Анализ за 5 минути на EUR/USD

Валутната двойка EUR/USD продължи своето възходящо движение в понеделник, но през втората половина на деня се наблюдаваше спад в котировките. Като цяло не можем да заключим, че равновесният (страничен) пазар е приключил. Цената отново достигна района на предишния локален максимум и не успя да продължи движението си на север. Вчера ниската волатилност и ниският интерес на трейдърите към тренда бяха разбираеми. Отново нямаше значими макроикономически събития през деня, а речта на Кристин Лагард не донесе никакви съществени прозрения. Така че се сблъскахме с още един скучен понеделник, всичко това в контекста на двуседмичния равновесен пазар.

Очаква се обаче пазара да оживее тази седмица. В крайна сметка данни за трудовия пазар, ISM индекси и цифри за безработицата не се публикуват всеки ден. И това са показателите, които Федералният резерв ще вземе предвид на 16–17 септември, на среща, която вече може да се нарече съдбоносна. Или Фед ще възобнови смекчаването на паричната политика, или ще отложи това решение още веднъж. За долара няма голяма разлика, но намаляването на лихвените проценти е още един фактор, допринасящ за спада.

В понеделник не се образуваха търговски сигнали. Последните покупателни сигнали се появиха в петък, когато двойката се отскочи два пъти от зоната 1.1660–1.1666. Целевата зона от 1.1750–1.1760 все още не е постигната.

COT Доклад

Последният COT доклад е датиран на 26 август. Както се вижда от графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните търговци оставаше оптимистична за продължителен период; мечките временно взеха предимство в края на 2024 година, но бързо го изгубиха. Откакто Тръмп стана президент на САЩ, доларът е единствената валута, която намалява. Не можем да кажем с 100% сигурност, че американският долар ще продължи да пада, но настоящите глобални развития изглежда насочват към този сценарий.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха укрепили еврото, докато остават много фактори, които могат да доведат до по-нататъшно отслабване на долара. Глобалната низходяща тенденция остава валидна, но какво значение има, че цената се е движила през последните 17 години? Щом Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да се възстанови, но последните събития показват, че войната вероятно ще продължи в една или друга форма. Възможната загуба на независимостта на Федералния резерв е друг основен фактор за натиск върху американската валута.

Позиционирането на червения и синия линии в индикатора продължава да сочи към възходяща тенденция. През последната отчетна седмица дългите позиции, притежавани от групата „Некомерсиални“, се увеличиха с 5,700, докато късите позиции се увеличиха с 1,300. Съответно, нетната позиция нарасна с 4,400 контракта през седмицата.

EUR/USD 1-часов анализ

На часовия времеви хоризонт, валутната двойка EUR/USD направи първата си стъпка към формирането на нов възходящ тренд, но засега това е само първа стъпка. Глобалните фактори, които постоянно обсъждаме като причина за спада на американската валута, не са изчезнали. Все още не виждаме причина за средносрочно рали на долара и сега, технически, трендът е възходящ на почти всички времеви хоризонти. Остава само да изчакаме края на флатера на часовия TF.

На 2 септември подчертаваме следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1660) и Kijun-sen (1.1663). Линиите на Ichimoku индикатора могат да варират през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss поръчка, за да излезете без загуба, ако цената се премести с 15 пиапа в правилната посока. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник, най-важното събитие на деня ще бъде индустриалният индекс на мениджърите по покупки (ISM Manufacturing PMI) на САЩ. Този доклад ще отвори серията от важни данни за САЩ. Валутната двойка EUR/USD може да излезе от страничния канал днес, ако този доклад разочарова.

Препоръки за търговия

Във вторник, възходящото движение може да продължи, тъй като цената е преодоляла линиите на Ichimoku индикатора и се е отблъснала от тях два пъти отгоре в петък. Така че очакваме по-нататъшен растеж към зоната 1.1750–1.1760.

Обяснение на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – силни линии на Ichimoku индикатора, пренесени на часовия времеви хоризонт от 4-часовия.
• Екстремни нива – тънки червени линии, където цената преди това се е отдръпнала. Те действат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – линии на тренда, трендови канали и други технически образувания.
• Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.