Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD

V pondělí se pár EUR/USD znovu obchodoval nahoru i dolů a potvrdil tak plochý trh. Cena se už více než tři týdny pohybuje hlavně mezi úrovněmi 1,1275 a 1,1424. Aktuálně se nachází poblíž spodní hranice tohoto bočního kanálu, takže lze očekávat odraz a nový růst, který nebude potřebovat žádné fundamentální ani makroekonomický důvod.

V pondělí se Donald Trump po třítydenní odmlce "probudil" a zavedl nová cla. Tentokrát je namířil na filmový průmysl, a to v podobě 100% tarifu na dovážené filmy. Kromě toho byl zveřejněn index ISM PMI ve službách pro USA, který nečekaně překonal odhady, což ve druhé polovině dne pomohlo dolaru. Význam této zprávy i reakce trhu jsou ale malé, protože pár se stále drží v rámci postranního pásma.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V pondělí se v časovém rámci 5M vytvořily čtyři obchodní signály, ale všechny vznikly v rámci plochého trhu. Jednoduše řečeno, ať jsou úrovně a signály jakkoli dobré, když se cena pohybuje pouze do strany, je velmi těžké zajistit si zisk. Ani jeden signál nedosáhl nejbližšího cílového bodu. Proto začínajícím obchodníkům připomínáme, že pohyby trhu zůstávají chaotické a účastníci často zcela ignorují makroekonomická data.

Obchodní strategie na úterý:

V časovém rámci 1H si pár EUR/USD udržuje obecný uptrend. S výjimkou pohybů zkraje minulého týdne se trh už tři týdny drží v bočním pásmu poblíž maximálních hodnot. Celkový sentiment vůči americkému dolaru a všemu s ním spojenému zůstává negativní. Pokud by se však Trump rozhodl deeskalovat obchodní konflikt – který sám vyvolal – dolar by mohl oživit. Zda a kdy k tomu dojde, nevíme.

V úterý se pár může opět pohybovat kterýmkoli směrem, protože pohyby trhu jsou stále řízeny téměř výhradně Trumpovými prohlášeními a rozhodnutími. Vzhledem k tomu, že Trump v poslední době neposkytl žádné nové informace, domníváme se, že plochý trend se pravděpodobně ještě nějakou dobu udrží. Odraz od spodní hranice pásma (1,1275) by mohl vést k růstu.

V časovém rámci 5M bychom měli vzít v úvahu následující úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292, 1,1330, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622, 1,1666, 1,1689. V úterý budou v eurozóně zveřejněny druhé odhady indexů PMI ve službách. V USA nejsou naplánovány žádné významné zprávy. Nečekáme tedy, že aktuální pohyb do strany dnes skončí.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.