Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování japonského jenu

K otestování ceny na úrovni 148,81 došlo už v době, když se indikátor MACD pohyboval výrazně nad linií nuly, což omezilo potenciál páru k růstu. Z toho důvodu jsem dolar nenakupoval. K druhému testu úrovně 148,81 došlo v době, když indikátor MACD klesal od oblasti překoupenosti, což bylo impulsem k realizaci scénáře č. 2 pro prodej. Jak však můžete vidět v grafu, pár nikdy nevyvinul žádný silný pohyb směrem dolů.

Zprávou dnešního dne je, že růst indexu spotřebitelských cen v Japonsku zpomalil a zaostal za očekáváním ekonomů, což oslabilo jen a vedlo k růstu amerického dolaru. Zpomalení inflace v Japonsku může naznačovat přetrvávající ekonomické problémy navzdory snahám vlády o stimulaci růstu. To následně snižuje atraktivitu jenu a podněcuje investory k přesunu zpět k dolaru. Pravděpodobnost, že Bank of Japan bude pokračovat v aktivním zvyšování úrokových sazeb, se po poklesu inflačních tlaků také snížila. Jádrové ukazatele s vyloučením volatilních kategorií také ukazují na zmírnění inflace, což dává BOJ větší flexibilitu při jejím politickém rozhodování. Na rozdíl od mnoha zemí, kde centrální banky aktivně bojují s inflací, si japonská centrální banka může dovolit rozvážnější přístup.

Jakékoli prudké zvýšení úrokových sazeb by navíc mohlo negativně ovlivnit japonský veřejný dluh, který již nyní patří k nejvyšším na světě. Vzhledem ke všem těmto faktorům se vyhlídky na další agresivní zvyšování sazeb v Japonsku zdají být stále méně pravděpodobné.

V rámci intradenní strategie budu vycházet především ze scénářů pro nákup a prodej č. 1 a č. 2.

Signál k nákupu (buy)

Scénář č. 1: Plánuji dnes koupit USD/JPY, pokud cena dosáhne bodu pro vstup do trhu kolem úrovně 149,73 (zelená čářa v grafu), s cílem na úrovni 150,47 (tlustá zelená čára). V blízkosti úrovně 150,47 plánuji nákupní pozici opustit a otevřít prodejní obchod v opačném směru s cílem posunout se od této úrovně o 30–35 pipsů dolů. K nákupu páru je nejlepší se vrátit při pullbacích a výrazných korekcích USD/JPY. Důležité: před nákupem se ujistěte, že se indikátor MACD nachází nad linií nuly a začíná od ní stoupat.

Scénář č. 2: Dnes mám rovněž v plánu koupit USD/JPY, pokud dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům ceny 149,34, zatímco se bude indikátor MACD nacháet v oblasti přeprodanosti. To by omezilo potenciál páru směrem dolů a vedlo k obratu směrem vzhůru. Lze očekávat růst směrem k opačným úrovním 148,60 a 149,73.

Signál k prodeji (sell)

Scénář č. 1: Dnes plánuji prodat USD/JPY až poté, co cena prorazí pod 149,34 (červená čára v grafu), což by mohlo vést k prudkému poklesu. Hlavním cílem pro prodejce bude 148,60, kde hodlám prodejní obchod ukončit a okamžitě otevřít nákupní pozici v opačném směru s cílem odrazu o 20–25 pipsů. Tlak na pár se může kdykoli vrátit. Důležité: před prodejem se ujistěte, že se indikátor MACD nachází pod linií nuly a začíná klesat.

Scénář č. 2: USD/JPY dnes plánuji prodat také v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 149,73, zatímco se bude indikátor MACD nacházet v oblasti překoupenosti. To by omezilo růstový potenciál páru a vyvolalo obrat směrem dolů. Lze očekávat pokles směrem k opačným úrovním 149,34 a 148,60.

Co je v grafu:

• Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
• Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
• Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.

Důležité informace:

• Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.