Analýza obchodů a tipy na obchodování s japonským jenem

Test ceny 149,80 proběhl v době, kdy už indikátor MACD výrazně klesl pod lini nula, což podle mého názoru omezilo další pokles páru. Z tohoto důvodu jsem dolar neprodával.

Japonský jen dnes vůči dolaru oslabil, když byl zveřejněn index spotřebitelských cen (CPI) Japonska. Jeho hodnoty překonaly prognózy ekonomů, což by za normálních okolností podpořilo naději na zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan (BoJ). To se však nestalo. Slabé výsledky PMI ve výrobě a kompozitního PMI oslabily pozitivní vliv vyšší inflace.

Některé faktory brání centrální bance navzdory nad očekávání vysoké inflaci udělat rozhodný krok. Slabá domácí poptávka a globální ekonomická nejistota dál vyvíjejí tlak na japonskou ekonomiku. BoJ si proto nejspíš ponechá čas na vyhodnocení udržitelnosti inflačních tlaků a teprve pak se rozhodne pro případné zvýšení sazeb. V krátkodobém horizontu budou dynamiku páru USD/JPY ovlivňovat domácí údaje a globální faktory, včetně politického směru Fedu a celkového rizikového sentimentu. Investoři budou bedlivě sledovat případné náznaky dalšího postupu BoJ, stejně jako makroekonomické údaje, které by jim mohly trochu více napovědět o stavu japonské ekonomiky.

Pokud jde o intradenní strategii, zaměřím se primárně na realizaci scénářů #1 a #2.

Signál k nákupu

Scénář #1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit, až vstupní bod dosáhne zhruba úrovně 150,70 (zelená linie v grafu), s cílem růstu na 151,30 (silnější zelená linie v grafu). Kolem 151,30 plánuji zavřít nákupní pozice a otevřít prodejní pozice v opačném směru s cílem pullbacku o 30–35 pipů. Nejlepší bude vrátit se k nákupům při korekcích a výrazných poklesech páru. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná stoupat.

Scénář #2: Pár USD/JPY plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 150,24, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 150,71 a 151,30.

Signál k prodeji

Scénář #1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat až po překonání úrovně 150,24 (červená linie v grafu), což povede k prudkému poklesu páru. Klíčovým cílem prodejců je kurz 149,52, kde hodlám zavřít short pozice a okamžitě otevřít nákupní pozice v opačném směru s cílem pullbacku o 20–25 pipů. Tlak na pár se může kdykoli vrátit. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.

Scénář #2: Pár USD/JPY plánuji prodat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 150,71, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 150,24 a 149,52.

Co je v grafu:

• Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit. Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný. Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat. Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný. Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.

Důležité poznámky:

• Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť jestli zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s vysokými objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.