Analýza vývoje obchodování v pondělí

1H graf měnového páru EUR/USD

V pondělí se měnový pár EUR/USD obchodoval v rozmezí 1,0804 až 1,0888. Trh v současné době zažívá dočasné období klidu po prudkém vzestupu z minulého týdne, během kterého euro posílilo přibližně o 500 pipsů, a zaznamenalo tak nejsilnější rally za poslední roky. Obchodníci však nyní čelí dilematu: mají pokračovat v prodeji dolaru, nebo jej začít opět nakupovat? Ačkoli Trumpovy sankce byly započítány, v budoucnu by se mohly objevit další sankce. Americký dolar oslabil v očekávání ekonomického poklesu v důsledku cel, ale skutečný pokles může být mírný nebo žádný. Trh již silně reagoval na negativní zprávy pro dolar, takže je nepravděpodobné, že by jeho pokles pokračoval stejným tempem. V této fázi se zdá být oprávněná korekce.

5M graf měnového páru EUR/USD

V 5minutovém grafu se v pondělí objevilo několik obchodních signálů. První dva signály byly poměrně slibné a cena se odrazila od oblasti 1,0845–1,0851 a dosáhla nejbližšího cíle na úrovni 1,0797–1,0804. Tento odraz od uvedené zóny umožnil obchodníkům zaujmout dlouhé pozice, které rovněž zasáhly svůj nejbližší cíl. Poté však na trhu zavládl chaos. Zatímco první dva obchody bylo možné uzavřít se ziskem, následné signály byly většinou spíše ztrátové než ziskové.

Obchodní strategie na úterý:

V hodinovém časovém rámci zůstává EUR/USD ve střednědobém klesajícím trendu. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické prostředí nadále přeje americkému dolaru více než euru, očekává se další pokles. Nejsme svědky posilování eura, ale spíše oslabování dolaru v důsledku politiky Donalda Trumpa. Jiné zjevné důvody pro růst páru neexistují a tento faktor sám o sobě nemůže tlačit dolar dolů donekonečna.

V úterý se euro může pohybovat jakýmkoli směrem, protože makroekonomické a fundamentální pozadí má v současné době na pohyb ceny malý vliv. Směr páru bude záviset na nových Trumpových prohlášeních a technické analýze.

Klíčové úrovně, které je třeba zvážit v 5minutovém časovém rámci, zahrnují 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896 a 1,0940–1,0952. V úterý je jedinou významnou ekonomickou zprávou zveřejnění údajů o počtu volných pracovních míst v USA JOLTs, které odráží počet volných pracovních míst před dvěma měsíci. Nejedná se o nijak zvlášť významnou zprávu. Pokud Trump dnes neoznámí nová cla, je nejpravděpodobnějším scénářem korekce.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.