EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Montag fort, erlebte jedoch in der zweiten Tageshälfte einen Rückgang der Kurse. Insgesamt können wir nicht davon ausgehen, dass der Flat-Markt (seitwärts) beendet ist. Der Preis erreichte erneut den Bereich des vorherigen lokalen Maximums und konnte seine Bewegung nach Norden nicht fortsetzen. Die geringe Volatilität und das geringe Interesse der Händler am Trend von gestern sind verständlich. Es gab erneut keine bedeutenden makroökonomischen Ereignisse während des Tages, und die Rede von Christine Lagarde brachte keine bemerkenswerten Einsichten. Somit standen wir vor einem weiteren langweiligen Montag, alles im Kontext eines zweiwöchigen Flats.

Es wird jedoch erwartet, dass der Markt diese Woche in Schwung kommt. Schließlich werden Arbeitsmarktdaten, ISM-Indizes und Arbeitslosenzahlen nicht jeden Tag veröffentlicht. Und dies sind die Indikatoren, die die Federal Reserve am 16.–17. September berücksichtigen wird, bei einem Treffen, das bereits als schicksalhaft bezeichnet werden kann. Entweder wird die Fed die Lockerung der Geldpolitik wieder aufnehmen oder diese Entscheidung erneut verschieben. Für den Dollar macht das nicht viel Unterschied, aber eine Zinssenkung ist ein weiterer Faktor, der zum Rückgang beiträgt.

Am Montag wurden keine Handelssignale gebildet. Die letzten Kaufsignale erschienen am Freitag, als das Paar zweimal von der Zone 1,1660–1,1666 abprallte. Der Zielbereich von 1,1750–1,1760 wurde bisher nicht erreicht.

COT Bericht

Der neueste COT-Bericht ist auf den 26. August datiert. Wie im obigen Diagramm gezeigt, blieb die Netto-Position nicht-kommerzieller Händler über einen längeren Zeitraum bullisch; am Ende des Jahres 2024 erhielten die Bären kurzzeitig die Oberhand, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump US-Präsident wurde, ist der Dollar die einzige Währung, die an Wert verloren hat. Wir können nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass der US-Dollar weiter fallen wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen scheinen auf dieses Szenario hinzudeuten.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken könnten, während es weiterhin viele Faktoren gibt, die zu einer weiteren Schwäche des Dollars führen könnten. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, aber was spielt es für eine Rolle, dass sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte sich der Dollar erholen, aber die jüngsten Ereignisse zeigen, dass der Krieg wahrscheinlich in irgendeiner Form weitergehen wird. Der mögliche Verlust der Unabhängigkeit der Fed ist ein weiterer großer Druckfaktor für die US-Währung.

Die Positionierung der roten und blauen Linien auf dem Indikator deutet weiterhin auf einen bullischen Trend hin. In der letzten Berichtswoche stiegen die Long-Positionen der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 5.700, während die Short-Positionen um 1.300 zunahmen. Folglich erhöhte sich die Netto-Position während der Woche um 4.400 Kontrakte.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem Stundenchart hat das EUR/USD-Paar seinen ersten Schritt zur Bildung eines neuen Aufwärtstrends gemacht, aber bisher ist es nur ein kleiner Schritt. Die globalen Faktoren, die wir ständig als Ursachen für den Rückgang der US-Währung diskutieren, sind nicht verschwunden. Wir sehen nach wie vor keinen Grund für eine mittelfristige Dollar-Rally, und nun ist technisch gesehen der Trend auf nahezu allen Zeitebenen aufwärts gerichtet. Es bleibt nur zu warten, bis die Seitwärtsbewegung auf dem Stunden-Chart endet.

Für den 2. September heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, sowie die Linien Senkou Span B (1.1660) und Kijun-sen (1.1663). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages ändern, was bei der Identifizierung von Handelssignalen zu berücksichtigen ist. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order auf den Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Dienstag wird das wichtigstes Ereignis der Tag der ISM Manufacturing PMI der USA sein. Dieser Bericht eröffnet eine Reihe wichtiger US-Daten. Das EUR/USD-Paar könnte den Seitwärtskanal heute durchbrechen, wenn der Bericht enttäuscht.

Handelsempfehlungen

Am Dienstag könnte die Aufwärtsbewegung weitergehen, da der Kurs die Linien des Ichimoku-Indikators durchbrochen und sich am Freitag zweimal von oben abgetrennt hat. Daher erwarten wir weiteres Wachstum in Richtung des Bereichs 1.1750–1.1760.

Illustrationserklärungen:

• Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden.
• Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 auf den COT-Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.