдържанието на подписаното споразумение. Накратко, то не съдържа никакви истински ползи за ЕС. Единственото предимство, което ЕС може да претендира, е избягването на 30% митнически тарифи, които Доналд Тръмп беше обещал на Брюксел. Въпреки това, крайният размер на тарифите за ЕС се оказа 15%, което е по-високо от ставките през така наречения "гратисен период". Тоест, според това споразумение със САЩ, тарифите сега са по-високи, отколкото през последните три месеца.

Освен това Европейският съюз се ангажира да закупи енергия на стойност близо 1 милиард долара от САЩ и да инвестира 600 милиона долара в американската икономика. Не е изненадващо, че подобни условия не впечатлиха купувачите на европейската валута.

На часова графика е ясно, че еврото устойчиво се движеше към възобновяване на шестмесечния тренд. Но след това се появи "черен лебед" и настъпи срив. За съжаление, никой не е защитен от такива "лебеди", но трейдърите можеха да реализират солидни печалби от това движение.

На 5-минутна графика се образуваха поне три силни сигнала за продажба. Надолното движение беше интензивно през целия ден, макар да започна постепенно — идеален сценарий за трейдърите. Къса позиция можеше да бъде открита още при пробива под зоната 1.1750–1.1760, а от този момент нататък трейдърите можеха просто да наблюдават как печалбата им нараства през целия ден.

COT Доклад

Последният доклад по COT (Commitment of Traders) е датиран на 22 юли. Както е показано в горната графика, нетната позиция на некoмерсиалните търговци беше бичи настроена за дълго време. Мечките едва взеха контрол в края на 2024 година, но бързо го изгубиха. От както Тръмп зае президентския пост в САЩ, доларът само е спадащ. Докато не можем да кажем със 100% сигурност, че този спад ще продължи, настоящите световни събития предполагат този сценарий е вероятен.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, но един силен фактор продължава да натежава върху долара на САЩ. Глобалната низходяща тенденция остава непроменена, но какво значение има, къде се е движила цената през последните 16 години? Когато Тръмп прекрати своите търговски войни, доларът може да започне да поскъпва — но кога ще се случи това?

Позицията на червените и сините линии в индикатора продължава да показва бичи тренд. По време на последната отчетна седмица, дългите позиции, държани от групата "Некомерсиален," се увеличиха с 6,200, докато късите се увеличиха с 8,900. Следователно нетната позиция намаля с 1,700 контракта — незначителна промяна.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На часовия времеви интервал EUR/USD започна да пада рязко, и сега ще бъде интересно да видим колко дълго ще реагира пазарът на неуспеха на европейския екип за преговори. Разбира се, споразумението между Trump и ЕС беше значителен удар за еврото, но едно единствено събитие не е достатъчно, за да върне цената на нива от началото на 2025. Освен това, като се има предвид, че всички мита остават в сила за страните, които са подписали търговски споразумения със САЩ, не вярваме, че търговската война може да се счита за изчерпана.

За 29 юли отбелязваме следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1654) и Kijun-sen (1.1702). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите своя Stop Loss до нулева точка, когато цената се движи 15 пипса в правилната посока — това помага да се предпазите от потенциални фалшиви сигнали.

Във вторник няма значими събития, планирани в Еврозоната. В САЩ ще получим отчета за отворените работни места JOLTs, който, макар да не е критичен, все пак може да привлече интерес. Пазарът днес ще остане фокусиран и върху резултата от търговското споразумение между САЩ и ЕС.

Търговски препоръки

Във вторник можем да видим продължаващ спад на еврото, въпреки че от дневна перспектива това все още е само стандартна, лека техническа корекция. Тя може скоро да приключи. Вчера бяха формирани няколко висококачествени сигналa за продажба, които може все още да са релевантни днес. Купуването по време на спад вероятно не е най-доброто решение.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B— Това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия времеви интервал от 4-часовия.
• Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената преди това се е отблъсквала. Те действат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
• COT Indicator 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.