Вчера фондовите индекси затвориха на по-ниски нива. S&P 500 се понижи с 0,43%, докато Nasdaq 100 спадна с 0,94%. Dow Jones Industrial Average отбеляза спад от 0,36%.

Златото и среброто също продължиха да падат заедно с акциите, тъй като активите, които натрупаха печалби през януари, попаднаха под тежкия натиск след рязка обратия на пазара в петък. Доларът взе надмощие след като Кевин Уорш бе обявен за кандидат за председател на Федералния резерв.

В понеделник цената на благородния метал спадна с 8,1%, като за кратко падна под $4,500 за унция след рали през януари, което почти го доведе до $5,600. Среброто се сринало с 15% след рекордния спад от 26% в петък. Азиатските пазари на акции претърпяха най-големия си двудневен спад от началото на април.

Технологичните акции се понижиха поради притеснения за надценени оценки и големи инвестиции в изкуствен интелект, което предизвика най-резкия спад в азиатския технологичен показател MSCI от ноември. Докато настроението за риск се влошаваше, Биткойн за кратко падна под $75,000.

"Търговците бяха уплашени от екстремната волатилност на пазара на благородни метали в петък," заявиха от KCM Trade. "С повишени изисквания за маржин, позициите в благородни метали бяха принудени да бъдат ликвидирани, предизвиквайки верижна реакция на разпродажби в други активи. В резултат, спадовете в златото и среброто създават домино ефект на целия пазар."

Днешната ценова динамика показва нарастваща нестабилност след продължителния скок на благородните метали и последователни рекордни върхове на пазарите на акции, задвижвани от милиардни инвестиции в изкуствен интелект. В същото време инвеститорите преоценяват и регулират очакванията си относно паричната политика в светлината на потенциален Федерален резерв, ръководен от Уорш, сред повторни призиви от Тръмп за намаляване на лихвените проценти. С Уорш, известен икономист със своята остра критика към централната банка и възгледите му за паричната политика, дебатът се измества значително от краткосрочните движения на лихвените проценти към баланса от $6.6 трилиона на Федералния резерв. Ако бъде одобрен от Сената, новият председател на Федералния резерв би заменил Джером Пауъл, когато неговия мандат изтича през май.

55-годишният Warsh публично подкрепи Trump през 2025 година и застана в подкрепа на намалението на лихвените проценти, което противоречи на дългогодишната му репутация на "ястреб" относно инфлацията. В петък президентът на САЩ заяви, че не е искал от Warsh да гарантира намаление на лихвените проценти. На фона на това, инвеститорите ясно се притесняват, че високите лихвени проценти може да останат в сила за продължителен период.

На други стокови пазари, петролът падна с 6.9%. Въпреки това, фокусът на пазара остава предимно върху златото и среброто.

Що се отнася до техническия анализ за S&P 500, непосредствената задача за купувачите днес е да преодолеят най-близкото ниво на съпротива от $6,854. Проникване над това ниво би било сигнал за възход и би открило пътя към $6,871. Също толкова важна цел за "биковете" е да затвърдят контрол над $6,883, която ще укрепи позициите на купувачите. В случай на движение надолу при отслабващ апетит за риск, купувачите трябва да се утвърдят около $6,837. Пробив под това ниво би могъл бързо да върне инструмента обратно към $6,819 и да отвори пътя към $6,801.