Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. V eurozóně a Německu bude zveřejněn druhý odhad dubnového indexu PMI ve službách, ale tyto údaje pravděpodobně nepřitáhnou větší pozornost. Připomeňme, že trh minulý týden fungoval bez problémů i přesto, že zcela ignoroval várku makroekonomických údajů z USA. Proto je nepravděpodobné, že by revidované indexy služeb v Evropě vzbudily zájem. Totéž platí i pro obdobný index ve Spojeném království. Co se týče USA, v dnešním kalendáři nejsou žádné významné události.

Analýza fundamentálních událostí:

Stále nemá příliš smysl mluvit o jiných fundamentálních faktorech než o Trumpově obchodní válce, a to navzdory faktu, že její eskalace se momentálně zastavila. Pokud se Trump rozhodne zavést nová cla nebo zvýšit ta stávající, mohl by následovat opětovný pokles dolaru. Jakákoli eskalace může vyvolat další oslabení dolaru, zatímco jakákoli deeskalace by mohla měnu podpořit. Americký prezident v poslední době zmírnil svou rétoriku vůči Číně, ale zatím to nelze považovat za skutečnou deeskalaci. S ohledem na Trumpovy zvyklosti by nebylo divu, kdyby cla opět navýšil.

Trump chápe, že další zvyšování cel by mohlo poškodit americkou ekonomiku, takže pravděpodobně v blízké době žádné nové agresivní kroky neuvidíme. Současně však stále neprobíhají žádná jednání s Čínou, což znamená, že sankční cla ve výši 145–125 % zůstávají v platnosti. Minulou středu jsme viděli, jak americká ekonomika reaguje na Trumpovu obchodní politiku.

Obecné závěry:

Druhý obchodní den tohoto týdne se oba měnové páry mohou vydat libovolným směrem. EUR/USD může pokračovat v pohybu do strany a odraz od úrovně 1,1275 může vyvolat nový skokový růst. Britská libra stále silně baží po růstu, ale už čtyři dny v kuse klesá. Očekává se, že makroekonomické pozadí nebude mít reálný vliv na sentiment obchodníků. Obchodní rozhodnutí je tak možné činit jen na základě technických úrovní, které bohužel často nefungují podle očekávání.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.