Анализ EUR/USD 5M

В четвъртък EUR/USD двойката неочаквано поскъпна рязко – нещо, което не беше успявала да направи от около два месеца. Вчера Европейската централна банка проведе заседание, на което не бяха взети съществени решения по отношение на паричната политика. Единственото по-значимо съобщение беше решението на Christine Lagarde да се оттегли от поста президент на ЕЦБ през февруари догодина. В САЩ отчетът за БВП за третото тримесечие надмина прогнозите с ръст от 3.4%, а основният PCE — предпочитаният от Федералния резерв показател за инфлация — се повиши до 3.1%. Тези данни от САЩ очевидно подкрепиха долара. Въпреки това пазарът, който през последните два месеца купуваше долари при всеки удобен повод, внезапно спря да открива нови дълги позиции. Така вчерашното поскъпване на еврото може да се окаже началото на нов възходящ тренд, логичен и последователен с оглед на съвкупността от фактори. Нека припомним, че на седмична графика все още се вижда дългосрочният възходящ тренд, започнал през 2022 г., а силата на долара през 2026 г. до голяма степен представлява корекция — корекция, която нямаше да се случи без войната в Близкия изток.

От техническа гледна точка низходящият тренд може вече да е приключил, тъй като тренд линията беше пробита. Ако цената уверено преодолее линията Senkou Span B, това би подобрило значително перспективите на „биковете“ и изгледите за еврото. Напълно подкрепяме по-нататъшно поскъпване на единната валута.

На 5-минутна графика в четвъртък се формираха два сигнала за продажба при отскоци от зоната 1.1154–1.1165. Видяхме и вътредневни спадове, така че тези къси позиции не бяха губещи. Разговор за покупки на еврото става уместен едва след като линиите на Ichimoku бъдат преодолени.

COT report

Последният отчет COT е с дата 20 октомври. На седмичната времева рамка нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава ясно низходяща и се е понижила значително през 2026 г. поради геополитическите събития. През последните осем месеца трейдърите излизат от еврото в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump не са се променили, но доларът за известно време изпълняваше ролята на резервна валута.

Все още обаче не виждаме фундаментални фактори, които биха довели до допълнително укрепване на щатския долар. Войната в Близкия изток направи долара свръхпривлекателен за известно време, а позицията на Fed по отношение на паричната политика изненада в полза на долара за втори път тази година. В дългосрочен план еврото може да падне до $1.08 (линията на тренда), но по-дългосрочният възходящ тренд ще остане в сила. Въпреки това през последните седмици пазарът отчита само положителните фактори за долара и игнорира всичко останало.

Разположението на червената и синята индикаторна линия сочи превес на мечките. През последната отчетна седмица дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличиха с 3 500, докато късите позиции нараснаха с 500. Съответно нетната позиция се повиши с 3 000 контракта за седмицата.

Анализ EUR/USD 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD най-накрая има възможност да формира възходящ тренд. На дневната и седмичната графика шансът за силен, продължителен тренд остава висок. За да поскъпне еврото обаче, то трябва да бъде купувано. През последните две седмици и два месеца пазарът показа слаба готовност да купува евро. Затова, на база на пазарните настроения, бихме казали, че ново понижение е по-вероятно. Въпреки това, възходящо движение на двойката би било много по-логично и последователно.

За 30 октомври открояваме следните нива за търговия — 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, както и линията Senkou Span B (1.1191) и Kijun-sen (1.1166). Ichimoku линиите може да се изместват в хода на деня, затова вземайте това предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате Stop Loss на ниво без загуба (breakeven), след като цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока; това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък еврозоната и Германия ще публикуват данни за инфлацията, безработицата и БВП. Не очакваме силна, еднопосочна реакция, но са възможни известни движения на пазара. Независимо от точния характер на макроданните, очакваме поскъпване на еврото.

Обобщение на горния анализ:

Трейдърите могат да обмислят цели за къси позиции около 1.1115, ако цената не успее убедително да преодолее линията Senkou Span B. Ако цената се задържи над Senkou Span B, могат да се разглеждат дълги цели при 1.1221 и 1.1274.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (resistance/support) — дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата графика. Те са силни линии.
• Екстремни нива — тънки червени линии, от които цената преди това се е оттласквала. Те са източник на търговски сигнали.
• Жълти линии — трендлинии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
• Индикатор 1 на COT графиките — размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.